| 商品分類 |
追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資適用 |
| お申込単位 |
お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
| お申込価額 |
お申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| お申込不可日 |
取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
| 信託期間 |
平成28年9月28日まで（平成18年9月28日設定） |
| 決算日 |
年2回。毎年3月28日、9月28日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 |
毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 |
| ご解約価額 |
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 |
| ご解約不可日 |
解約請求日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日にあたる場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
| ご解約代金のお支払い |
原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。 |
| 手数料等の概要 |
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
| お申込時、ご換金（解約）時にご負担いただく費用 |
| お申込手数料 |
お申込手数料率は、3.15％（税抜3％）を上限として販売会社が定める率とします。
※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。 |
| 換金（解約）手数料 |
ありません。 |
| 信託財産留保額 |
ありません。 |
| 信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用 |
| 信託報酬 |
純資産総額に対して年率0.525％（税抜0.5％）を乗じて得た額
| ※ |
投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率（年率）0.18225％（税抜0.18％）程度(注）がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は0.70725％（税抜0.68％）程度となります。
（注）投資対象とする投資信託証券の信託報酬率（年率）は、「マルチカレンシーファンド クラスＡ」を50％、「日本短期債券マスターファンド（適格機関投資家向け）」を30％組み入れると想定した場合の概算値です。 |
| ※ |
この他に、投資対象とする「マルチカレンシーファンド クラスA」においては、固定報酬がかかります。 |
| ※ |
受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。 |
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| その他費用 |
組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など
※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 |
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委託会社、その他関係法人 |
| 委託会社 |
日興アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 |
三菱UFJ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） |
| 販売会社 |
販売会社情報をご覧ください。 |
