財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

  • 商品分類

    追加型投信/内外/資産複合

  • 愛称

    財産3分法

  • 日経新聞掲載名

    3分法

設定日 2003年8月5日
信託期間 無期限
決算日 毎月10日

休業日の場合は翌営業日

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2017年7月28日付

基準価額 4,988 Mailメール配信
前日比 +6  
純資産総額 351,764百万円  
分配金情報 50.00 (2017年7月10日)
 

ファンドの資料

  • 基本情報
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お申込メモ

  • 商品分類

    追加型投信/内外/資産複合

  • ご購入単位

    購入単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

  • ご購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • ご購入不可日

    購入申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、購入のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

  • 信託期間

    無期限(2003年8月5日設定)

  • 決算日

    毎月10日(休業日の場合は翌営業日)

  • 収益分配

    毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

    ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

  • ご換金価額

    換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

  • ご換金不可日

    換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、換金請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

  • ご換金代金のお支払い

    原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

  • 手数料等の概要

    お客様には以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金時にご負担いただく費用
購入時手数料 購入時手数料率は、3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率とします。

※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

≪ご参考≫

(金額指定で購入する場合)
購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額(お支払いいただく金額)となるよう購入口数を計算します。
例えば、100万円の金額指定で購入する場合、指定金額の100万円の中から購入時手数料(税込)をいただきますので、100万円全額が当ファンドの購入金額とはなりません。

※上記の計算方法と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(口数指定で購入する場合)
例えば、基準価額10,000円のときに、購入時手数料率3.24%(税込)で、100万口ご購入いただく場合は、次のように計算します。
購入金額=(10,000円/1万口)×100万口=100万円、購入時手数料=購入金額(100万円)×3.24%(税込)=32,400円となり、購入金額に購入時手数料を加えた合計額103万2,400円をお支払いいただくことになります。

換金手数料 ありません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用
信託報酬 純資産総額に対して年率1.026%(税抜0.95%)を乗じて得た額
その他費用 組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など

※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

ファンドに関するお知らせ

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