日興アセットマネジメント　メニュー一覧

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

お申込受付日の翌営業日の基準価額

取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、取得のお申込みの受付（スイッチングを含みます。）は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2019年6月17日まで（2009年11月20日設定）

毎月17日（休業日の場合は翌営業日）

毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

換金請求受付日の翌営業日の基準価額

換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、換金請求の受付（スイッチングを含みます。）は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

原則として、換金請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

※その他費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。

※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

日興アセットマネジメント株式会社

住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

販売会社情報をご覧ください。

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