基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2017年05月26日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,621円 +9円 65,608
百万円

25円
17/05/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,561円 +44円 16,892
百万円

60円
17/05/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
10,456円 +19円 120,435
百万円

40円
17/05/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,143円 +22円 13,201
百万円

0円
17/04/10
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
9,096円 +6円 27
百万円

40円
17/05/17
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,994円 -1円 15
百万円

40円
17/05/17
グローバル・ラップ 日本大型株式ファンド 国内
株式
13,485円 -65円 184
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 日本小型株式ファンド 国内
株式
38,904円 -378円 281
百万円

50円
17/03/27
グローバル・ラップ 日本債券ファンド 国内
債券
11,711円 +18円 54
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 北米株式ファンド 海外
株式
14,817円 +91円 125
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 欧州先進国株式ファンド 海外
株式
15,368円 -23円 114
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ アジア太平洋先進国株式ファンド 海外
株式
31,982円 +8円 101
百万円

200円
17/03/27
グローバル・ラップ 海外債券ファンド 海外
債券
15,657円 +16円 114
百万円

50円
17/03/27
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産) 内外
株式
10,262円 +4円 12
百万円

70円
17/02/15
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,885円 -75円 14,656
百万円

0円
17/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,398円 -70円 1,102
百万円

0円
17/02/15
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,043円 +9円 1,342
百万円
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
11,804円 -71円 45,112
百万円

0円
16/08/22
日興エコファンド 国内
株式
10,406円 -67円 10,267
百万円

0円
16/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
12,941円 -80円 3,578
百万円

100円
17/02/15
日興エボリューション 内外
株式
6,945円 -33円 10,253
百万円

0円
17/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
9,847円 -48円 5,401
百万円

0円
16/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
30,242円 -305円 7,830
百万円

100円
16/07/19
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
25,514円 -116円 9,728
百万円

100円
17/04/17
日興アクティブバリュー 国内
株式
19,961円 -101円 2,416
百万円

100円
16/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
15,685円 -81円 34,253
百万円

10円
16/06/27
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
18,103円 -71円 13,265
百万円

100円
16/11/21
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
14,768円 -114円 3,824
百万円

30円
17/04/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,162円 -46円 24,429
百万円

100円
17/02/13
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
5,426円 -35円 209,268
百万円

50円
16/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
13,152円 -79円 19,004
百万円

0円
17/02/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
14,430円 +68円 1,258
百万円

0円
17/03/21
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
11,122円 -30円 2,244
百万円

0円
17/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,317円 +9円 144
百万円

30円
17/05/22
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
9,116円 -16円 106
百万円

25円
17/05/22
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
10,478円 +17円 360
百万円

70円
17/05/22
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
6,654円 -71円 35,711
百万円

50円
17/05/22
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
6,539円 -71円 6,525
百万円

0円
16/11/21
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
9,100円 -31円 213
百万円

50円
17/05/22
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
12,218円 +36円 20,574
百万円

0円
16/09/12
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
20,101円 +325円 2,483
百万円

0円
16/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
21,857円 +352円 2,481
百万円

0円
16/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
7,117円 -27円 2,960
百万円

0円
16/09/26
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
12,417円 +85円 10,480
百万円

100円
17/04/17
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
10,265円 -17円 4,770
百万円

0円
16/12/05
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,451円 +28円 739
百万円

0円
16/09/29
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,450円 +27円 4,656
百万円

30円
17/03/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
19,957円 +105円 1,326
百万円

500円
16/08/29
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
16,255円 +81円 10,271
百万円

200円
16/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
12,870円 +20円 3,762
百万円

0円
16/07/12
日興GSグロース・マーケッツ・ファンド
 【グロース8】
海外
株式
15,740円 +108円 889
百万円

300円
16/08/29
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,815円 +6円 28,363
百万円

30円
17/05/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
23,926円 +26円 1,072
百万円

30円
16/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
11,983円 +48円 2,114
百万円

0円
16/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
9,913円 +23円 7,426
百万円

0円
17/05/22
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
24,084円 +65円 831
百万円

