HOME > 商品・サービス > ETF > ETFラインナップ > 上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本 > 商品概要
- ※市場を通してお取引するお客様に向けた内容となっています。
| ファンド名 |
上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本
（愛称：上場MSCI世界株） |
| 追加型投信／海外／株式／ETF／インデックス型 |
| 銘柄コード |
1554 |
| 投資対象 |
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの変動率に一致させることをめざす投資信託証券 |
| 上場市場 |
東京証券取引所 |
| 上場日 |
2011年3月8日（2011年3月3日設定） |
| 取引所における売買単位 |
10口単位 |
| 売却時の課税上の取扱い |
株式に準じます |
| 信託期間 |
無期限 |
| 計算期間 |
毎年1月21日から翌年1月20日まで
※ただし、第一計算期間は2011年3月3日から2012年1月20日までとします。 |
| 決算日 |
毎年1月20日（支払い受益者確定日） |
| 収益分配 |
毎決算時に、信託財産から生ずる配当等収益から諸経費などを控除後、全額分配することを原則とします。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
|
| 手数料等の概要 |
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
売買時にご負担いただく費用
| 売買手数料 |
取扱会社が定める率とします。詳しくは、取扱会社にお問い合わせください。 |
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
| 信託報酬 |
純資産総額に対して年率0.315％（税抜0.3％）程度の率を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率0.21％（税抜0.2％）以内、投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率が年率0.105％（税抜0.1％）程度となります。 |
| その他費用 |
目論見書などの作成・交付、計理等の業務および決算短信の作成にかかる費用（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用、ファンドの上場にかかる費用および「MSCI ACWI ex Japan インデックス」の標章使用料などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％以内を乗じて得た額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.525（税抜0.5）以内（有価証券届出書提出日現在、0.525（税抜0.5））を乗じて得た額）などについては、その都度、信託財産から支払われます。
※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことはできません。 |
- ※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
|
| 受託銀行 |
三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） |
|
