グローバル・ラップ　北米株式ファンド｜日興アセットマネジメント

文字サイズ
小さく大きく

グローバル・ラップ　北米株式ファンド

追加型投信／海外／株式

GW北米

2010年07月29日付

基準価額	前日比	純資産総額	分配金情報
5,435円	-70円	163百万円	0.00円 (10/03/25)

日本大型株式ファンド日本小型株式ファンド	追加型投信／国内／株式
日本債券ファンド	追加型投信／国内／債券
北米株式ファンド欧州先進国株式ファンドアジア太平洋先進国株式ファンド	追加型投信／海外／株式
海外債券ファンド	追加型投信／海外／債券

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

お申込受付日の翌営業日の基準価額

ファンドによっては、販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記に該当する場合は、取得の申込み（スイッチングを含みます。）の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・北米株式ファンド、海外債券ファンド：ニューヨーク証券取引所の休業日
・欧州先進国株式ファンド：英国証券取引所の休業日
・アジア太平洋先進国株式ファンド：オーストラリア証券取引所または香港証券取引所の休業日

無期限（1998年5月29日設定）

毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日）

毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

換金請求受付日の翌営業日の基準価額

ファンドによっては、販売会社の営業日であっても、換金請求日が下記に該当する場合は、換金請求（スイッチングを含みます。）の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・北米株式ファンド、海外債券ファンド：ニューヨーク証券取引所の休業日および換金請求日から当該請求にかかる換金代金の支払開始日までの期間中（換金請求日および換金代金の支払開始日を除きます。）の全日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合
・欧州先進国株式ファンド：英国証券取引所の休業日および換金請求日から当該請求にかかる換金代金の支払開始日までの期間中（換金請求日および換金代金の支払開始日を除きます。）の全日が英国証券取引所の休業日に当たる場合
・アジア太平洋先進国株式ファンド：オーストラリア証券取引所または香港証券取引所の休業日および換金請求日から当該請求にかかる換金代金の支払開始日までの期間中（換金請求日および換金代金の支払開始日を除きます。）の全日がオーストラリア証券取引所の休業日に当たる場合および換金請求日から当該請求にかかる換金代金の支払開始日までの期間中（換金請求日を除きます。）の全日が香港証券取引所の休業日に当たる場合

原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

お申込み時、ご換金時にご負担いただく費用
お申込手数料	申込時におけるお申込手数料はありません。ただし、「グローバル・ラップ取引約款」および「グローバル・ラップ取引投資顧問契約書」に基づき、お客様の保有されている残高に対して所定の手数料を四半期毎にご負担いただきます。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
スイッチング手数料	ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬	各ファンドの純資産総額に対して下記の率を乗じて得た額日本大型株式ファンド：1.3860％（税抜1.32％）日本小型株式ファンド：1.4910％（税抜1.42％）日本債券ファンド：0.6510％（税抜0.62％）北米株式ファンド：1.3860％（税抜 1.32％）欧州先進国株式ファンド：1.4910％（税抜1.42％）アジア太平洋先進国株式ファンド：1.5435％（税抜 1.47％）海外債券ファンド：1.0710％（税抜1.02％）
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など

※その他費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

日興アセットマネジメント株式会社

日興グローバルラップ株式会社
日興アセットマネジメントアメリカズ・インク
（日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド）JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
（日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド）スパークス・アセット・マネジメント株式会社
（北米株式グローバル・ラップマザーファンド）ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
（欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド）MFSインターナショナル（U.K.）リミテッド
（アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド）シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール）リミテッド
（日本債券グローバル・ラップマザーファンド）中央三井アセット信託銀行株式会社
（海外債券グローバル・ラップマザーファンド）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー

NCT信託銀行株式会社
※監督当局の承認等を前提に、2010年7月20日付で野村信託銀行株式会社と合併し、野村信託銀行株式会社となる予定です。

販売会社情報をご覧ください。

ページの先頭へ戻る

日興アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第368号
加入協会：（社）投資信託協会、（社）日本証券投資顧問業協会

グローバル・ラップ 北米株式ファンド

グローバル・ラップ　北米株式ファンド