| 商品分類 |
追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資適用 |
| お申込単位 |
お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
| お申込価額 |
お申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| お申込不可日 |
取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 信託期間 |
無期限（平成17年9月29日設定） |
| 決算日 |
毎月15日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 |
毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。なお、分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 |
| ご解約価額 |
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
| ご解約不可日 |
解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
| ご解約代金のお支払い |
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
| 手数料等の概要 |
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
| お申込時、ご換金（解約）時にご負担いただく費用 |
| お申込手数料 |
お申込手数料率は、3.15％（税抜3％）を上限として販売会社が定める率とします。
※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。 |
| 換金（解約）手数料 |
ありません。 |
| 信託財産留保額 |
換金時の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額（1口当たり） |
| 信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用 |
| 信託報酬 |
純資産総額に対して、年率0.9975%（税抜0.95%）の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など |
※ その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ 当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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委託会社、その他の関係法人の概況 |
| 委託会社 |
日興アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 |
日興シティ信託銀行株式会社 |
| 販売会社 |
販売会社情報をご覧ください。 |
