＊ソブリン債とは、各国政府や政府機関が発行する債券の総称です。主要先進国の国債や世界銀行、アジア開発銀行などの国際機関が発行する債券が含まれます。
●主に組入債券の利子収益などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を行なうことをめざします。
●毎月10日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。
※上図はイメージであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
原則として、買付時においてスタンダード・アンド・プアーズ（S&P）社またはムーディーズ社からAA格またはAa格相当以上の長期債格付が付与された国のソブリン債に投資を行ないます。
※格付は買付後に変更になる場合があります。
※OECD加盟国のうち2011年7月末時点で、スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）社またはムーディーズ社からAA格またはAa格相当以上の格付を付与された国の格付を記載しています。
※格付は自国通貨建長期債務に対して付与されたものです。
＊OECD（経済協力開発機構）とは
市場経済を原則とする先進国間の自由な意見交換・情報交換を通じて、1）経済成長、2）貿易自由化、
3）途上国支援（以上「OECDの三大目的」）に貢献することを目的として、1961年に設立された機構です。
※上記は、OECD加盟国のうち2011年7月末時点で、スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）社またはムーディーズ社からAA格またはAa格相当以上の格付を付与された国の10年国債利回りを記載しています。ただし、当資料作成時点において、継続して取得できるデータがない国については記載していません。
※信頼できると判断した情報を基に日興アセットマネジメントが作成。
※上記グラフは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※投資国は、将来変更となる場合があります。
※上記の国々は投資国を表していますが、債券の発行体の属する国と発行通貨が異なる場合があるため、投資国と投資通貨が一致しない場合があります。
※上記は2011年7月末現在のプロセスであり、将来変更となる場合があります。
●当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。