500円
16/08/01
日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型) 海外
資産複合
2,011円 -9円 276
百万円

20円
17/05/17
日興インフレ戦略ファンド(資産成長型) 海外
資産複合
6,749円 -29円 474
百万円

0円
16/09/20
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
4,096円 +7円 4,630
百万円

45円
17/05/22
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,511円 +15円 3,032
百万円

0円
16/11/21
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,690円 -9円 26,513
百万円

20円
17/05/08
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,910円 +18円 5,655
百万円

20円
17/05/08
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,818円 +18円 166
百万円

20円
17/05/08
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,844円 +28円 126
百万円

20円
17/05/08
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,011円 0円 118
百万円

0円
17/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
2,458円 -6円 5,871
百万円

20円
17/05/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
5,794円 -4円 1,114
百万円

70円
17/05/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
8,829円 -16円 44
百万円

50円
17/05/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
6,509円 -5円 37
百万円

100円
17/05/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
3,087円 0円 2,395
百万円

40円
17/05/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,746円 -1円 325
百万円

100円
17/01/19
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
6,426円 +7円 31,875
百万円

70円
17/05/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
20,319円 +21円 55
百万円

35円
16/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,568円 +5円 3,524
百万円

20円
17/05/22
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,807円 +13円 815
百万円

0円
17/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
11,132円 0円 11,461
百万円

60円
17/03/06
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
6,267円 +7円 6,031
百万円

40円
17/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,939円 -4円 24,230
百万円

40円
17/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,956円 +4円 7,316
百万円

40円
17/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
4,682円 -33円 9,072
百万円

30円
17/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,749円 +24円 1,798
百万円

30円
17/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
2,167円 +1円 60,201
百万円

25円
17/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,776円 +59円 1,635
百万円

40円
17/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
9,450円 +12円 79
百万円

50円
17/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,905円 +24円 700
百万円

50円
17/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,405円 -18円 162
百万円

20円
17/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 海外
債券
5,379円 +21円 125
百万円

50円
17/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
22,230円 -13円 764
百万円

70円
17/01/16
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
10,334円 +14円 36
百万円

35円
17/05/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
9,455円 +8円 4
百万円

35円
17/05/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,685円 +16円 17
百万円

35円
16/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,792円 +10円 106
百万円

35円
16/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
6,951円 -23円 1,016
百万円

70円
17/05/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
3,022円 0円 68,379
百万円

45円
17/05/08
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,988円 -2円 1,445
百万円

40円
17/05/08
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
25,829円 +3円 1,050
百万円

45円
17/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
5,353円 0円 801
百万円

270円
17/01/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
10,668円 +20円 429
百万円

100円
17/02/21
日興ベスト・バランス1月号 内外
資産複合
12,447円 +23円 115
百万円

200円
17/01/25
日興ベスト・バランス2月号 内外
資産複合
12,428円 +23円 30
百万円

200円
17/02/27
日興ベスト・バランス3月号 内外
資産複合
12,421円 +24円 65
百万円

200円
17/03/27
日興ベスト・バランス4月号 内外
資産複合
12,031円 +22円 836
百万円

200円
17/04/25
日興ベスト・バランス5月号 内外
資産複合
12,230円 +22円 823
百万円

200円
17/05/25
日興ベスト・バランス6月号 内外
資産複合
12,377円 +23円 600
百万円

200円
16/06/27
日興ベスト・バランス7月号 内外
資産複合
12,292円 +23円 419
百万円

200円
16/07/25
日興ベスト・バランス8月号 内外
資産複合
12,447円 +23円 297
百万円

200円
16/08/25
日興ベスト・バランス9月号 内外
資産複合
12,755円 +25円 124
百万円

200円
16/09/26
日興ベスト・バランス10月号 内外
資産複合
12,755円 +25円 137
百万円

200円
16/10/25
日興ベスト・バランス11月号 内外
資産複合
12,506円 +23円 85
百万円

200円
16/11/25
日興ベスト・バランス12月号 内外
資産複合
12,344円 +23円 26
百万円

200円
16/12/26
積立ベスト・バランス 内外
資産複合
12,914円 +24円 139
百万円

200円
17/04/25
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
7,292円 -3円 666
百万円

