公社債投信８月号｜日興アセットマネジメント

公社債投信８月号

追加型投信／国内／債券

2012年05月23日付

基準価額	前日比	純資産総額	分配金情報
10,007円	0円	10,202百万円	--

追加型投信／国内／債券

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

決算日の基準価額

原則として、決算日の約1ヵ月前から決算日までのお申込期間に受け付けます。

取得申込日が決算日の翌営業日以外の日に当たる場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

無期限（1961年8月21日設定）

毎年8月19日（ただし、19日および20日のいずれかが休業日のときは、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日を決算日とします。）

毎決算時に、運用収益（純資産総額の元本超過額）の全額を収益分配金に充当します。

解約請求受付日の基準価額

原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金（解約）時にご負担いただく費用
お申込手数料	ありません。
換金（解約）手数料	1万口につき2円10銭～105円（税抜2円～100円）ただし、販売会社にやむを得ない事情があるとき（販売会社が委託会社に申し出た場合に限ります。）は、解約請求の場合に換金手数料を徴収しないことができます。
信託財産留保額	ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬	信託財産の元本総額に対して年率0.707％以内を乗じて得た額
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など

※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。