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追加型投信／国内／債券 |
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お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
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お申込受付日の翌営業日の基準価額 |
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スイッチングを伴なう取得の申込みについて、スイッチング対象である下記ファンドの取得申込不可日には受付を行ないません。
 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース）
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース）
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2020年2月3日まで（2010年2月26日設定） |
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毎年2月3日（休業日の場合は翌営業日） |
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毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資を停止し、分配金のお受取りをご希望される場合はお申し出ください。分配金のお受取りをご希望される場合、販売会社の定める所定の日よりお支払いいたします。
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換金請求受付日の翌営業日の基準価額 |
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スイッチングを伴なう換金の申込みについて、スイッチング対象である下記ファンドの換金申込不可日には受付を行ないません。
＊スイッチングを伴なわない換金の申込みについては、販売会社の営業日に受付を行ないます。
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース）
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース）
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原則として、換金請求受付日から起算して9営業日目からお支払いします。 |
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お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
| お申込時、ご換金時にご負担いただく費用 |
| お申込手数料 |
ありません。
※日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型の各通貨コースからのスイッチングのみ
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| 換金手数料 |
ありません。 |
| 信託財産留保額 |
ありません。 |
| スイッチング手数料 |
ありません。
※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
| 信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用 |
| 信託報酬 |
純資産総額に対して年0.5775％（税抜0.55％）以内の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％以内を乗じて得た額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などについては、その都度、信託財産から支払われます。 |
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※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことはできません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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日興アセットマネジメント株式会社 |
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三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） |
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販売会社情報をご覧ください。 |
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