スマート・ファイブ(毎月決算型)

スマート・ファイブ(毎月決算型)

  • 商品分類

    追加型投信/内外/資産複合

  • 愛称

    --

  • 日経新聞掲載名

    スマファ毎月

設定日 2013年7月16日
信託期間 2028年4月10日まで
決算日 毎月8日

休業日の場合は翌営業日

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2017年3月29日付

基準価額 10,373 Mailメール配信
前日比 +10  
純資産総額 104,831百万円  
分配金情報 40.00 (2017年3月8日)
 

ファンドの資料

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お申込メモ

  • 商品分類

    追加型投信/内外/資産複合

  • ご購入単位

    購入単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

  • ご購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • ご購入不可日

    購入申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、英国証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日またはロンドンの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、購入のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

  • 信託期間

    2028年4月10日まで(2013年7月16日設定)

  • 決算日

    毎月8日(休業日の場合は翌営業日)

  • 収益分配

    毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

    ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

  • ご換金価額

    換金請求受付日の翌営業日の基準価額

  • ご換金不可日

    換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日、英国証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日またはロンドンの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、換金請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

  • ご換金代金のお支払い

    原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

  • 手数料等の概要

    お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金時にご負担いただく費用
購入時手数料 購入時手数料率は、2.16%(税抜2%)を上限として販売会社が定める率とします。

※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

≪ご参考≫

(金額指定で購入する場合)
購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額(お支払いいただく金額)となるよう購入口数を計算します。
例えば、100万円の金額指定で購入する場合、指定金額の100万円の中から購入時手数料(税込)をいただきますので、100万円全額が当ファンドの購入金額とはなりません。

※上記の計算方法と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(口数指定で購入する場合)
例えば、基準価額10,000円のときに、購入時手数料率2.16%(税込)で、100万口ご購入いただく場合は、次のように計算します。
購入金額=(10,000円/1万口)×100万口=100万円、購入時手数料=購入金額(100万円)×2.16%(税込)=21,600円となり、購入金額に購入時手数料を加えた合計額102万1,600円をお支払いいただくことになります。

換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用
信託報酬 純資産総額に対して年率1.4479%(税抜1.3525%)以内を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。

信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率1.08%(税抜1%)、投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率が年率0.3679%(税抜0.3525%)以内となります。受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他費用 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などについては、その都度、信託財産から支払われます。

※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことはできません。

※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

  • 委託会社

    日興アセットマネジメント株式会社

  • 投資顧問会社

    日興グローバルラップ株式会社

  • 受託会社

    三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)

  • 販売会社

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