| 当ファンドは、日興SMA取引でのみお取扱いたします。 |
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追加型投信／海外／債券 |
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お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
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お申込受付日の翌営業日の基準価額 |
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取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
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2011年1月14日まで（2005年4月22日設定） |
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年2回。毎年1月、7月の各15日（休業日の場合は翌営業日） |
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毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 |
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換金請求受付日の翌営業日の基準価額 |
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換金請求日が下記のいずれかに当たる場合は、換金の請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・換金請求日から換金代金の支払開始日までの間（換金請求日および換金代金の支払開始日を除きます。）の全ての日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合 |
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原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
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お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
| お申込時、ご換金時にご負担いただく費用 |
| お申込手数料 |
販売会社が定めるものとします。お申込手数料につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
| 換金手数料 |
ありません。 |
| 信託財産留保額 |
ありません。 |
| 信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用 |
| 信託報酬 |
純資産総額に対して年率1.68％（税抜1.6％）を乗じて得た額 |
| その他費用 |
組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など |
※その他費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
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ピムコ ジャパン リミテッド |
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NCT信託銀行株式会社 |
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販売会社情報をご覧ください。 |
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ハイソP
