日興アセットマネジメント　メニュー一覧

お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

お申込受付日の翌営業日の基準価額

【SMBC・日興 世銀債ファンド】取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、取得のお申込みの受付（スイッチングを含みます。）は行ないません。
くわしくは、販売会社にお問い合わせください。

※日興マネー・アカウント・ファンド
スイッチングを伴なう取得の申込みについて、スイッチング対象である上記ファンドの取得申込不可日には受付を行ないません。

2019年10月21日まで（2010年2月19日設定）

【SMBC・日興 世銀債ファンド】毎月20日（休業日の場合は翌営業日）。
【日興マネー・アカウント・ファンド】毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）

【SMBC・日興 世銀債ファンド】毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
【日興マネー・アカウント・ファンド】毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

換金請求受付日の翌営業日の基準価額

【SMBC・日興 世銀債ファンド】換金請求日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、換金請求の受付（スイッチングを含みます。）は行ないません。
くわしくは、販売会社にお問い合わせください。

※日興マネー・アカウント・ファンド
スイッチングを伴なう換金の申込みについて、スイッチング対象である上記ファンドの換金申込不可日には受付を行ないません。
＊スイッチングを伴なわない換金の申込みについては、販売会社の営業日に受付を行ないます。

原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

※当ファンドの手数料などの合計額については、お客さまがファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

※くわしくは、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

日興アセットマネジメント株式会社

住友信託銀行株式会社

※監督当局の認可等を前提として合併し、2012年4月1日付で三井住友信託銀行株式会社となる予定です。

（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

販売会社情報をご覧ください。

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