基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2018年06月22日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,119円 -13円 56,082
百万円

25円
18/06/18
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,807円 -112円 16,845
百万円

150円
18/05/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,921円 -15円 247,829
百万円

40円
18/06/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,119円 -18円 27,085
百万円

0円
18/04/09
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,398円 +10円 10
百万円

40円
18/06/18
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,284円 +12円 14
百万円

40円
18/06/18
グローバル・ラップ 日本大型株式ファンド 国内
株式
14,923円 -56円 162
百万円

30円
18/03/26
グローバル・ラップ 日本小型株式ファンド 国内
株式
50,547円 +27円 309
百万円

50円
18/03/26
グローバル・ラップ 日本債券ファンド 国内
債券
11,751円 +6円 46
百万円

30円
18/03/26
グローバル・ラップ 北米株式ファンド 海外
株式
17,042円 -201円 108
百万円

30円
18/03/26
グローバル・ラップ 欧州先進国株式ファンド 海外
株式
16,238円 -102円 92
百万円

30円
18/03/26
グローバル・ラップ アジア太平洋先進国株式ファンド 海外
株式
34,822円 -28円 88
百万円

200円
18/03/26
グローバル・ラップ 海外債券ファンド 海外
債券
15,538円 -34円 87
百万円

50円
18/03/26
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,311円 -86円 16,610
百万円

0円
18/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
12,474円 -42円 1,735
百万円

0円
18/02/15
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
9,657円 -24円 25,113
百万円
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,078円 +6円 4,591
百万円

0円
18/02/13
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
14,122円 -15円 41,913
百万円

100円
17/08/21
日興エコファンド 国内
株式
11,355円 -72円 8,910
百万円

0円
17/08/21
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
14,017円 -45円 3,563
百万円

100円
18/02/15
日興エボリューション 内外
株式
7,981円 -23円 10,211
百万円

0円
18/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
11,098円 -12円 5,002
百万円

0円
17/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
51,089円 -145円 35,811
百万円

100円
17/07/18
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
30,588円 -9円 8,960
百万円

100円
18/04/16
日興アクティブバリュー 国内
株式
22,615円 -66円 2,847
百万円

100円
17/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
18,816円 -14円 33,816
百万円

10円
17/06/26
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
22,307円 +22円 14,316
百万円

100円
17/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
16,630円 -6円 3,673
百万円

30円
18/04/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
9,084円 -30円 24,257
百万円

120円
18/02/13
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,147円 -47円 209,792
百万円

70円
18/06/18
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
14,723円 -52円 14,004
百万円

0円
18/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
11,879円 +40円 188
百万円

0円
18/06/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
16,703円 -192円 1,339
百万円

0円
18/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
11,073円 -172円 2,784
百万円

0円
18/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
11,789円 +19円 134
百万円

30円
18/06/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
9,146円 -59円 94
百万円

25円
18/06/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
9,447円 -42円 377
百万円

70円
18/06/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
5,444円 -73円 19,265
百万円

50円
18/06/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
5,982円 -81円 3,607
百万円

0円
17/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
8,098円 -65円 184
百万円

50円
18/06/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
14,960円 -185円 10,817
百万円

100円
17/09/11
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
23,253円 -384円 2,498
百万円

0円
17/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
25,284円 -418円 2,471
百万円

0円
17/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
6,803円 -187円 1,933
百万円

0円
17/09/25
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
13,005円 -111円 9,251
百万円

100円
18/04/16
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
9,036円 -132円 3,302
百万円

0円
17/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,742円 -175円 675
百万円

100円
17/09/29
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,116円 -47円 3,774
百万円

30円
18/06/18
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
22,072円 -83円 1,211
百万円

500円
17/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
17,941円 -190円 8,008
百万円

200円
17/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,374円 -147円 3,030
百万円

100円
17/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,620円 -57円 23,751
百万円

20円
18/06/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
24,353円 -240円 1,016
百万円

20円
17/11/20
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,823円 -134円 1,789
百万円

