ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

  • 商品分類

    追加型投信/内外/不動産投信

  • 愛称

    --

  • 日経新聞掲載名

    ラリート

設定日 2004年3月26日
信託期間 無期限
決算日 毎月5日

休業日の場合は翌営業日

ランキング一覧

基準価額データ等* ダウンロード

設定来または1997年以降のデータ。
詳細はこちらをご覧ください。

2018年10月19日付

基準価額 2,162 Mailメール配信
前日比 -7  
純資産総額 529,083百万円  
分配金情報 25.00 (2018年10月5日)
 

ファンドの資料

  • 基本情報
  • ファンドの特色
  • お申込みメモ
  • 購入できる金融機関
  • レポート
  • 基準価額推移
  • 運用報告書
  • 目論見書

お申込みメモ

  • 商品分類

    追加型投信/内外/不動産投信

  • 購入単位

    販売会社が定める単位

    ※販売会社の照会先にお問い合わせください。

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 信託期間

    無期限(2004年3月26日設定)

  • 決算日

    毎月5日(休業日の場合は翌営業日)

  • 収益分配

    毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

    ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

  • 換金価額

    換金申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入・換金申込不可日

    販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

    ・ニューヨーク証券取引所の休業日

    ・ニューヨークの銀行休業日

    ・オーストラリア証券取引所の休業日

  • 換金代金

    原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

  • 手数料等の概要

    投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

申込時、換金時にご負担いただく費用
購入時手数料 購入時の基準価額に対し3.24%(税抜3%)以内

※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

≪ご参考≫

(金額指定で購入する場合)
購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額(お支払いいただく金額)となるよう購入口数を計算します。
例えば、100万円の金額指定で購入する場合、指定金額の100万円の中から購入時手数料(税込)をいただきますので、100万円全額が当ファンドの購入金額とはなりません。

※上記の計算方法と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(口数指定で購入する場合)
例えば、基準価額10,000円のときに、購入時手数料率3.24%(税込)で、100万口ご購入いただく場合は、次のように計算します。
購入金額=(10,000円/1万口)×100万口=100万円、購入時手数料=購入金額(100万円)×3.24%(税込)=32,400円となり、購入金額に購入時手数料を加えた合計額103万2,400円をお支払いいただくことになります。

換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用
運用管理費用
(信託報酬)
ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.62%(税抜1.5%)
その他の費用・手数料 監査費用、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。

※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

  • 委託会社

    日興アセットマネジメント株式会社

  • 投資顧問会社

    ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシー

  • 受託会社

    みずほ信託銀行株式会社

  • 販売会社

ファンドに関するお知らせ

関連コンテンツ

このページのトップへ