世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）｜日興アセットマネジメント

世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）

追加型投信／内外／株式

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日経新聞掲載名

インフラ

2012年05月23日付

基準価額	前日比	純資産総額	分配金情報
4,432円	42円	7,937百万円	15.00円 (12/05/14)

ＳＢＩ証券

申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金再投資コース	1万円以上1円単位
	申込手数料率		備考
		3.15％（税抜3％）
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金再投資コース	1万円以上1円単位		インターネットをご利用の場合
	申込手数料率		備考
	100万円未満	2.1％（税抜2％）
	100万円以上500万円未満	1.575％（税抜1.5％）
	500万円以上	1.05％（税抜1％）
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金再投資コース	500円以上1円単位		インターネットをご利用の場合／定時定額買付サービスの場合
	申込手数料率		備考
	100万円未満	2.1％（税抜2％）
	100万円以上500万円未満	1.575％（税抜1.5％）
	500万円以上	1.05％（税抜1％）
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金受取りコース（口数指定）	1万口以上1万口単位
	申込手数料率		備考
		3.15％（税抜3％）
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金受取りコース（口数指定）	1万口以上1万口単位		インターネットをご利用の場合
	申込手数料率		備考
	100万口未満	2.1％（税抜2％）
	500万口以上	1.05％（税抜1％）
	100万口以上500万口未満	1.575％（税抜1.5％）

山陰合同銀行

申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金再投資コース	1万円以上1円単位
	申込手数料率		備考
		2.625％（税抜2.5％）
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金受取りコース（金額指定）	1万円以上1円単位
	申込手数料率		備考
		2.625％（税抜2.5％）
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金受取りコース（口数指定）	1万口以上1万口単位
	申込手数料率		備考
		2.625％（税抜2.5％）

新生銀行

申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金再投資コース	1万円以上1円単位
	申込手数料率		備考
	1億円未満	3.15％（税抜3％）
	1億円以上3億円未満	1.05％（税抜1％）
	3億円以上	0.525％（税抜0.5％）

十八銀行

申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金再投資コース	1万円以上1円単位
	申込手数料率		備考
		3.15％（税抜3％）
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金受取りコース（金額指定）	1万円以上1円単位
	申込手数料率		備考
		3.15％（税抜3％）

フィデリティ証券

申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金再投資コース	1万円以上1,000円単位		フィデリティファンド積立＜ステップBUYステップ＞
	申込手数料率		備考
	5万円未満	1.05％（税抜1％）
	5万円以上10万円未満	0.525％（税抜0.5％）
	10万円以上	ありません
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金再投資コース	1万円以上1円単位		インターネットをご利用の場合
	申込手数料率		備考
	100万円未満	2.1％（税抜2％）
	100万円以上300万円未満	1.7325%（税抜1.65％）
	300万円以上1,000万円未満	1.365%（税抜1.3％）
	1,000万円以上1億円未満	1.05％（税抜1％）
	1億円以上	ありません
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金再投資コース	1万円以上1円単位		テレフォンバンキングをご利用の場合
	申込手数料率		備考
	100万円未満	3.15％（税抜3％）
	100万円以上300万円未満	2.625％（税抜2.5％）
	300万円以上1,000万円未満	2.1％（税抜2％）
	1,000万円以上1億円未満	1.575％（税抜1.5％）
	1億円以上	ありません
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金受取りコース（金額指定）	1万円以上1円単位		インターネットをご利用の場合
	申込手数料率		備考
	100万円未満	2.1％（税抜2％）
	100万円以上300万円未満	1.7325%（税抜1.65％）
	300万円以上1,000万円未満	1.365%（税抜1.3％）
	1,000万円以上1億円未満	1.05％（税抜1％）
	1億円以上	ありません
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金受取りコース（金額指定）	1万円以上1円単位		テレフォンバンキングをご利用の場合
	申込手数料率		備考
	100万円未満	3.15％（税抜3％）
	100万円以上300万円未満	2.625％（税抜2.5％）
	300万円以上1,000万円未満	2.1％（税抜2％）
	1,000万円以上1億円未満	1.575％（税抜1.5％）
	1億円以上	ありません

もみじ銀行

申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金受取りコース（金額指定）	1万円以上1円単位
	申込手数料率		備考
	3,000万円未満	3.15％（税抜3％）
	3,000万円以上	2.1％（税抜2％）

楽天証券

申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金再投資コース	1万円以上1円単位		インターネットをご利用の場合
	申込手数料率		備考
	100万円未満	2.1％（税抜2％）
	100万円以上500万円未満	1.575％（税抜1.5％）
	500万円以上	1.05％（税抜1％）
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金再投資コース	1万円以上1円単位		ＩＦＡ専用
	申込手数料率		備考
	3,000万円未満	2.94％（税抜2.8％）
	3,000万円以上1億円未満	1.89％（税抜1.8％）
	1億円以上	1.05％（税抜1％）
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金再投資コース	1,000円以上1円単位		ＩＦＡ専用（定時定額買付サービスの場合）
	申込手数料率		備考
	3,000万円未満	2.94％（税抜2.8％）
	3,000万円以上1億円未満	1.89％（税抜1.8％）
	1億円以上	1.05％（税抜1％）
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金再投資コース	1,000円以上1円単位		インターネットをご利用の場合／定時定額買付サービスの場合
	申込手数料率		備考
	100万円未満	2.1％（税抜2％）
	100万円以上500万円未満	1.575％（税抜1.5％）
	500万円以上	1.05％（税抜1％）
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金受取りコース（金額指定）	1万円以上1円単位		インターネットをご利用の場合
	申込手数料率		備考
	100万円未満	2.1％（税抜2％）
	100万円以上500万円未満	1.575％（税抜1.5％）
	500万円以上	1.05％（税抜1％）
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金受取りコース（金額指定）	1万円以上1円単位		ＩＦＡ専用
	申込手数料率		備考
	3,000万円未満	2.94％（税抜2.8％）
	3,000万円以上1億円未満	1.89％（税抜1.8％）
	1億円以上	1.05％（税抜1％）

ワイエム証券

申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金再投資コース	1万円以上1円単位
	申込手数料率		備考
	3,000万円未満	3.15％（税抜3％）
	3,000万円以上	2.1％（税抜2％）
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金受取りコース（金額指定）	1万円以上1円単位
	申込手数料率		備考
	3,000万円未満	3.15％（税抜3％）
	3,000万円以上	2.1％（税抜2％）
申込コース	申込単位		申込コース・単位補足
分配金受取りコース（口数指定）	1万口以上1口単位
	申込手数料率		備考
	3,000万円未満	3.15％（税抜3％）
	3,000万円以上	2.1％（税抜2％）

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