25円
17/05/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
4,707円 -4円 1,224
百万円

35円
17/05/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
3,304円 -25円 23,765
百万円

25円
17/05/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
10,006円 0円 36
百万円

0円
17/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,564円 +12円 3,789
百万円

30円
17/05/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
5,498円 +17円 14,533
百万円

50円
17/05/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
10,004円 0円 50
百万円

0円
17/02/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
4,647円 -3円 2,578
百万円

40円
17/05/22
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,026円 0円 1
百万円

0円
16/10/20
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
5,147円 -4円 6,554
百万円

40円
17/05/22
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,354円 +2円 2,894
百万円

6円
17/05/08
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,529円 +7円 303
百万円

0円
16/12/26
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,807円 +27円 311
百万円

30円
17/05/25
円サポート 内外
債券
9,544円 +12円 4,473
百万円

35円
17/05/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,702円 +7円 2,461
百万円

25円
17/05/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
10,905円 +8円 418
百万円

10円
17/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,786円 +14円 5,051
百万円

20円
17/05/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,915円 +18円 15,983
百万円

40円
17/05/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
11,720円 +22円 7,937
百万円

10円
17/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,741円 -12円 2,938
百万円

20円
17/05/22
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,048円 -13円 4,200
百万円

10円
16/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,945円 -1円 615
百万円

20円
17/05/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,486円 -1円 610
百万円

0円
17/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
8,502円 +2円 85
百万円

30円
17/05/22
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,095円 +2円 91
百万円

0円
16/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
9,277円 -25円 4,720
百万円

60円
17/05/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
12,888円 -71円 953
百万円

0円
16/06/16
世界のサイフ 海外
債券
2,693円 +2円 36,903
百万円

20円
17/05/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
12,151円 +6円 241
百万円

0円
16/10/12
高金利通貨コレクション 海外
債券
2,256円 +1円 98
百万円

20円
17/05/12
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
4,191円 +2円 348
百万円

35円
17/05/12
ミュータント 内外
株式
14,867円 -80円 4,264
百万円

350円
16/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,580円 -49円 10,470
百万円

10円
17/05/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
17,188円 -133円 539
百万円

360円
17/04/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
17,259円 -64円 305
百万円

200円
16/11/25
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース
 【セカハイ】
内外
株式
13,882円 -9円 46
百万円

70円
17/05/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース
 【セカハイ】
内外
株式
9,608円 -7円 137
百万円

100円
17/05/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース
 【セカハイ】
内外
株式
10,199円 -16円 58
百万円

100円
17/05/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース
 【セカハイ】
内外
株式
7,868円 -49円 833
百万円

100円
17/05/09
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
7,697円 +10円 7,776
百万円

15円
17/05/22
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
9,857円 +33円 21
百万円

60円
17/05/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
11,476円 +18円 450
百万円

200円
17/05/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,473円 +24円 6,669
百万円

15円
17/05/12
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース 海外
株式
5,030円 -1円 954
百万円

60円
17/05/12
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース 海外
株式
8,189円 0円 200
百万円

70円
17/05/12
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース 海外
株式
8,467円 -1円 325
百万円

60円
17/05/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
2,025円 -52円 29,389
百万円

10円
17/05/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,983円 -23円 6,939
百万円

10円
17/05/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,366円 -60円 2,650
百万円

10円
17/05/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
4,804円 -41円 97
百万円

50円
17/05/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
4,255円 -75円 122
百万円

50円
17/05/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
7,175円 -127円 422
百万円

50円
17/05/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
6,659円 -109円 81
百万円

10円
17/05/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,451円 -210円 31
百万円

0円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
8,184円 -92円 18
百万円

0円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,487円 -150円 64
百万円

0円
16/12/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,075円 -53円 72,081
百万円

20円
17/05/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,196円 -36円 586
百万円

