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グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）〈愛称：軍配〉
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お申込メモ

商品分類 追加型株式投資信託／国際株式型（一般型）／自動けいぞく投資適用
お申込単位 お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
お申込価額 お申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込不可日 取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
信託期間 無期限（平成17年11月22日設定）
決算日 毎月21日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。また、毎年3月、6月、9月、12月の決算時には基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する額を付加して分配を行なう場合があります。なお、分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
ご解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額
ご解約不可日 解約請求日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ご解約代金のお支払い 原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金（解約）時にご負担いただく費用
お申込手数料 お申込手数料率は、3.15％（税抜3％）を上限として販売会社が定める率とします。
※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
換金（解約）手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬 純資産総額に対して年率1.3755%（税抜1.31%）を乗じて得た額
その他費用 組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など
※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社、その他の関係法人の概況
委託会社：日興アセットマネジメント株式会社
投資顧問会社：JPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッド
受託会社： みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社）
販売会社： 販売会社情報をご覧ください。