基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2017年03月29日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,408円 0円 65,037
百万円

25円
17/03/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,148円 +77円 16,485
百万円

60円
17/02/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
10,373円 +10円 104,831
百万円

40円
17/03/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
11,955円 +13円 11,766
百万円

0円
16/04/08
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
9,016円 +2円 28
百万円

40円
17/03/17
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,570円 -19円 14
百万円

40円
17/03/17
グローバル・ラップ 日本大型株式ファンド 国内
株式
13,233円 +107円 181
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 日本小型株式ファンド 国内
株式
38,047円 +330円 275
百万円

50円
17/03/27
グローバル・ラップ 日本債券ファンド 国内
債券
11,679円 +6円 54
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 北米株式ファンド 海外
株式
14,249円 +129円 121
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 欧州先進国株式ファンド 海外
株式
13,910円 -29円 103
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ アジア太平洋先進国株式ファンド 海外
株式
31,485円 +426円 101
百万円

200円
17/03/27
グローバル・ラップ 海外債券ファンド 海外
債券
15,162円 -3円 111
百万円

50円
17/03/27
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産) 内外
株式
9,924円 +71円 11
百万円

70円
17/02/15
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,920円 +45円 14,881
百万円

0円
17/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,277円 +65円 1,103
百万円

0円
17/02/15
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
9,964円 0円 207
百万円
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
11,376円 +100円 44,867
百万円

0円
16/08/22
日興エコファンド 国内
株式
10,354円 +61円 10,520
百万円

0円
16/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
12,806円 +73円 3,577
百万円

100円
17/02/15
日興エボリューション 内外
株式
6,849円 +59円 10,298
百万円

0円
16/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
9,579円 +54円 5,360
百万円

0円
16/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
28,752円 +586円 6,788
百万円

100円
16/07/19
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
24,833円 +191円 11,135
百万円

100円
16/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
19,657円 +153円 2,413
百万円

100円
16/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
15,098円 +131円 33,714
百万円

10円
16/06/27
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
17,351円 +225円 11,294
百万円

100円
16/11/21
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
14,548円 +20円 3,839
百万円

30円
17/01/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,020円 +57円 24,532
百万円

100円
17/02/13
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
5,298円 +40円 217,917
百万円

50円
16/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
12,958円 +85円 20,828
百万円

0円
17/02/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
14,037円 +137円 1,232
百万円

0円
17/03/21
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,340円 +115円 2,212
百万円

0円
17/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,135円 +65円 141
百万円

30円
17/03/21
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
8,229円 -92円 97
百万円

25円
17/03/21
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
10,352円 +40円 404
百万円

70円
17/03/21
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
6,791円 +44円 38,291
百万円

50円
17/03/21
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
6,574円 +43円 6,962
百万円

0円
16/11/21
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
9,364円 +68円 211
百万円

50円
17/03/21
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
11,333円 +91円 21,854
百万円

0円
16/09/12
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
20,046円 -44円 2,353
百万円

0円
16/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
21,800円 -48円 2,524
百万円

0円
16/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
7,510円 +24円 3,045
百万円

0円
16/09/26
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
12,275円 +84円 10,595
百万円

100円
16/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
9,728円 +2円 4,665
百万円

0円
16/12/05
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,146円 +55円 746
百万円

0円
16/09/29
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,280円 +6円 4,693
百万円

30円
17/03/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
19,462円 +119円 1,330
百万円

500円
16/08/29
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
15,734円 +144円 10,796
百万円

200円
16/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
12,286円 +91円 3,895
百万円

0円
16/07/12
日興GSグロース・マーケッツ・ファンド
 【グロース8】
海外
株式
14,662円 +39円 854
百万円

300円
16/08/29
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,733円 +33円 28,409
百万円

30円
17/03/21
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
23,353円 +131円 1,160
百万円

30円
16/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
11,522円 +141円 2,108
百万円

0円
16/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
9,354円 +84円 8,070
百万円

0円
16/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
23,294円 +28円 885
百万円

500円
16/08/01
日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型) 海外
資産複合
2,074円 +6円 290
百万円

