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追加型投信／海外／資産複合 |
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お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
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お申込受付日の翌営業日の基準価額 |
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取得申込日または取得申込日の翌営業日がニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日、またはガーンジーの銀行休業日に当たる場合、および取得申込日から起算して9営業日目までの期間中に、ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日、またはガーンジーの銀行休業日が2日以上ある場合には、取得のお申込みの受付（スイッチングを含みます。）は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
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2020年2月3日まで（2010年2月26日設定） |
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毎月3日（休業日の場合は翌営業日） |
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毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※「原則として、安定した分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移することなどを示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況などによっては安定した分配とならない場合があることにご留意ください。
※原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資を停止し、分配金のお受取りをご希望される場合はお申し出ください。分配金のお受取りをご希望される場合、販売会社の定める所定の日よりお支払いいたします。
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換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
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換金請求日または換金請求日の翌営業日がニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日、またはガーンジーの銀行休業日に当たる場合、および換金請求日から起算して9営業日目までの期間中に、ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日、またはガーンジーの銀行休業日が2日以上ある場合には、換金請求の受付（スイッチングを含みます。）は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
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原則として、換金請求受付日から起算して9営業日目からお支払いします。 |
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お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
| お申込時、ご換金時にご負担いただく費用 |
| お申込手数料 |
お申込手数料率は、3.6750％（税抜3.50％）を上限として販売会社が定める率とします。 |
| 換金手数料 |
ありません。 |
| 信託財産留保額 |
換金時の基準価額に0.25％の率を乗じて得た額（1口当たり） |
| スイッチング手数料 |
ありません。
※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
| 信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用 |
| 信託報酬 |
純資産総額に対して年2.2895％（税抜2.24％）程度の率を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。
※信託報酬の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率1.0395％（税抜0.99％）、投資対象とする「アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド」の組入れに係る信託報酬率が年率1.25％程度となります。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。 |
| その他費用 |
目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％以内を乗じて得た額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などについては、その都度、信託財産から支払われます。 |
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※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことはできません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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日興アセットマネジメント株式会社 |
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三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） |
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販売会社情報をご覧ください。 |
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新興３レ
