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当ファンドは、東京証券取引所での売買の他、指定参加者に対し、直接追加設定・交換のお申込みができます。その際の一単位のことを「ユニット株式」といいます。
なお、直接追加設定・交換のお申込みにつきましては、下記の通りお申込みを受け付けられない日がありますのでご注意ください。
ユニット株式について
Copyright MSCI [2010]. Unpublished. All Rights Reserved. この情報は、MSCI Japan Indexが基準および構成要素として用いられている「上場インデックスファンド日本株式(MSCI Japan)」の設定および解約についてのみ使用することができる。この情報は、閲覧者自身の使用に限り使用することができるが、いかなる形でも再計算、複製または流布することはできず、いかなる金融商品または指数の作成を含め、その他一切に使用することはできない。この情報のいかなる使用もMSCIとの別個のライセンス契約を必要とする。この情報は、いかなる種類の投資判断を行う(または避ける)推奨、または投資助言を構成するよう意図されておらず、そのようなものとして依拠することはできない。過去のデータおよび分析は、将来の実績、分析、予測または予想を示すもの、またはそれを保証するものとして見られるべきではない。この情報は「現状のまま」で提供されており、それを使用する者は、そのいかなる使用、またはその使用を許可することに伴う一切のリスクを負う。提供される情報は、MSCIインデックスのすべての構成要素を表すものとは限らない。MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、当該情報またはその使用から得られる結果に関して、明示的か黙示的かを問わず何ら保証または表明するものではない。 MSCI、その関連会社その他いずれのMSCI関係者も、ここに、この情報に関するすべての保証(独創性、正確性、完全性、適時性、非侵害、商品性および特定目的適合性を含むがこれに限定されない。)を明示的に否認する。上記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含むがこれに限定されない。)につき、仮にその可能性について通知されていた場合、またはその他の方法で予期していた場合であろうと、MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、いかなる場合においても、かかる損害について責任を負わない。
ユニット株式は、追加設定にて取得申込みをされる投資家が拠出する株式バスケットの一単位であり、かつ交換申込みをされた投資家が受益権との交換に受け取る株式バスケットの一単位のことです。
Microsoft Excelをお持ちの方は「ユニット株式の一覧表」をご覧いただくことができます。ブラウザ上で上手く表示されない場合は、一旦ファイルをご使用のパソコンにダウンロードしてからご覧下さい。
追加設定解約申込不可日について
Microsoft Excelをお持ちの方は「追加設定・解約申込不可日のカレンダー」をご覧いただくことができます。ブラウザ上で上手く表示されない場合は、一旦ファイルをご使用のパソコンにダウンロードしてからご覧下さい。
指定参加者
ETFの会計処理について(法人投資家向け)
設定・交換フロー
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