20円
17/03/17
日興インフレ戦略ファンド(資産成長型) 海外
資産複合
6,827円 +21円 508
百万円

0円
16/09/20
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
4,044円 +21円 4,653
百万円

45円
17/03/21
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,289円 +48円 3,008
百万円

0円
16/11/21
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,670円 +3円 27,640
百万円

20円
17/03/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,730円 +6円 5,744
百万円

20円
17/03/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,612円 +3円 161
百万円

20円
17/03/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,586円 +1円 119
百万円

20円
17/03/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,012円 0円 124
百万円

0円
17/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
2,483円 +1円 6,111
百万円

20円
17/03/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
5,846円 +16円 1,186
百万円

70円
17/03/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
8,648円 +13円 70
百万円

50円
17/03/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
6,605円 +16円 38
百万円

100円
17/03/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
3,201円 -6円 2,537
百万円

40円
17/03/21
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,880円 -22円 329
百万円

100円
17/01/19
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
6,213円 +2円 31,461
百万円

70円
17/03/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
19,456円 +8円 52
百万円

35円
16/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,530円 -7円 3,588
百万円

20円
17/03/21
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,594円 -19円 828
百万円

0円
16/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
11,090円 -3円 11,575
百万円

60円
17/03/06
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
6,209円 +15円 6,053
百万円

40円
17/03/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,786円 -1円 24,238
百万円

40円
17/03/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,860円 +9円 7,706
百万円

40円
17/03/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
4,723円 -6円 9,215
百万円

30円
17/03/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,627円 -47円 1,825
百万円

30円
17/03/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
2,072円 -3円 59,224
百万円

25円
17/03/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,400円 +3円 1,649
百万円

40円
17/03/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
9,159円 +4円 74
百万円

50円
17/03/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,572円 +2円 568
百万円

50円
17/03/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,482円 -2円 193
百万円

20円
17/03/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 海外
債券
5,334円 -2円 124
百万円

50円
17/03/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
21,377円 -5円 725
百万円

70円
17/01/16
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
10,109円 +9円 35
百万円

35円
17/03/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
9,390円 +1円 4
百万円

35円
17/03/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,352円 +11円 16
百万円

35円
16/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,634円 +1円 104
百万円

35円
16/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
7,111円 +27円 1,022
百万円

70円
17/03/21
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
3,033円 +12円 72,680
百万円

45円
17/03/06
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,984円 +14円 1,445
百万円

40円
17/03/06
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
25,172円 +94円 1,061
百万円

45円
17/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
5,216円 +19円 810
百万円

270円
17/01/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
10,490円 +44円 422
百万円

100円
17/02/21
日興ベスト・バランス1月号 内外
資産複合
12,005円 +71円 111
百万円

200円
17/01/25
日興ベスト・バランス2月号 内外
資産複合
11,983円 +68円 30
百万円

200円
17/02/27
日興ベスト・バランス3月号 内外
資産複合
11,977円 +69円 64
百万円

200円
17/03/27
日興ベスト・バランス4月号 内外
資産複合
11,810円 +69円 827
百万円

200円
16/04/25
日興ベスト・バランス5月号 内外
資産複合
11,992円 +71円 808
百万円

200円
16/05/25
日興ベスト・バランス6月号 内外
資産複合
11,941円 +70円 604
百万円

200円
16/06/27
日興ベスト・バランス7月号 内外
資産複合
11,857円 +69円 409
百万円

200円
16/07/25
日興ベスト・バランス8月号 内外
資産複合
12,002円 +71円 290
百万円

200円
16/08/25
日興ベスト・バランス9月号 内外
資産複合
12,292円 +74円 121
百万円

200円
16/09/26
日興ベスト・バランス10月号 内外
資産複合
12,289円 +74円 132
百万円

200円
16/10/25
日興ベスト・バランス11月号 内外
資産複合
12,062円 +71円 84
百万円

200円
16/11/25
日興ベスト・バランス12月号 内外
資産複合
11,908円 +69円 25
百万円

200円
16/12/26
積立ベスト・バランス 内外
資産複合
12,657円 +75円 136
百万円

200円
16/04/25
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
7,258円 +1円 679
百万円

