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追加型投信／海外／資産複合 |
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お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
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お申込受付日の翌営業日の基準価額 |
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取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、取得のお申込みの受付(スイッチングを含みます。)は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください｡ |
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2018年9月18日まで（2008年7月31日設定） |
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毎年9月17日（休業日の場合は翌営業日） |
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分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわない場合があります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資を停止し、分配金のお受取りをご希望される場合はお申し出ください。分配金のお受取りをご希望される場合、販売会社の定める所定の日よりお支払いいたします。
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換金請求受付日の翌営業日の基準価額 |
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換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、換金請求の受付(スイッチングを含みます。)は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
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原則として、換金請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。 |
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お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
| お申込時、ご換金時にご負担いただく費用 |
| お申込手数料 |
お申込手数料率は、3.150％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が定める率とします。
※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。 |
| 換金手数料 |
ありません。 |
| 信託財産留保額 |
ありません。 |
| スイッチング手数料 |
ありません。 |
| 信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用 |
| 信託報酬 |
純資産総額に対して年率1.94025％（税抜1.895％）程度の率を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。
（注）信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率0.95025％（税抜0.905％）、投資対象とする外国投資信託「グローバル・インフレーション・ストラテジー・ファンド クラスA」の組入れに係る信託報酬率が年率0.99％程度となります。
※この他に、投資対象とする「グローバル・インフレーション・ストラテジー・ファンド クラスA」においては、固定報酬がかかります。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。 |
| その他費用 |
組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など |
※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） |
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販売会社情報をご覧ください。 |
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フレ略成
