 |
追加型投信／内外／資産複合 |
 |
 |
お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
|
 |
お申込受付日の翌営業日の基準価額 |
|
 |
取得申込日が香港証券取引所の休業日、香港の銀行休業日、韓国証券取引所の休業日、ムンバイの証券取引所の休業日、台湾証券取引所の休業日、シドニーの銀行休業日、シンガポール証券取引所の休業日のいずれかに当たる場合、および取得申込日または取得申込日の翌営業日が、ルクセンブルグの銀行休業日の場合は、取得のお申込み（スイッチングを含みます）の受付は行ないません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
|
 |
2017年11月20日まで（2007年3月30日設定） |
|
 |
毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日） |
|
 |
毎決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 |
|
 |
換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
|
 |
換金請求日が香港証券取引所の休業日、香港の銀行休業日、韓国証券取引所の休業日、ムンバイの証券取引所の休業日、台湾証券取引所の休業日、シドニーの銀行休業日、シンガポール証券取引所の休業日のいずれかに当たる場合、および換金請求日または換金請求日の翌営業日が、ルクセンブルグの銀行休業日の場合は、換金請求（スイッチングを含みます）の受付は行ないません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
|
 |
原則として、換金請求受付日から起算して8営業日目からお支払いします。 |
|
 |
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
| お申込時、ご換金時にご負担いただく費用 |
| お申込手数料 |
お申込手数料率は、3.15％（税抜3.00％）を上限として販売会社が定める率とします。 |
| 換金手数料 |
ありません。 |
| 信託財産留保額 |
換金時の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額（1口当たり） |
| スイッチング手数料 |
ありません。 |
| 信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用 |
| 信託報酬 |
純資産総額に対して年1.2125％（税抜1.1625％）程度の率を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。
（注）信託報酬の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率1.05％（税抜1％）、投資対象とする投資信託証券などの組入れに係る信託報酬率が年率0.1625％程度となります。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券などの組入比率などにより変動します。 |
| その他費用 |
組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など |
※その他費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 |
|
|
 |
 |
日興アセットマネジメント株式会社 |
 |
日興シティ信託銀行株式会社
※2010年3月1日付で「NCT信託銀行株式会社」へ商号を変更する予定です。 |
 |
販売会社情報をご覧ください。 |
|
--
アジ3成
