※「上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型」で間接的に保有している銘柄の情報を掲載しています。
━ 基準価額（一口当たり純資産（分配金込み））（円）
━ シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
- ※基準価額（一口当たり純資産(分配金込み)）は、信託報酬控除後の値です。
- ※基準価額（一口当たり純資産(分配金込み)）は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものとして計算したものです。
- ※基準価額（一口当たり純資産(分配金込み)）および指数は、2009年9月25日（設定日）を100として指数化しています。
- ※シティグループ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。
- ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保障するものではありません。
