日興アフリカ株式ファンド｜日興アセットマネジメント

日興アフリカ株式ファンド

追加型投信／海外／株式

アフリカ

2012年02月09日付

基準価額	前日比	純資産総額	分配金情報
12,441円	60円	710百万円	0.00円 (11/10/11)

追加型投信／海外／株式

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

お申込受付日の翌営業日の基準価額

取得申込日がルクセンブルグの銀行休業日、ヨハネスブルグ証券取引所の休業日、エジプト取引所の休業日（毎週金曜日はエジプト取引所の休業日となります。）のいずれかに当たる場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2018年10月10日まで（2008年9月30日設定）

毎年10月10日（休業日の場合は翌営業日）

毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

換金請求受付日の翌営業日の基準価額

換金請求日がルクセンブルグの銀行休業日、ヨハネスブルグ証券取引所の休業日、エジプト取引所の休業日（毎週金曜日はエジプト取引所の休業日となります。）のいずれかに当たる場合は、換金請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

原則として、換金請求受付日から起算して8営業日目からお支払いします。

受益者保護の観点から運用上の支障をきたさないようにするため、取得・換金申込み総額について委託会社が多額と判断した場合、受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金時にご負担いただく費用
お申込手数料	お申込手数料率は、3.675％（税抜3.5％）を上限として販売会社が定める率とします。 ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬	純資産総額に対して年率2.07675％（税抜2.015％）程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率1.29675％（税抜1.235％）、投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率が年率0.78％程度となります。受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など

※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。