日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）

追加型投信／海外／債券

世界ソブ

2012年02月09日付

基準価額	前日比	純資産総額	分配金情報
6,574円	4円	13,989百万円	40.00円 (12/01/16)

追加型投信／海外／債券

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

お申込受付日の翌営業日の基準価額

取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

無期限（2003年3月28日設定）

毎月15日（休業日の場合は翌営業日）

毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。なお、分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

換金請求受付日の翌営業日の基準価額

換金請求日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、換金請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

お客様には以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金時にご負担いただく費用
お申込手数料	お申込手数料率は、1.575％（税抜1.5％）を上限として、販売会社が定める率とします。 ※収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬	純資産総額に対して年率0.42％（税抜0.4％）を乗じて得た額 ※投資対象とする投資信託証券の信託報酬率（年率0.8925％（税抜0.85％）程度）を含めると年率1.3125％（税抜1.25％）程度となります。＊受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など