日興ジャパン高配当株式ファンド｜日興アセットマネジメント

追加型投信／国内／株式

ジャパ高

2012年02月09日付

基準価額	前日比	純資産総額	分配金情報
6,619円	5円	3,462百万円	30.00円 (12/01/10)

追加型投信／国内／株式

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

お申込受付日の基準価額

2018年4月10日まで（2008年5月30日設定）

年4回。毎年1月、4月、7月、10月の各10日（休業日の場合は翌営業日）

毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資を停止し、分配金のお受取りをご希望される場合はお申し出ください。分配金のお受取りをご希望される場合、販売会社の定める所定の日よりお支払いいたします。

換金請求受付日の基準価額

原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金時にご負担いただく費用
お申込手数料	お申込手数料率は、3.15%（税抜3.00%）を上限として、販売会社が定める率とします。 ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬	純資産総額に対して年率1.134％（税抜1.08％）を乗じて得た額
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.525（税抜0.5）を乗じて得た額）など