基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2018年04月24日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,288円 +30円 58,177
百万円

25円
18/04/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,875円 +63円 16,886
百万円

180円
18/02/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
10,015円 +9円 222,985
百万円

40円
18/04/09
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,137円 +11円 23,390
百万円

0円
18/04/09
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,605円 -18円 10
百万円

40円
18/04/17
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,483円 +42円 14
百万円

40円
18/04/17
グローバル・ラップ 日本大型株式ファンド 国内
株式
15,191円 +177円 177
百万円

30円
18/03/26
グローバル・ラップ 日本小型株式ファンド 国内
株式
49,629円 +394円 313
百万円

50円
18/03/26
グローバル・ラップ 日本債券ファンド 国内
債券
11,728円 0円 47
百万円

30円
18/03/26
グローバル・ラップ 北米株式ファンド 海外
株式
16,238円 +108円 109
百万円

30円
18/03/26
グローバル・ラップ 欧州先進国株式ファンド 海外
株式
16,522円 +87円 99
百万円

30円
18/03/26
グローバル・ラップ アジア太平洋先進国株式ファンド 海外
株式
34,447円 +119円 91
百万円

200円
18/03/26
グローバル・ラップ 海外債券ファンド 海外
債券
15,743円 +55円 95
百万円

50円
18/03/26
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,073円 +160円 16,052
百万円

0円
18/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
12,938円 +146円 1,764
百万円

0円
18/02/15
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
10,152円 -83円 25,947
百万円
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,007円 -12円 6,168
百万円

0円
18/02/13
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
14,254円 +145円 43,209
百万円

100円
17/08/21
日興エコファンド 国内
株式
11,642円 +113円 9,269
百万円

0円
17/08/21
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
14,543円 +165円 3,717
百万円

100円
18/02/15
日興エボリューション 内外
株式
8,011円 +94円 10,395
百万円

0円
18/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
11,574円 +94円 5,303
百万円

0円
17/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
48,561円 +187円 36,201
百万円

100円
17/07/18
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
31,064円 +225円 9,374
百万円

100円
18/04/16
日興アクティブバリュー 国内
株式
23,392円 +206円 2,890
百万円

100円
17/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
18,891円 +168円 34,834
百万円

10円
17/06/26
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
21,805円 +125円 14,747
百万円

100円
17/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
17,175円 +148円 3,973
百万円

30円
18/04/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
9,216円 +99円 24,778
百万円

120円
18/02/13
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,153円 +52円 210,145
百万円

60円
17/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
14,911円 +162円 14,377
百万円

0円
18/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
11,852円 +118円 174
百万円
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
16,449円 +129円 1,415
百万円

0円
18/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
11,637円 +61円 2,779
百万円

0円
18/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
10,634円 +72円 122
百万円

30円
18/04/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
9,416円 +20円 98
百万円

25円
18/04/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
9,369円 +58円 365
百万円

70円
18/04/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
5,337円 +138円 19,840
百万円

50円
18/04/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
5,757円 +152円 3,695
百万円

0円
17/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
7,757円 +49円 179
百万円

50円
18/04/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
14,013円 +111円 10,941
百万円

100円
17/09/11
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
24,004円 +19円 2,583
百万円

0円
17/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
26,101円 +21円 2,594
百万円

0円
17/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
8,831円 -40円 2,569
百万円

0円
17/09/25
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
13,699円 +19円 9,902
百万円

100円
18/04/16
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
10,276円 -60円 3,831
百万円

0円
17/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
13,599円 +29円 728
百万円

100円
17/09/29
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,545円 +12円 3,997
百万円

30円
18/03/19
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
21,765円 +86円 1,334
百万円

500円
17/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
17,047円 +151円 7,966
百万円

200円
17/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,709円 +80円 3,177
百万円

100円
17/07/12
日興GSグロース・マーケッツ・ファンド
 【グロース8】
海外
株式
17,380円 +17円 842
百万円

300円
17/08/28
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,695円 +53円 24,524
百万円

20円
18/04/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
24,508円 +221円 1,068
百万円

20円
17/11/20
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,824円 +76円 1,830
百万円

100円
17/10/02
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,554円 +92円 3,280
百万円

0円
17/05/22
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
24,076円 +174円 586
百万円

500円
17/07/31
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
4,061円 -4円 4,068
百万円

45円
18/03/20
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,955円 -10円 2,662
百万円

