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追加型投信／海外／株式 |
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お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
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お申込受付日の翌営業日の基準価額 |
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取得申込日がサンパウロ証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
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2019年9月24日まで（2009年12月21日設定） |
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毎年9月24日（休業日の場合は翌営業日） |
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毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資を停止し、分配金のお受取りをご希望される場合はお申し出ください。分配金のお受取りをご希望される場合、販売会社の定める所定の日よりお支払いいたします。
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換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
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換金請求日がサンパウロ証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、換金請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
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原則として、換金請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。 |
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お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
| お申込時、ご換金時にご負担いただく費用 |
| お申込手数料 |
お申込手数料率は、3.6750％（税抜3.50％）を上限として販売会社が定める率とします。
※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。 |
| 換金手数料 |
ありません。 |
| 信託財産留保額 |
換金時の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額（1口当たり） |
| 信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用 |
| 信託報酬 |
純資産総額に対して年率1.764％（税抜1.68％）を乗じて得た額 |
| その他費用 |
組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.525(税抜0.5)を乗じて得た額）など |
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※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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日興アセットマネジメント株式会社 |
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フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ（ブラジル） |
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住友信託銀行株式会社
※監督当局の認可等を前提として合併し、2012年4月1日付で三井住友信託銀行株式会社となる予定です。
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） |
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販売会社情報をご覧ください。 |
情熱の国
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