日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２｜日興アセットマネジメント

日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２

追加型投信／海外／株式

黄河２

中国A2

2012年02月09日付

基準価額	前日比	純資産総額	分配金情報
13,439円	406円	6,827百万円	0.00円 (11/09/21)

追加型投信／海外／株式

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

取得申込受付日の基準価額

毎月21日(日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所または中国の銀行が休業日の場合は、翌日以降の日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所および中国の銀行のいずれもが営業日である日)を取得申込受付日とします。
当該取得申込受付日の属する月の1日(休業日の場合は翌営業日)から10日(休業日の場合は前営業日)までを取得申込受付期間として、取得の申込みを受け付けます。

無期限（2005年6月15日設定）

毎年9月21日（休業日の場合は翌営業日）

毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

原則として信託期間中を通じてご換金できません。ただし、毎月21日（日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所または中国の銀行が休業日の場合は、翌日以降の日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所および中国の銀行のいずれもが営業日である日）を換金請求受付日として換金の請求を受け付けます。換金請求受付期間は、当該換金請求受付日の属する月の1日（休業日の場合は翌営業日）から10日（休業日の場合は前営業日）までとします。

換金請求受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

原則として、換金請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金時にご負担いただく費用
お申込手数料	お申込手数料率は、3.15％（税抜3.00％）を上限として、販売会社が定める率とします。 ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	換金時の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額（1口当たり）
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬	基準報酬と成功報酬の合計額とします。【基準報酬】純資産総額に対し年2.205％（税抜2.1％）の率を乗じて得た額【成功報酬】毎営業日の成功報酬控除前の純資産総額（基準報酬控除後）を受益権総口数で除した価額が、当該営業日以前の特定日（換金請求受付日）の基準価額の中の最大の価額を上回るとき、その上回る額に15.75％（税抜15％）の率を乗じた額に受益権総口数を乗じて得た額
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など

※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。