25円
17/03/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
4,707円 -21円 1,340
百万円

35円
17/03/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
3,370円 -9円 25,318
百万円

25円
17/03/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
10,007円 0円 42
百万円

0円
17/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,428円 +9円 3,881
百万円

30円
17/03/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
5,323円 +5円 14,873
百万円

50円
17/03/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
10,005円 0円 32
百万円

0円
17/02/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
4,620円 -4円 2,485
百万円

40円
17/03/21
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,027円 0円 1
百万円

0円
16/10/20
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
5,108円 -5円 6,634
百万円

40円
17/03/21
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,364円 -1円 2,879
百万円

6円
17/03/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,536円 -7円 313
百万円

0円
16/12/26
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,825円 +7円 277
百万円

30円
17/03/27
円サポート 内外
債券
9,509円 -1円 4,450
百万円

35円
17/03/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,626円 -1円 2,436
百万円

25円
17/03/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
10,765円 -1円 429
百万円

10円
17/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,771円 -5円 5,218
百万円

20円
17/03/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,843円 +11円 14,287
百万円

40円
17/03/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
11,540円 +12円 6,753
百万円

10円
17/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,720円 +19円 3,019
百万円

20円
17/03/21
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
10,984円 +19円 4,321
百万円

10円
16/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,803円 +12円 621
百万円

20円
17/03/21
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,299円 +12円 600
百万円

0円
17/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
8,390円 +2円 84
百万円

30円
17/03/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
8,912円 +2円 89
百万円

0円
16/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
9,296円 +45円 4,957
百万円

60円
17/03/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
12,768円 +108円 1,011
百万円

0円
16/06/16
世界のサイフ 海外
債券
2,681円 0円 37,481
百万円

20円
17/03/13
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,921円 0円 238
百万円

0円
16/10/12
高金利通貨コレクション 海外
債券
2,254円 0円 97
百万円

20円
17/03/13
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
4,181円 0円 371
百万円

35円
17/03/13
ミュータント 内外
株式
14,585円 +117円 4,314
百万円

350円
16/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,466円 +58円 10,624
百万円

10円
17/03/21
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
17,276円 +22円 541
百万円

360円
17/01/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
16,676円 +198円 279
百万円

200円
16/11/25
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース
 【セカハイ】
内外
株式
13,511円 +54円 51
百万円

70円
17/03/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース
 【セカハイ】
内外
株式
9,683円 +16円 199
百万円

100円
17/03/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース
 【セカハイ】
内外
株式
10,317円 +88円 77
百万円

100円
17/03/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース
 【セカハイ】
内外
株式
8,122円 +25円 921
百万円

100円
17/03/09
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
7,452円 +46円 7,851
百万円

15円
17/03/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
9,373円 +74円 18
百万円

60円
17/03/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
11,446円 +28円 192
百万円

200円
17/03/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,023円 +29円 6,477
百万円

15円
17/03/13
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース 海外
株式
5,060円 0円 1,058
百万円

60円
17/03/13
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース 海外
株式
8,234円 +32円 218
百万円

70円
17/03/13
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース 海外
株式
8,336円 +12円 336
百万円

60円
17/03/13
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
2,169円 +16円 32,397
百万円

10円
17/03/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
2,022円 -9円 7,207
百万円

10円
17/03/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,545円 +37円 2,841
百万円

10円
17/03/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
4,863円 +39円 66
百万円

50円
17/03/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
4,319円 +29円 123
百万円

50円
17/03/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
7,448円 +56円 449
百万円

50円
17/03/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
6,948円 +63円 80
百万円

10円
17/03/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,951円 +62円 32
百万円

0円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
8,258円 -38円 18
百万円

0円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,690円 +66円 65
百万円

0円
16/12/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,241円 +16円 77,430
百万円

20円
17/03/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,266円 -15円 550
百万円

20円
17/03/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
5,195円 +54円 5,836
百万円

30円
17/03/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
7,368円 +57円 5,029
百万円

