日興アセットマネジメント　メニュー一覧

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

お申込受付日の翌営業日の基準価額

取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合は、取得のお申込みの受付（スイッチングを含みます。）は行ないません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

【毎月分配型（米ドルコース）】
無期限（2003年9月30日設定）

【毎月分配型（円ヘッジコース）】
2016年4月15日まで（2006年3月7日設定）

【毎月分配型（ブラジルレアルコース）】
【毎月分配型（南アフリカランドコース）】
【毎月分配型（トルコリラコース）】
2019年1月15日まで（2009年7月10日設定）

【毎月分配型（対米ドル・ブラジルレアルコース）】
【毎月分配型（対米ドル・アジア通貨バスケットコース）】
2019年1月15日まで（2011年10月31日設定）

【資産成長型（米ドルコース）】
2019年1月15日まで（2008年11月12日設定）

【毎月分配型】の各コース
毎月15日（休業日の場合は翌営業日）

【資産成長型（米ドルコース）】
毎年1月15日（休業日の場合は翌営業日）

【毎月分配型】の各コース
毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

換金請求受付日の翌営業日の基準価額

換金請求日が下記のいずれかに当たる場合は、換金請求の受付（スイッチングを含みます。）を行ないません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

1.ニューヨーク証券取引所の休業日
2.換金請求日から換金代金の支払開始日までの間（換金請求日および換金代金の支払開始日を除きます。）の全ての日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合

原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

日興アセットマネジメント株式会社

ピムコジャパンリミテッド

野村信託銀行株式会社

販売会社情報をご覧ください。

• ● 毎月分配型（米ドルコース）
• ● 毎月分配型（円ヘッジコース）
• ● 毎月分配型（ブラジルレアルコース）
• ● 毎月分配型（南アフリカランドコース）
• ● 毎月分配型（トルコリラコース）
• ● 毎月分配型（対米ドル・ブラジルレアルコース)
• ● 毎月分配型（対米ドル・アジア通貨バスケットコース)
• ● 資産成長型（米ドルコース）