RS日本株式ファンド

RS日本株式ファンド

  • 商品分類

    追加型投信/国内/株式

  • 愛称

    市場リスク配慮型日本株式ファンド

  • 日経新聞掲載名

    RS日本株式

設定日 2013年6月18日
信託期間 2028年6月16日まで
決算日 年1回6月16日

休業日の場合は翌営業日

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2017年10月18日付

基準価額 13,964 Mailメール配信
前日比 +7  
純資産総額 829百万円  
分配金情報 0.00 (2017年6月16日)
 

ファンドの資料

  • 基本情報
  • ファンドの特色
  • お申込メモ
  • 購入できる金融機関
  • レポート
  • 基準価額推移
  • 運用報告書
  • 目論見書

お申込メモ

  • 商品分類

    追加型投信/国内/株式

  • ご購入単位

    購入単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

  • ご購入価額

    購入申込受付日の基準価額

  • 信託期間

    2028年6月16日まで(2013年6月18日設定)

  • 決算日

    毎年6月16日(休業日の場合は翌営業日)

  • 収益分配

    毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

    ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

  • ご換金価額

    換金請求受付日の基準価額

  • ご換金代金のお支払い

    原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

  • 手数料等の概要

    お客様には以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金時にご負担いただく費用
購入時手数料 購入時手数料率は3.24%(税抜3%)を上限として、販売会社が定める率とします。

※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用
信託報酬 純資産総額に対して年率1.08%(税抜1.0%)を乗じて得た額
その他費用 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54(税抜0.5)を乗じて得た額)などについては、その都度、信託財産から支払われます。

※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

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