30円
17/03/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,826円 -15円 27,184
百万円

0円
16/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
11,415円 +91円 609
百万円
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
11,785円 +132円 12,668
百万円

0円
17/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
10,566円 +120円 5,650
百万円

1,000円
17/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
11,914円 +101円 347,806
百万円

0円
16/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,858円 +92円 171,619
百万円

1,000円
17/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
10,616円 +76円 697
百万円
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,617円 +75円 1,721
百万円
グローバル・フィンテック株式ファンド 内外
株式
10,266円 +87円 3,655
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
10,409円 +163円 1,614
百万円
グローバル ウォーター ファンド 内外
株式
10,394円 +36円 732
百万円

0円
16/06/15
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
11,130円 +77円 974
百万円
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
10,924円 +76円 56
百万円

200円
16/12/21
エマージング10 海外
株式
6,491円 +57円 328
百万円

20円
17/02/08
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
4,446円 +14円 29,181
百万円

120円
17/03/06
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
9,536円 +57円 202
百万円

100円
17/03/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
3,755円 +19円 2,693
百万円

0円
16/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
11,801円 +191円 997
百万円

360円
17/02/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
10,482円 +163円 101
百万円

150円
17/03/15
GW7つの卵 内外
資産複合
10,484円 +51円 63,557
百万円

500円
17/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
5,743円 -2円 260,209
百万円

40円
17/03/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,463円 -8円 14,036
百万円

10円
16/07/11
新ソブ 内外
債券
9,313円 +3円 4,386
百万円

40円
17/03/21
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
3,018円 -2円 25,314
百万円

20円
17/03/13
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
4,869円 -9円 23,647
百万円

70円
17/03/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,614円 -14円 772
百万円

0円
16/07/19
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
4,157円 -3円 2,770
百万円

60円
17/03/21
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
7,587円 +7円 35
百万円

50円
17/03/21
インドネシア債券ファンド 海外
債券
8,538円 -12円 505
百万円

50円
17/03/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,769円 -30円 9,191
百万円

40円
17/03/21
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
9,564円 +4円 393
百万円

40円
17/03/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,188円 -24円 1,146
百万円

40円
17/03/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,367円 -6円 21,401
百万円

50円
17/03/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,539円 -21円 32,935
百万円

120円
17/03/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
11,526円 -22円 768
百万円

150円
17/03/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,025円 -3円 560
百万円

100円
17/03/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
9,328円 -7円 12,349
百万円

80円
17/03/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
9,213円 +7円 1,744
百万円

30円
17/03/15
USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
資産複合
9,582円 0円 490
百万円

60円
17/03/10
USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
資産複合
8,068円 -1円 264
百万円

50円
17/03/10
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,917円 -7円 33
百万円

40円
17/03/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,686円 +13円 65
百万円

40円
17/03/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,295円 -8円 807
百万円

55円
17/03/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,954円 +14円 2,092
百万円

50円
17/03/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,162円 -11円 884
百万円

65円
17/03/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,544円 -19円 1,213
百万円

115円
17/03/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
5,092円 +3円 346,965
百万円

50円
17/03/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
16,721円 +8円 3,290
百万円

10円
16/07/11
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,172円 +24円 36,963
百万円

10円
17/03/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,750円 +27円 2,047
百万円

30円
17/03/14
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
8,953円 +4円 2,380
百万円

0円
16/06/13
グリーンバランスファンド
 【グリーングリーン】
内外
資産複合
6,876円 +4円 323
百万円

50円
17/03/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
9,891円 +15円 1,114
百万円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
9,986円 +24円 811
百万円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,005円 +10円 1,318
百万円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,037円 +16円 1,297
百万円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
9,986円 +5円 191
百万円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
9,980円 +8円 275
百万円
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
8,664円 -17円 27,934
百万円

55円
17/03/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
12,645円 -28円 227
百万円

100円
17/03/15
ノーロード世界株式トップフォーカス 内外
株式
10,900円 +37円 21
百万円

0円
17/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,685円 +11円 1,045,464
百万円

