ＤＣインデックスバランス（株式20）｜日興アセットマネジメント

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ＤＣインデックスバランス（株式20）

追加型投信／内外／資産複合

Ｄイバ20

2010年09月08日付

基準価額	前日比	純資産総額	分配金情報
11,238円	-42円	714百万円	--

追加型投信／内外／資産複合

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、1円以上1円単位とします。

お申込受付日の翌営業日の基準価額

無期限（2002年12月10日設定）

毎年11月6日（休業日の場合は翌営業日）

毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金時にご負担いただく費用
お申込手数料	ありません。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	換金時の基準価額に0.15％の率を乗じて得た額（1口当たり）
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬	純資産総額に対して年率0.294％（税抜0.28％）を乗じて得た額
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など

※その他費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

日興アセットマネジメント株式会社

野村信託銀行株式会社

販売会社情報をご覧ください。

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