20円
17/05/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
4,906円 -86円 5,394
百万円

30円
17/05/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
7,133円 -128円 5,197
百万円

30円
17/05/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,670円 -53円 24,798
百万円

0円
16/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
11,714円 -73円 695
百万円
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
12,264円 -66円 15,303
百万円

0円
17/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
10,994円 -59円 6,972
百万円

1,000円
17/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
12,754円 +11円 357,785
百万円

0円
16/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
11,623円 +9円 194,590
百万円

1,000円
17/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
11,224円 +4円 3,227
百万円
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
11,224円 +3円 3,479
百万円
グローバル・フィンテック株式ファンド 内外
株式
11,621円 +67円 31,136
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
10,094円 -173円 1,619
百万円

0円
17/05/12
グローバル ウォーター ファンド 内外
株式
11,212円 +115円 739
百万円

0円
16/06/15
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
11,717円 +71円 3,165
百万円
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
11,499円 +70円 37
百万円

200円
16/12/21
エマージング10 海外
株式
6,807円 +40円 326
百万円

20円
17/05/08
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
4,346円 +59円 31,424
百万円

120円
17/05/08
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
9,916円 +181円 396
百万円

100円
17/05/15
ブラジル株式ファンド 海外
株式
3,510円 -10円 2,463
百万円

0円
17/05/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
11,277円 -6円 1,032
百万円

360円
17/05/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
10,028円 -5円 116
百万円

150円
17/05/15
GW7つの卵 内外
資産複合
10,847円 -8円 64,063
百万円

500円
17/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
5,783円 +8円 252,132
百万円

40円
17/05/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,810円 +24円 14,010
百万円

10円
16/07/11
新ソブ 内外
債券
9,423円 +14円 4,288
百万円

40円
17/05/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
3,053円 -2円 25,074
百万円

20円
17/05/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
4,867円 +1円 23,073
百万円

70円
17/05/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,858円 +2円 771
百万円

0円
16/07/19
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
4,094円 -12円 2,686
百万円

60円
17/05/22
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
7,634円 +24円 35
百万円

50円
17/05/22
インドネシア債券ファンド 海外
債券
8,556円 +3円 500
百万円

50円
17/05/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,932円 -8円 9,166
百万円

40円
17/05/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
9,715円 0円 435
百万円

40円
17/05/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,688円 0円 1,186
百万円

40円
17/05/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,290円 +7円 20,022
百万円

50円
17/05/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,486円 -5円 33,074
百万円

120円
17/05/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
11,331円 -16円 786
百万円

150円
17/05/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,770円 0円 577
百万円

100円
17/05/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
9,350円 -13円 13,062
百万円

80円
17/05/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
9,179円 -2円 2,066
百万円

30円
17/05/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,502円 +18円 35
百万円

40円
17/05/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,057円 +28円 54
百万円

40円
17/05/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,897円 +20円 761
百万円

55円
17/05/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,329円 +29円 2,203
百万円

50円
17/05/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,605円 +39円 853
百万円

65円
17/05/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,873円 +28円 1,162
百万円

115円
17/05/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
5,073円 -2円 351,216
百万円

50円
17/05/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
16,998円 -5円 3,519
百万円

10円
16/07/11
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,301円 +1円 36,836
百万円

10円
17/05/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,130円 +51円 2,078
百万円

30円
17/05/15
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
9,198円 +8円 2,411
百万円

0円
16/06/13
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,056円 +4円 1,065
百万円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,173円 +1円 757
百万円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,140円 +6円 1,262
百万円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,185円 +2円 1,195
百万円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,085円 +6円 434
百万円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,085円 +4円 575
百万円
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
8,426円 +7円 27,189
百万円

55円
17/05/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
12,287円 +11円 119
百万円

100円
17/05/15
ノーロード世界株式トップフォーカス 内外
株式
11,563円 0円 27
百万円

0円
17/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,650円 +5円 1,003,042
百万円

40円
17/05/08
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
13,300円 +25円 5,989
百万円

10円
16/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
8,020円 +33円 3,326
百万円

