年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）

追加型投信／国内／株式／インデックス型

年金日株

2012年05月23日付

基準価額	前日比	純資産総額	分配金情報
7,339円	-120円	12,214百万円	--

追加型投信／国内／株式／インデックス型

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度などによる購入の申込みを行なう場合は、1円以上1円単位とします。

お申込受付日の基準価額

無期限（2004年11月30日設定）

毎年5月31日（休業日の場合は翌営業日）

毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

換金申込受付日の基準価額

原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金時にご負担いただく費用
お申込手数料	ありません。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬	ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.2058％（税抜0.196％）を乗じて得た額
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.42（税抜0.4）を乗じて得た額）など

※その他費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。