日興ジャパンオープン｜日興アセットマネジメント

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日興ジャパンオープン

追加型投信／国内／株式

ジパング

ジパング

2010年07月29日付

基準価額	前日比	純資産総額	分配金情報
5,246円	-22円	49,907百万円	--

追加型投信／国内／株式

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

お申込受付日の基準価額

2018年8月20日まで（1998年8月28日設定）

毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日）

毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

換金請求受付日の基準価額

原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金時にご負担いただく費用
お申込手数料	お申込手数料率は、3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率とします。 ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬	前営業日の基準価額と前営業日の属する月の前月の最終営業日の基準価額を比較して、純資産総額に対して下記の率を乗じて得た金額とします。 (1)前営業日の基準価額が上回っている場合……年率1.806％（税抜1.72％） (2)前営業日の基準価額が下回っている場合……年率1.386％（税抜1.32％） (3)前営業日の基準価額と同額の場合……年率1.596％（税抜1.52％）
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など

※その他費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

日興アセットマネジメント株式会社

NCT信託銀行株式会社

販売会社情報をご覧ください。

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金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第368号
加入協会：（社）投資信託協会、（社）日本証券投資顧問業協会