ブラジル株式ファンド｜日興アセットマネジメント

ブラジル株式ファンド

追加型投信／海外／株式

ブラジ株

2012年02月09日付

基準価額	前日比	純資産総額	分配金情報
5,497円	22円	7,027百万円	0.00円 (11/11/15)

追加型投信／海外／株式

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

お申込受付日の翌営業日の基準価額

取得申込日がサンパウロ証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。

2018年5月15日まで（2008年6月16日設定）

年2回。毎年5月、11月の各15日（休業日の場合は翌営業日）

分配金額は、毎決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

換金請求受付日の翌営業日の基準価額

換金請求日がサンパウロ証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、換金請求の受付は行ないません。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。

原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金時に直接ご負担いただく費用
お申込手数料	お申込手数料率は、3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率とします。 ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬	純資産総額に対して年率1.89％（税抜1.80％）を乗じて得た額
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸株関連報酬など

※その他費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、お客さまがファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※くわしくは、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。