世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

お申込メモ

商品分類

追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資適用

お申込単位

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

お申込価額

お申込受付日の翌営業日の基準価額

お申込不可日

取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日の場合はお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

信託期間

無期限（平成19年6月21日設定）

決算日

毎月12日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。なお、分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。

ご解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

ご解約不可日

解約請求日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

ご解約代金の
お支払い

原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金（解約）時にご負担いただく費用
お申込手数料	お申込手数料率は、3.15％（税抜3％）を上限として販売会社が定める率とします。 ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
換金（解約）手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用
信託報酬	純資産総額に対して年率1.268％（税抜1.223％）程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率〔年率0.945％（税抜0.90％）〕、投資対象となるケイマン籍円建外国投資信託「ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンドクラスA」の組入れに係る信託報酬率〔年率0.323％程度〕となります。このうち、当該外国投資信託の信託報酬率は、純資産総額や為替相場によって変動します。それに伴ない、実質的な信託報酬率も変動します。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など ※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社、その他の関係法人の概況

委託会社

日興アセットマネジメント株式会社

受託会社

日興シティ信託銀行株式会社

販売会社

販売会社情報をご覧ください。