100円
17/10/02
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,687円 -107円 2,953
百万円

0円
18/05/21
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
25,588円 -331円 599
百万円

500円
17/07/31
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
3,922円 -35円 3,846
百万円

45円
18/05/21
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,723円 -85円 2,571
百万円

0円
17/11/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,341円 -27円 19,041
百万円

20円
18/06/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,722円 -6円 4,646
百万円

20円
18/06/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,946円 -36円 140
百万円

20円
18/06/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,495円 -12円 110
百万円

20円
18/06/04
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,006円 0円 97
百万円

0円
18/02/05
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,953円 -2円 3,727
百万円

10円
18/06/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
4,759円 -6円 661
百万円

50円
18/06/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
7,959円 -14円 38
百万円

50円
18/06/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
5,265円 -10円 105
百万円

70円
18/06/18
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,462円 +6円 1,483
百万円

20円
18/06/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
10,975円 +27円 152
百万円

100円
18/01/19
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
6,113円 -18円 27,114
百万円

70円
18/05/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
20,567円 -61円 48
百万円

35円
17/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,183円 -2円 2,715
百万円

20円
18/06/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,418円 -6円 659
百万円

0円
18/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,731円 +2円 10,487
百万円

60円
18/06/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,630円 -14円 4,981
百万円

40円
18/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,288円 +6円 19,565
百万円

40円
18/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,226円 +13円 5,283
百万円

40円
18/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,843円 -37円 5,617
百万円

30円
18/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,297円 +13円 1,127
百万円

30円
18/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,524円 +4円 41,721
百万円

15円
18/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
5,892円 +24円 1,186
百万円

40円
18/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,331円 +1円 78
百万円

50円
18/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,008円 +46円 1,457
百万円

50円
18/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 海外
債券
2,785円 -24円 92
百万円

20円
18/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 海外
債券
4,639円 +9円 97
百万円

50円
18/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
21,591円 +23円 856
百万円

70円
18/01/15
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
9,640円 -60円 23
百万円

35円
18/06/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
8,724円 -36円 5
百万円

35円
18/06/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,387円 -30円 33
百万円

35円
17/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,425円 -1円 101
百万円

35円
17/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
6,026円 0円 1,001
百万円

70円
18/06/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,581円 0円 45,267
百万円

25円
18/06/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,571円 +12円 1,073
百万円

30円
18/06/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
26,153円 -1円 804
百万円

45円
18/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,912円 0円 735
百万円

270円
18/01/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
10,763円 +16円 403
百万円

100円
18/02/21
日興ベスト・バランス1月号 内外
資産複合
13,036円 -67円 114
百万円

300円
18/01/25
日興ベスト・バランス2月号 内外
資産複合
12,998円 -68円 32
百万円

300円
18/02/26
日興ベスト・バランス3月号 内外
資産複合
12,978円 -68円 69
百万円

300円
18/03/26
日興ベスト・バランス4月号 内外
資産複合
12,553円 -64円 801
百万円

300円
18/04/25
日興ベスト・バランス5月号 内外
資産複合
12,773円 -64円 769
百万円

300円
18/05/25
日興ベスト・バランス6月号 内外
資産複合
13,008円 -64円 590
百万円

200円
17/06/26
日興ベスト・バランス7月号 内外
資産複合
12,923円 -65円 385
百万円

200円
17/07/25
日興ベスト・バランス8月号 内外
資産複合
13,069円 -65円 281
百万円

200円
17/08/25
日興ベスト・バランス9月号 内外
資産複合
13,315円 -68円 121
百万円

300円
17/09/25
日興ベスト・バランス10月号 内外
資産複合
13,328円 -68円 130
百万円

300円
17/10/25
日興ベスト・バランス11月号 内外
資産複合
13,078円 -67円 85
百万円

300円
17/11/27
日興ベスト・バランス12月号 内外
資産複合
12,911円 -67円 27
百万円

300円
17/12/25
積立ベスト・バランス 内外
資産複合
13,554円 -69円 142
百万円

300円
18/04/25
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,726円 +14円 500
百万円

