A20.
基準価額は日々変動します。基準価額は組入れられている株式や債券等の価格、為替レートなどを元に、日々計算されます。

A21.
決算ごとに発行される運用報告書（定期分配型ファンドのように決算が年2回以上ある投資信託は半年に1度発行。ただし、MRFは年1回）によって、知ることができます。また投資信託によっては、月１回発行されるマンスリーレポートや、四半期毎に発行される四半期報告書などもあります。

マンスリーレポートは当社ホームページの 「ファンド情報」http://www.nikkoam.com/products/fundsearch/の[レポート]をクリックすると、見ることができます。

A22.
委託会社が、投資信託ごとに定められている分配方針に従って、分配金額を決定します。

A23.
決算日に運用の成果として分配が行われた場合に、受け取ることができます。分配金の支払日については、目論見書（投資信託説明書）及び約款に定められています。なお、分配金再投資コースでお申し込みの場合は、分配金から税金などを差し引いた後、決算日の基準価額を前提に、無手数料で再投資されることとなります。

A24.
お申し込みから換金（解約）までご負担いただく主な費用や税金は以下のものがあります。詳しくは投資信託の目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。

A25.
初級編「信託報酬とは、どんなものですか？」をご覧ください。

A26.
追加型投資信託ならば、原則としていつでもお申込みいただくことができます。（ただし、投資信託によってはお申込み、ご換金に制限がある場合があります。）

A27.
原則として可能です。ご換金単位は販売会社にお尋ねください。
（ただし、投資信託によってはご解約不可日がある場合があります。）