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HOME > 商品・サービス > ETF > ETFラインナップ > 上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型 > 商品概要

タイトル

商品概要

  • ※市場を通してお取引するお客様に向けた内容となっています。
ファンド名 上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型
（愛称：上場外債）
商品分類 追加型投信／海外／債券／ETF／インデックス型
銘柄コード 1677
投資対象 シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざす投資信託証券
上場市場 東京証券取引所
上場日 2009年9月30日（2009年9月25日設定）
取引所における売買単位 10口単位
売却時の課税上の取扱い 株式に準じます
信託期間 無期限
計算期間 毎月11日～翌月10日まで
決算日 毎月10日
収益分配 毎決算時に、信託財産から生ずる配当等収益から諸経費などを控除後、全額分配することを原則とします。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

売買時にご負担いただく費用
売買手数料 取扱会社が定める手数料とします。詳しくは、取扱会社にお問い合わせください。
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.2625%(税抜0.25%)程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります｡信託報酬率の内訳は､当ﾌｧﾝﾄﾞの信託報酬率が年率0.1575%(税抜0.15%)以内､投資対象となる投資信託証券の組入れに係る信託報酬率が年率0.105%(税抜0.1%)程度となります｡上記の他に､信託財産で保有する有価証券の貸付を行なった場合は､受取った品貸料に0.525(税抜0.5)以内を乗じて得た額を収受します｡
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は､投資対象とする投資信託証券の組入比率や､当該投資信託証券の変更により変動します｡
その他費用 組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、受益権の上場に係る費用、標章の使用料など
  • ※その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
  • ※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
受託銀行 野村信託銀行株式会社

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