150円
17/05/15
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,461円 +39円 2,090
百万円

60円
17/05/15
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
9,221円 -35円 53,803
百万円

70円
17/05/22
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,224円 -43円 9,280
百万円

0円
17/05/22
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
9,106円 -44円 16,068
百万円

60円
17/05/22
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,517円 -51円 2,231
百万円

0円
17/05/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
9,569円 -34円 30,778
百万円

50円
17/05/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,668円 -34円 8,244
百万円

0円
17/05/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
9,579円 -45円 9,012
百万円

45円
17/05/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,676円 -45円 3,681
百万円

0円
17/05/22
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
 【ワールドクルーズ】
内外
資産複合
9,821円 +26円 230
百万円

20円
17/05/25
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
3,122円 +2円 5,502
百万円

20円
17/05/15
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,571円 -5円 8,054
百万円

35円
17/05/22
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
9,041円 +5円 3,244
百万円

26円
17/05/22
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,739円 +23円 6,188
百万円

10円
17/05/15
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
9,532円 +4円 349
百万円

20円
17/05/01
キャピタルオープン 国内
株式
8,725円 -23円 3,009
百万円

60円
17/01/10
低位株オープン 国内
株式
18,846円 -146円 5,506
百万円
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,198円 -29円 12,914
百万円

10円
17/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,308円 +19円 2,454
百万円

0円
17/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,076円 0円 4,215
百万円

0円
17/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
18,294円 +25円 10,386
百万円

100円
16/12/19
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
8,811円 -52円 4,385
百万円

0円
17/04/10
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,569円 -39円 11,506
百万円

5円
16/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,245円 -27円 266
百万円

5円
16/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,651円 -35円 195
百万円

5円
17/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,093円 -21円 76
百万円

5円
17/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,108円 -20円 183
百万円

5円
17/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
14,418円 -38円 131
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
14,734円 -25円 144
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
14,517円 -10円 314
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
13,958円 +3円 738
百万円

10円
16/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
18,437円 -105円 888
百万円

10円
17/02/13
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,132円 +16円 334
百万円

10円
16/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
17,679円 +18円 539
百万円

10円
16/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
17,449円 -99円 32,925
百万円

10円
16/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
18,746円 -106円 1,743
百万円

10円
16/11/07
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,505円 +16円 2,268
百万円

10円
16/11/07
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
28,715円 +90円 32,761
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
24,803円 +75円 2,821
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,208円 +18円 25,038
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,520円 +17円 2,428
百万円

10円
16/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
22,849円 -59円 4,006
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
20,442円 -33円 4,674
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
17,962円 -13円 3,661
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,252円 +4円 2,360
百万円

10円
16/11/07
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
19,960円 -24円 2,892
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
19,248円 -14円 3,897
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
17,669円 -5円 2,385
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
16,270円 0円 2,329
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,256円 +6円 1,341
百万円

100円
17/03/27
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
18,006円 -47円 2,626
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
16,971円 -28円 3,464
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
15,701円 -12円 3,687
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,123円 +3円 2,499
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,145円 +15円 8,694
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
22,505円 +70円 9,737
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
18,064円 +54円 816
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
18,688円 +19円 10,178
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,108円 +17円 896
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,130円 +104円 8,638
百万円

10円
16/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
12,090円 +3円 2,839
百万円

10円
16/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
17,715円 -107円 462
百万円

10円
16/08/22
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
15,249円 -99円 684
百万円

10円
16/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
19,325円 -119円 590
百万円

10円
17/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
11,685円 -57円 1,656
百万円

10円
16/12/14
年金積立 Jグロース
 【DC Jグロース】
国内
株式
21,449円 -111円 14,749
百万円

10円
16/06/27
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
17,207円 -98円 14,244
百万円

10円
17/02/13
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
21,240円 -135円 11,268
百万円

10円
16/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,470円 +1円 826
百万円

10円
16/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
19,868円 +102円 1,294
百万円

10円
17/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
17,464円 +20円 543
百万円

10円
17/04/25

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