25円
18/06/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
4,004円 -5円 844
百万円

35円
18/06/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
2,640円 -24円 14,338
百万円

25円
18/06/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
10,001円 0円 23
百万円

0円
18/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,265円 -17円 2,230
百万円

30円
18/06/11
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
4,959円 -8円 9,703
百万円

50円
18/06/11
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,998円 0円 11
百万円

0円
18/02/13
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
3,931円 -11円 2,060
百万円

40円
18/06/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,020円 0円 1
百万円

0円
17/10/20
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
4,408円 -12円 4,673
百万円

40円
18/06/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,238円 0円 2,351
百万円

6円
18/06/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,508円 +3円 247
百万円

0円
17/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,559円 +6円 652
百万円

30円
18/05/25
円サポート 内外
債券
9,134円 +8円 3,262
百万円

25円
18/06/11
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,327円 +3円 2,365
百万円

25円
18/06/11
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
10,833円 +3円 329
百万円

10円
18/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,306円 -5円 3,410
百万円

20円
18/06/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,377円 -14円 25,035
百万円

40円
18/06/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
11,679円 -17円 13,432
百万円

10円
18/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
11,013円 -8円 6,015
百万円

20円
18/06/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,587円 -8円 7,338
百万円

10円
17/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,539円 -47円 560
百万円

20円
18/06/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,326円 -52円 520
百万円

0円
18/01/22
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,975円 -45円 81
百万円

30円
18/06/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
8,928円 -51円 92
百万円

0円
17/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
8,376円 -15円 2,782
百万円

60円
18/06/18
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
14,113円 -99円 774
百万円

0円
18/06/18
世界のサイフ 海外
債券
2,380円 -7円 27,964
百万円

20円
18/06/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,852円 -31円 190
百万円

10円
17/10/12
高金利通貨コレクション 海外
債券
1,951円 -5円 69
百万円

20円
18/06/12
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
3,654円 -9円 270
百万円

35円
18/06/12
ミュータント 内外
株式
16,584円 -18円 3,658
百万円

300円
17/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
8,094円 -11円 8,564
百万円

10円
18/06/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
17,996円 -5円 547
百万円

360円
18/04/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
20,255円 +15円 613
百万円

200円
17/11/27
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース
 【セカハイ】
内外
株式
13,253円 0円 39
百万円

70円
18/06/11
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース
 【セカハイ】
内外
株式
8,311円 -1円 103
百万円

100円
18/06/11
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース
 【セカハイ】
内外
株式
9,058円 0円 38
百万円

100円
18/06/11
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース
 【セカハイ】
内外
株式
6,289円 -1円 317
百万円

100円
18/06/11
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
7,960円 -70円 6,534
百万円

15円
18/06/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
9,705円 -45円 48
百万円

60円
18/06/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
9,677円 -41円 3,524
百万円

200円
18/06/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,089円 -61円 5,429
百万円

15円
18/06/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,926円 -44円 20,971
百万円

10円
18/06/18
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
2,058円 -19円 5,624
百万円

10円
18/06/18
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,559円 -39円 2,218
百万円

10円
18/06/18
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
4,488円 -38円 51
百万円

50円
18/06/18
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
3,435円 -35円 96
百万円

50円
18/06/18
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
7,284円 -83円 269
百万円

50円
18/06/18
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
7,229円 -75円 44
百万円

10円
18/06/18
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,533円 -187円 18
百万円

0円
17/12/18
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
9,010円 -82円 13
百万円

0円
17/12/18
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,421円 -106円 54
百万円

0円
17/12/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,855円 -42円 46,381
百万円

20円
18/06/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,243円 -30円 588
百万円

20円
18/06/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
4,978円 -54円 3,421
百万円

30円
18/06/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
7,528円 -87円 3,471
百万円

30円
18/06/18
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
8,727円 -150円 18,429
百万円

