※「上場インデックスファンド中国A株（パンダ）CSI300」で実質的に保有している銘柄の情報を掲載しています。
━ 1口あたり純資産（除く分配）（円）
━ CSI300指数（円換算）
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- ※基準価額は、信託報酬控除後の値です。
- ※一口あたり純資産および指数は、基準価額と指数の推移（上場来）では2008年4月11日を、基準価額と指数の推移（設定来）では2008年4月7日を100として指数化しています。
- ※CSI300指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は中証指数有限公司に帰属します。
- ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保障するものではありません。