40円
17/03/06
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
13,084円 +56円 6,028
百万円

10円
16/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
7,766円 +64円 3,088
百万円

150円
17/03/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
8,930円 +74円 2,061
百万円

60円
17/03/14
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
9,559円 +66円 57,369
百万円

70円
17/03/21
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,463円 +80円 10,242
百万円

0円
16/11/21
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
9,505円 +41円 17,404
百万円

60円
17/03/21
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,848円 +45円 2,391
百万円

0円
16/11/21
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
9,874円 +59円 30,681
百万円
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,874円 +60円 8,050
百万円
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
9,965円 +35円 9,205
百万円
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,969円 +36円 3,763
百万円
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
 【ワールドクルーズ】
内外
資産複合
9,498円 +29円 222
百万円

20円
17/03/27
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
3,102円 0円 5,636
百万円

20円
17/03/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,266円 +16円 7,383
百万円

35円
17/03/21
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,897円 +27円 3,338
百万円

27円
17/03/21
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,692円 -15円 6,309
百万円

10円
17/03/15
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
9,439円 +3円 355
百万円

20円
17/03/01
キャピタルオープン 国内
株式
8,389円 +92円 2,919
百万円

60円
17/01/10
低位株オープン 国内
株式
18,885円 +152円 5,099
百万円

100円
16/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,051円 +56円 14,281
百万円

10円
17/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,433円 -42円 2,238
百万円

0円
17/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,074円 -2円 3,644
百万円

0円
17/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
17,348円 +384円 9,384
百万円

100円
16/12/19
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
9,185円 -29円 4,834
百万円

0円
16/10/11
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,465円 +42円 11,474
百万円

5円
16/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,182円 +31円 263
百万円

5円
16/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,599円 +39円 202
百万円

5円
17/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,078円 +21円 75
百万円

5円
17/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,093円 +22円 182
百万円

5円
17/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
14,136円 +80円 130
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
14,506円 +62円 144
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
14,351円 +42円 313
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
13,856円 +21円 759
百万円

10円
16/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
18,117円 +128円 924
百万円

10円
17/02/13
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,118円 +3円 335
百万円

10円
16/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
17,101円 -9円 529
百万円

10円
16/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
17,137円 +123円 32,542
百万円

10円
16/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
18,415円 +131円 1,751
百万円

10円
16/11/07
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,486円 +3円 2,233
百万円

10円
16/11/07
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
27,449円 +218円 31,480
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
24,082円 +164円 2,634
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
16,632円 -8円 23,919
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,402円 -6円 2,344
百万円

10円
16/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
22,317円 +129円 3,874
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
20,054円 +88円 4,465
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
17,704円 +53円 3,573
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,101円 +24円 2,242
百万円

10円
16/11/07
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
19,159円 +113円 2,773
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
18,591円 +93円 3,807
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
17,201円 +68円 2,329
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
15,924円 +53円 2,294
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
14,975円 +40円 1,330
百万円

100円
17/03/27
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
17,653円 +101円 2,587
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
16,706円 +72円 3,420
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
15,521円 +45円 3,637
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,018円 +21円 2,482
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,131円 +2円 8,662
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
21,533円 +170円 9,475
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
17,555円 +119円 820
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
18,075円 -10円 9,948
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,002円 -5円 881
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
11,494円 +73円 7,917
百万円

10円
16/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,703円 -28円 2,689
百万円

10円
16/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
17,073円 +151円 450
百万円

10円
16/08/22
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
15,173円 +89円 678
百万円

10円
16/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
19,124円 +110円 621
百万円

10円
17/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
11,365円 +64円 1,646
百万円

10円
16/12/14
年金積立 Jグロース
 【DC Jグロース】
国内
株式
20,646円 +180円 14,254
百万円

10円
16/06/27
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
16,911円 +119円 14,242
百万円

10円
17/02/13
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
20,742円 +157円 11,324
百万円

10円
16/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,485円 -2円 852
百万円

10円
16/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
18,392円 +158円 1,195
百万円

10円
16/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
16,919円 +8円 525
百万円

10円
16/04/25

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