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| 商品分類 |
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追加型投信／内外／資産複合 |
| お申込単位 |
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お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
| お申込価額 |
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お申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 信託期間 |
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無期限（2003年2月28日設定） |
| 決算日 |
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毎年1月10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 |
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毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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| ご換金価額 |
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換金請求受付日の翌営業日の基準価額 |
ご換金代金の
お支払い |
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原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
| 手数料等の概要 |
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お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
| お申込時、ご換金時にご負担いただく費用 |
| お申込手数料 |
お申込手数料率は、3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率とします。
※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。 |
| 換金手数料 |
ありません。 |
| 信託財産留保額 |
ありません。 |
| 信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用 |
| 信託報酬 |
純資産総額に対して年率 1.89％（税抜1.8％）を乗じて得た額 |
| その他費用 |
組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など |
| ※ |
その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
| ※ |
当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 |
| ※ |
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 |
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▼委託会社、その他関係法人 |
| 委託会社 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
| 投資顧問会社 |
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日興グローバルラップ株式会社
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
（日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド）JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
（日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド）スパークス・アセット・マネジメント株式会社
（北米株式グローバル・ラップマザーファンド）ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
（欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド）MFSインターナショナル（U.K.）リミテッド
（アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド）シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール）リミテッド
（日本債券グローバル・ラップマザーファンド）中央三井アセット信託銀行株式会社
※監督当局の認可等を前提として合併し、2012年4月1日付で三井住友信託銀行株式会社となる予定です。
（海外債券グローバル・ラップマザーファンド）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
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| 受託会社 |
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野村信託銀行株式会社 |
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| 販売会社 |
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販売会社情報をご覧ください。 |
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