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決算期 決算日 1口あたり基準価額 1口あたり分配金額 お知らせ
平成29年6月期 2017/6/10 50,579円00銭 135円00銭 PDF資料
平成29年5月期 2017/5/10 51,232円00銭 137円00銭 PDF資料
平成29年4月期 2017/4/10 49,713円00銭 137円00銭 PDF資料
平成29年3月期 2017/3/10 50,758円00銭 127円00銭 PDF資料
平成29年2月期 2017/2/10 50,902円00銭 137円00銭 PDF資料
平成29年1月期 2017/1/10 51,796円00銭 136円00銭 PDF資料
平成28年12月期 2016/12/10 51,232円00銭 137円00銭 PDF資料
平成28年11月期 2016/11/10 48,909円00銭 136円00銭 PDF資料
平成28年10月期 2016/10/10 49,357円00銭 137円00銭 PDF資料
平成28年9月期 2016/9/10 49,782円00銭 136円00銭 PDF資料
平成28年8月期 2016/8/10 49,456円00銭 136円00銭 PDF資料
平成28年7月期 2016/7/10 48,986円00銭 138円00銭 PDF資料
平成28年6月期 2016/6/10 52,019円00銭 141円00銭 PDF資料
平成28年5月期 2016/5/10 52,439円00銭 142円00銭 PDF資料
平成28年4月期 2016/4/10 52,859円00銭 141円00銭 PDF資料
平成28年3月期 2016/3/10 53,724円00銭 141円00銭 PDF資料
平成28年2月期 2016/2/10 55,217円00銭 140円00銭 PDF資料
平成28年1月期 2016/1/10 54,962円00銭 140円00銭 PDF資料
平成27年12月期 2015/12/10 57,270円00銭 140円00銭 PDF資料
平成27年11月期 2015/11/10 57,030円00銭 140円00銭 PDF資料
平成27年10月期 2015/10/10 57,590円00銭 140円00銭 PDF資料
平成27年9月期 2015/9/10 57,205円00銭 139円00銭 PDF資料
平成27年8月期 2015/8/10 58,993円00銭 139円00銭 PDF資料
平成27年7月期 2015/7/10 57,474円00銭 140円00銭 PDF資料
平成27年6月期 2015/6/10 59,018円00銭 140円00銭 PDF資料
平成27年5月期 2015/5/10 57,959円00銭 140円00銭 PDF資料
平成27年4月期 2015/4/10 58,164円00銭 140円00銭 PDF資料
平成27年3月期 2015/3/10 58,430円00銭 140円00銭 PDF資料
平成27年2月期 2015/2/10 58,619円00銭 139円00銭 PDF資料
平成27年1月期 2015/1/10 59,907円00銭 139円00銭 PDF資料
平成26年12月期 2014/12/10 60,671円00銭 139円00銭 PDF資料
平成26年11月期 2014/11/10 57,859円00銭 135円00銭 PDF資料
平成26年10月期 2014/10/10 55,211円00銭 136円00銭 PDF資料
平成26年9月期 2014/9/10 54,552円00銭 136円00銭 PDF資料
平成26年8月期 2014/8/10 53,244円00銭 136円00銭 PDF資料
平成26年7月期 2014/7/10 53,349円00銭 136円00銭 PDF資料
平成26年6月期 2014/6/10 53,494円00銭 136円00銭 PDF資料
平成26年5月期 2014/5/10 53,414円00銭 136円00銭 PDF資料
平成26年4月期 2014/4/10 53,324円00銭 136円00銭 PDF資料
平成26年3月期 2014/3/10 53,679円00銭 137円00銭 PDF資料
平成26年2月期 2014/2/10 52,704円00銭 136円00銭 PDF資料
平成26年1月期 2014/1/10 53,189円00銭 136円00銭 PDF資料
平成25年12月期 2013/12/10 52,879円00銭 137円00銭 PDF資料
平成25年11月期 2013/11/10 50,122円00銭 137円00銭 PDF資料
平成25年10月期 2013/10/10 49,747円00銭 137円00銭 PDF資料
平成25年9月期 2013/9/10 49,617円00銭 136円00銭 PDF資料
