FUND DATA

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※「上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型」で実質的に保有している銘柄の情報を掲載しています。


基準価額と指数の推移(上場来)

基準価額(一口当たり純資産(分配金込み))(円)
シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

基準価額と指数の推移(設定来)

基準価額(一口当たり純資産(分配金込み))(円)
シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

  • ※基準価額は、信託報酬控除後の値です。
  • ※基準価額の推移は、分配金(税引前)を再投資したものを表示しています。
  • ※一口あたり純資産および指数は、基準価額と指数の推移(上場来)では2009年9月30日を、基準価額と指数の推移(設定来)では2009年9月25日を100として指数化しています。
  • ※シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。
  • ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保障するものではありません。

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