0円
18/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
13,291円 -46円 814
百万円

0円
17/08/14
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
14,616円 -31円 99,241
百万円

0円
18/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
9,869円 -21円 31,372
百万円

2,300円
18/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
14,488円 -167円 506,970
百万円

0円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,464円 -121円 506,637
百万円

1,600円
18/01/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
12,715円 -119円 34,333
百万円

0円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,344円 -97円 28,894
百万円

1,400円
18/01/22
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
15,837円 -253円 215,426
百万円

0円
17/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,632円 -167円 64,022
百万円

850円
18/06/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
12,157円 -155円 11,288
百万円

0円
17/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,639円 -131円 5,849
百万円

900円
18/06/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
9,699円 -194円 42,560
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
11,350円 -207円 500
百万円

100円
18/05/14
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
9,762円 -179円 64,215
百万円
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
11,368円 -152円 14,157
百万円

0円
18/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
9,724円 -126円 45
百万円

0円
18/06/21
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
3,676円 -55円 99,768
百万円

80円
18/06/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
8,954円 -229円 53,752
百万円
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
9,231円 +30円 1,259
百万円

100円
18/06/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
3,328円 -105円 1,914
百万円

0円
18/05/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
10,289円 +58円 2,369
百万円

360円
18/05/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
8,432円 +46円 3,371
百万円

150円
18/06/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
9,635円 -80円 24,136
百万円
GW7つの卵 内外
資産複合
10,356円 -46円 56,989
百万円

1,500円
18/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
5,126円 -1円 173,687
百万円

40円
18/06/11
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,352円 -4円 11,381
百万円

10円
17/07/10
新ソブ 内外
債券
8,686円 -5円 2,981
百万円

40円
18/06/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,725円 -12円 19,009
百万円

20円
18/06/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
4,041円 -32円 13,473
百万円

40円
18/06/18
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,299円 -65円 482
百万円

0円
17/07/18
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
3,211円 -23円 1,974
百万円

30円
18/06/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,676円 -65円 16
百万円

50円
18/06/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
7,423円 -231円 378
百万円

50円
18/06/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,351円 -13円 6,596
百万円

30円
18/06/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
9,222円 -14円 972
百万円

40円
18/06/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,337円 +9円 1,649
百万円

40円
18/06/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,404円 -5円 10,703
百万円

50円
18/06/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
7,719円 -12円 28,938
百万円

120円
18/06/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,217円 -21円 972
百万円

150円
18/06/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,320円 -10円 420
百万円

100円
18/06/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
8,322円 -8円 10,284
百万円

80円
18/06/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,766円 -2円 1,912
百万円

30円
18/06/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,149円 -31円 43
百万円

40円
18/06/18
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,669円 -41円 74
百万円

40円
18/06/18
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,267円 -33円 677
百万円

55円
18/06/18
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,725円 -42円 3,005
百万円

50円
18/06/18
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,849円 -25円 576
百万円

65円
18/06/18
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
6,153円 -48円 849
百万円

115円
18/06/18
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,587円 -8円 352,608
百万円

50円
18/06/11
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
17,534円 -31円 6,397
百万円

10円
17/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,528円 -12円 32,678
百万円

10円
18/06/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,793円 -85円 1,746
百万円

30円
18/06/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,456円 +18円 57
百万円

20円
18/06/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,552円 +19円 66
百万円
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
8,889円 -35円 1,992
百万円

0円
18/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,346円 -14円 533
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,617円 -25円 252
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,426円 -13円 248
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,626円 -25円 341
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,300円 -14円 249
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,420円 -25円 240
百万円

0円
17/07/18
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
8,017円 +41円 26,963
百万円

55円
18/06/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
11,436円 +57円 143
百万円

100円
18/06/15
ノーロード世界株式トップフォーカス 内外
株式
13,790円 -86円 67
百万円

0円
18/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,263円 +4円 599,931
百万円

25円
18/06/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
13,625円 +21円 4,548
百万円

10円
17/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
6,709円 -45円 7,819
百万円