平成25年8月期 2013/8/10 49,351円00銭 136円00銭 PDF資料
平成25年7月期 2013/7/10 50,215円00銭 137円00銭 PDF資料
平成25年6月期 2013/6/10 50,574円00銭 137円00銭 PDF資料
平成25年5月期 2013/5/10 53,123円00銭 137円00銭 PDF資料
平成25年4月期 2013/4/10 52,154円00銭 137円00銭 PDF資料
平成25年3月期 2013/3/10 49,076円00銭 138円00銭 PDF資料
平成25年2月期 2013/2/10 49,055円00銭 137円00銭 PDF資料
平成25年1月期 2013/1/10 46,136円00銭 138円00銭 PDF資料
平成24年12月期 2012/12/10 43,293円00銭 140円00銭 PDF資料
平成24年11月期 2012/11/10 41,294円00銭 140円00銭 PDF資料
平成24年10月期 2012/10/10 40,736円00銭 140円00銭 PDF資料
平成24年9月期 2012/9/10 40,641円00銭 140円00銭 PDF資料
平成24年8月期 2012/8/10 40,037円00銭 140円00銭 PDF資料
平成24年7月期 2012/7/10 40,432円00銭 140円00銭 PDF資料
平成24年6月期 2012/6/10 40,623円00銭 140円00銭 PDF資料
平成24年5月期 2012/5/10 41,173円00銭 140円00銭 PDF資料
平成24年4月期 2012/4/10 42,138円00銭 140円00銭 PDF資料
平成24年3月期 2012/3/10 42,559円00銭 140円00銭 PDF資料
平成24年2月期 2012/2/10 40,201円00銭 140円00銭 PDF資料
平成24年1月期 2012/1/10 38,747円00銭 140円00銭 PDF資料
平成23年12月期 2011/12/10 39,857円00銭 170円00銭 PDF資料
平成23年11月期 2011/11/10 40,382円00銭 170円00銭 PDF資料
平成23年10月期 2011/10/10 40,218円00銭 170円00銭 PDF資料
平成23年9月期 2011/9/10 41,872円00銭 170円00銭 PDF資料
平成23年8月期 2011/8/10 41,933円00銭 200円00銭 PDF資料
平成23年7月期 2011/7/10 43,208円00銭 200円00銭 PDF資料
平成23年6月期 2011/6/10 43,439円00銭 200円00銭 PDF資料
平成23年5月期 2011/5/10 42,991円00銭 203円00銭 PDF資料
平成23年4月期 2011/4/10 44,919円00銭 204円00銭 PDF資料
平成23年3月期 2011/3/10 43,165円00銭 203円00銭 PDF資料
平成23年2月期 2011/2/10 42,724円00銭 204円00銭 PDF資料
平成23年1月期 2011/1/10 42,604円00銭 203円00銭 PDF資料
平成22年12月期 2010/12/10 43,602円00銭 204円00銭 PDF資料
平成22年11月期 2010/11/10 44,717円00銭 203円00銭 PDF資料
平成22年10月期 2010/10/10 45,941円00銭 204円00銭 PDF資料
平成22年9月期 2010/9/10 44,438円00銭 203円00銭 PDF資料
平成22年8月期 2010/8/10 46,147円00銭 204円00銭 PDF資料
平成22年7月期 2010/7/10 46,023円00銭 203円00銭 PDF資料
平成22年6月期 2010/6/10 45,818円00銭 204円00銭 PDF資料
平成22年5月期 2010/5/10 47,823円00銭 203円00銭 PDF資料
平成22年4月期 2010/4/10 49,497円00銭 204円00銭 PDF資料
平成22年3月期 2010/3/10 47,985円00銭 203円00銭 PDF資料
平成22年2月期 2010/2/10 48,419円00銭 204円00銭 PDF資料
  • ※税引前、1口当たりの金額です。
  • ※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
  • ※分配金価額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

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