日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）｜日興アセットマネジメント

日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）

追加型投信／海外／債券

高金通毎

2012年02月09日付

基準価額	前日比	純資産総額	分配金情報
4,562円	11円	16,199百万円	60.00円 (12/01/20)

追加型投信／海外／債券

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

お申込受付日の翌営業日の基準価額

取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、取得のお申込みの受付（スイッチングを含みます。）は行ないません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2018年4月20日まで（2008年4月28日設定）

毎月20日（休業日の場合は翌営業日）

毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する金額を付加して分配を行なう場合があります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

換金請求受付日の翌営業日の基準価額

換金請求日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、換金請求のお申込みの受付（スイッチングを含みます。）は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

お申込み時、ご換金時にご負担いただく費用
お申込手数料	お申込手数料率は、3.15％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が定める率とします。 ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
スイッチング手数料	ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬	純資産総額に対して年率1.1325％（税抜1.09％）程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率0.8925％（税抜0.85％）、投資対象とする外国投資信託の組入れに係る信託報酬率が年率0.24％程度となります。この他に、投資対象とする「ハイグレードカレンシーファンドクラスＡ」においては、固定報酬がかかります。受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など

※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。