日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)

日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)

  • 商品分類

    追加型投信/国内/債券/インデックス型

  • 愛称

    ゆうちょDC 日本債券インデックス

  • 日経新聞掲載名

    郵日債イ

設定日 2001年12月21日
信託期間 無期限
決算日 年1回10月26日

休業日の場合は翌営業日

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設定来または1997年以降のデータ。
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2018年8月17日付

基準価額 12,081 Mailメール配信
前日比 +2  
純資産総額 358百万円  
分配金情報 10.00 (2017年10月26日)
 

ファンドの資料

  • 基本情報
  • ファンドの特色
  • お申込メモ
  • 購入できる金融機関
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  • 運用報告書
  • 目論見書

お申込メモ

  • 商品分類

    追加型投信/国内/債券/インデックス型

  • 購入単位

    1円以上1円単位

  • 購入価額

    購入申込受付日の基準価額

  • 信託期間

    無期限(2001年12月21日設定)

  • 決算日

    毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)

  • 収益分配

    毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
    ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

    ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

  • 換金価額

    換金申込受付日の基準価額
  • 換金代金

    原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

  • 手数料等の概要

    投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

申込時、換金時にご負担いただく費用
購入時手数料 ありません。
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用
運用管理費用
(信託報酬)
ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.27%(税抜0.25%)
その他の費用・手数料 監査費用、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。

※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

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