100円
18/06/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,311円 -62円 1,966
百万円

60円
18/06/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
9,704円 -23円 5,895
百万円
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
9,880円 -58円 3,649
百万円
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,948円 -66円 18,759
百万円

70円
18/06/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
10,792円 -89円 3,736
百万円

0円
18/05/21
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,949円 -39円 6,707
百万円

60円
18/06/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,069円 -50円 920
百万円

0円
18/05/21
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,557円 -70円 14,562
百万円

50円
18/06/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,310円 -76円 4,403
百万円

0円
18/05/21
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,615円 -42円 4,271
百万円

45円
18/06/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,287円 -45円 2,221
百万円

0円
18/05/21
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
 【ワールドクルーズ】
内外
資産複合
9,836円 -70円 223
百万円

20円
18/05/25
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,800円 -7円 4,258
百万円

20円
18/06/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,047円 -23円 6,810
百万円

34円
18/06/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,654円 -15円 1,898
百万円

18円
18/06/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,573円 +12円 5,120
百万円

10円
18/06/15
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
9,002円 -1円 244
百万円

20円
18/06/01
キャピタルオープン 国内
株式
10,495円 -11円 3,232
百万円

60円
18/01/10
低位株オープン 国内
株式
21,086円 +49円 5,008
百万円

400円
18/05/28
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,196円 -53円 13,409
百万円

10円
18/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,585円 +22円 2,934
百万円

0円
18/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,073円 0円 3,219
百万円

0円
18/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
24,467円 -291円 23,832
百万円

100円
17/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
8,325円 -33円 2,780
百万円

0円
18/04/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
7,318円 -26円 10,966
百万円

5円
17/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,704円 -17円 232
百万円

5円
17/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
11,171円 -18円 227
百万円

5円
18/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,318円 -11円 95
百万円

5円
18/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,334円 -11円 201
百万円

5円
18/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
15,751円 -59円 131
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,757円 -43円 140
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,192円 -27円 331
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,287円 -11円 674
百万円

10円
17/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
20,834円 -69円 930
百万円

10円
18/02/13
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,169円 +4円 347
百万円

10円
17/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
17,624円 -35円 544
百万円

10円
17/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
19,743円 -66円 41,829
百万円

10円
18/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
21,203円 -71円 2,275
百万円

10円
17/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,556円 +4円 2,463
百万円

10円
17/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
31,695円 -298円 39,434
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
27,238円 -194円 4,111
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,191円 -35円 26,239
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,339円 -1円 2,758
百万円

10円
17/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
25,143円 -102円 5,327
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
22,007円 -66円 6,581
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,909円 -37円 5,013
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,691円 -14円 3,401
百万円

10円
17/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
22,022円 -118円 3,285
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
20,931円 -93円 4,227
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,873円 -59円 2,651
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,180円 -41円 2,572
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,933円 -29円 1,544
百万円

100円
18/03/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
19,678円 -74円 2,813
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
18,159円 -51円 3,768
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,439円 -29円 3,811
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,456円 -12円 2,632
百万円

10円
17/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
9,764円 +4円 9
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,166円 +4円 8,766
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
24,677円 -232円 10,382
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
19,714円 -140円 847
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
18,579円 -38円 9,211
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
12,875円 -2円 749
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,910円 -189円 12,914
百万円

10円
17/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,494円 -70円 3,630
百万円

10円
17/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
21,375円 -23円 617
百万円

10円
17/08/21
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
16,625円 -107円 740
百万円

10円
17/08/21
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
21,079円 -67円 581
百万円

10円
18/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
13,158円 -14円 1,841
百万円

10円
17/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
25,745円 -20円 23,641
百万円

10円
17/06/26
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
19,380円 -65円 16,599
百万円

10円
18/02/13
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
24,554円 -192円 13,957
百万円

10円
18/06/18
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,436円 0円 827
百万円

10円
17/10/30
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
23,549円 -301円 1,736
百万円

10円
18/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
17,379円 -40円 523
百万円

10円
18/04/25

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