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- ※市場を通してお取引するお客様に向けた内容となっています。
| ファンド名 |
上場インデックスファンドTOPIX（愛称：上場TOPIX） |
| 商品分類 |
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型 |
| 銘柄コード |
1308 |
| 投資対象 |
TOPIX（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式 |
| 上場市場 |
東京証券取引所 |
| 上場日 |
2002年1月9日（2001年12月20日設定） |
| 取引所における売買単位 |
100口単位 |
| 売却時の課税上の取扱い |
株式に準じます |
| 信託期間 |
無期限 |
| 計算期間 |
毎年7月9日から翌年7月8日まで |
| 決算日 |
毎年7月8日（支払い受益者確定日） |
| 収益分配 |
毎決算時に、信託財産から生ずる配当等収益から諸経費などを控除後、全額分配することを原則とします。 |
| 手数料等の概要 |
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
売買時にご負担いただく費用
| 売買手数料 |
取扱会社が定める手数料とします。詳しくは、取扱会社にお問い合わせください。 |
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
| 信託報酬 |
純資産総額に対して年0.0924％（税抜0.088％）の率を乗じて得た額。上記の他に、信託財産で保有する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に0.525（税抜0.5）以内を乗じて得た額を加えた額。 |
| その他費用 |
組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、受益権の上場に係る費用、標章の使用料など |
- ※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
- ※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
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| 受託銀行 |
三菱UFJ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） |
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