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商品概要

  • ※市場を通してお取引するお客様に向けた内容となっています。
ファンド名 上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型
(愛称:上場外債)
商品分類 追加型投信/海外/債券/ETF/インデックス型
銘柄コード 1677
投資対象 シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす投資信託証券
上場市場 東京証券取引所
上場日 2009年9月30日(2009年9月25日設定)
取引所における売買単位 10口単位
課税関係 課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
・ 配当控除の適用はありません。
・ 益金不算入制度は適用されません。
信託期間 無期限
計算期間 毎月11日~翌月10日まで
決算日 毎月10日
収益分配 信託財産から生ずる配当等収益から諸経費などを控除後、全額分配することを原則とします。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

売買時にご負担いただく費用
売買手数料 取扱会社が定める手数料とします。詳しくは、取扱会社にお問い合わせください。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.2%
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用
(信託報酬)
当ファンド ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.162%(税抜0.15%)以内

運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

<運用管理費用の配分(年率)>
上記が税抜0.15%(有価証券届出書提出日現在)の場合
純資産総額 運用管理費用(信託報酬)=
運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 受託会社
100億円以下の部分 0.15% 0.12% 0.03%
100億円超の部分 0.13% 0.02%
委託会社 委託した資金の運用の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

投資対象とする投資信託証券 純資産総額に対し年率0.108%(税抜0.1%)程度
実質的な負担 純資産総額に対し年率0.27%(税抜0.25%)程度
※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
その他の
費用・手数料
諸費用
(目論見書の作成費用など)
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.15%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額
目論見書の作成および交付に係る費用、監査費用、ファンドの上場に係る費用、「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」の標章使用料などは、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
売買委託
手数料など
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54(税抜0.5)以内(有価証券届出書提出日現在、税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。
※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。
※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
受託銀行 野村信託銀行株式会社

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