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追加型投信／国内／株式 |
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お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
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お申込受付日の基準価額 |
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2020年12月14日まで（2000年12月15日設定） |
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毎年12月14日（休業日の場合は翌営業日） |
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毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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換金請求受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
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原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
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お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
| お申込時、ご換金時にご負担いただく費用 |
| お申込手数料 |
お申込手数料率は、3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率とします。
※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。 |
| 換金手数料 |
ありません。 |
| 信託財産留保額 |
換金時の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額（1口当たり） |
| 信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用 |
| 信託報酬 |
以下の信託報酬が日々、信託財産から控除されます。
直前20営業日間における基準価額騰落率（収益分配金がある場合は、それを含みます。）とTOPIX（東証株価指数）騰落率に応じて、純資産総額に対して下記の率を乗じて得た額とします。
基準価額騰落率がTOPIX騰落率を上回るとき･･･年率2.100％（税抜2.00％）
基準価額騰落率がTOPIX騰落率と同率のとき･･･年率1.995％（税抜1.90％）
基準価額騰落率がTOPIX騰落率を下回るとき･･･年率1.890％（税抜1.80％） |
| その他費用 |
組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など |
※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
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中央三井アセット信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） |
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販売会社情報をご覧ください。 |
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投資力学
投資力学
