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HOME > 商品・サービス > ETF > ETFラインナップ > 上場インデックスファンド日経中国関連株50 > 商品概要

タイトル

商品概要

  • ※市場を通してお取引するお客様に向けた内容となっています。
ファンド名 上場インデックスファンド日経中国関連株50
（愛称：上場中国関連株50）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
銘柄コード 1556
投資対象 日経中国関連株50の変動率に一致させることをめざす投資信託証券
上場市場 東京証券取引所
上場日 2011年3月10日（2011年3月9日設定）
取引所における売買単位 10口単位
売却時の課税上の取扱い 株式に準じます
信託期間 無期限
計算期間 毎年7月9日から翌年7月8日まで
※ただし、第一計算期間は2011年3月9日から2011年7月8日までとします。
決算日 毎年7月8日（支払い受益者確定日）
収益分配 信託財産から生ずる配当等収益から諸経費などを控除後、全額分配することを原則とします。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

売買時にご負担いただく費用
売買手数料 取扱会社が定める率とします。詳しくは、取扱会社にお問い合わせください。
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.42％（税抜0.4％）以内を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。
その他費用

目論見書などの作成・交付、計理等の業務および決算短信の作成にかかる費用（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用、ファンドの上場にかかる費用、「日経中国関連株50」の標章使用料および運用に関する情報の入手に要する費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％以内を乗じて得た額が信託財産から支払われます。

組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.525（税抜0.5）以内（有価証券届出書提出日現在、0.525（税抜0.5））を乗じて得た額）などについては、その都度、信託財産から支払われます。
※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことはできません。
  • ※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
受託銀行 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

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