0円
17/11/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,608円 -1円 21,747
百万円

20円
18/04/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,896円 +6円 4,945
百万円

20円
18/04/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
5,223円 +13円 148
百万円

20円
18/04/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,952円 -10円 122
百万円

20円
18/04/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,006円 0円 98
百万円

0円
18/02/05
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,979円 -4円 3,923
百万円

20円
18/04/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
4,826円 +2円 680
百万円

70円
18/04/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
7,896円 +51円 38
百万円

50円
18/04/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
5,321円 +6円 92
百万円

100円
18/04/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,743円 -11円 1,747
百万円

40円
18/04/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
12,027円 -51円 154
百万円

100円
18/01/19
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
6,325円 +16円 28,472
百万円

70円
18/03/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
21,044円 +52円 50
百万円

35円
17/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,388円 -3円 2,958
百万円

20円
18/04/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,905円 -9円 714
百万円

0円
18/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,811円 -1円 10,764
百万円

60円
18/03/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,784円 +13円 5,189
百万円

40円
18/04/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,449円 +23円 20,421
百万円

40円
18/04/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,547円 -21円 5,688
百万円

40円
18/04/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
4,324円 -16円 6,546
百万円

30円
18/04/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,735円 -39円 1,369
百万円

30円
18/04/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,789円 -8円 52,213
百万円

25円
18/04/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,465円 -44円 1,347
百万円

40円
18/04/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,560円 -6円 80
百万円

50円
18/04/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,302円 +7円 1,478
百万円

50円
18/04/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,177円 -33円 108
百万円

20円
18/04/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 海外
債券
4,950円 -32円 104
百万円

50円
18/04/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
21,924円 +92円 821
百万円

70円
18/01/15
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
9,844円 +39円 25
百万円

35円
18/04/23
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
8,942円 -19円 5
百万円

35円
18/04/23
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,545円 +46円 34
百万円

35円
17/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,605円 -23円 102
百万円

35円
17/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
6,173円 -17円 1,025
百万円

70円
18/04/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,486円 +13円 44,915
百万円

25円
18/04/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,355円 -9円 1,132
百万円

30円
18/04/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
24,729円 +126円 769
百万円

45円
18/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,643円 +24円 699
百万円

270円
18/01/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
9,921円 +52円 381
百万円

100円
18/02/21
日興ベスト・バランス1月号 内外
資産複合
13,003円 +34円 113
百万円

300円
18/01/25
日興ベスト・バランス2月号 内外
資産複合
12,967円 +34円 32
百万円

300円
18/02/26
日興ベスト・バランス3月号 内外
資産複合
12,948円 +35円 69
百万円

300円
18/03/26
日興ベスト・バランス4月号 内外
資産複合
12,825円 +33円 810
百万円

200円
17/04/25
日興ベスト・バランス5月号 内外
資産複合
13,039円 +34円 779
百万円

200円
17/05/25
日興ベスト・バランス6月号 内外
資産複合
12,978円 +34円 594
百万円

200円
17/06/26
日興ベスト・バランス7月号 内外
資産複合
12,895円 +33円 389
百万円

200円
17/07/25
日興ベスト・バランス8月号 内外
資産複合
13,038円 +34円 289
百万円

200円
17/08/25
日興ベスト・バランス9月号 内外
資産複合
13,283円 +35円 121
百万円

300円
17/09/25
日興ベスト・バランス10月号 内外
資産複合
13,298円 +35円 131
百万円

300円
17/10/25
日興ベスト・バランス11月号 内外
資産複合
13,045円 +34円 85
百万円

300円
17/11/27
日興ベスト・バランス12月号 内外
資産複合
12,876円 +34円 27
百万円

300円
17/12/25
積立ベスト・バランス 内外
資産複合
13,815円 +35円 143
百万円

200円
17/04/25
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
7,130円 -20円 559
百万円

25円
18/04/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
4,528円 -27円 971
百万円

35円
18/04/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
3,053円 -10円 17,190
百万円

25円
18/04/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
10,002円 0円 19
百万円

0円
18/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,611円 +15円 2,465
百万円

30円
18/04/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
5,519円 -3円 11,210
百万円

50円
18/04/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,998円 0円 22
百万円

0円
18/02/13
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
4,198円 -4円 2,214
百万円

40円
18/04/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,021円 0円 1
百万円

0円
17/10/20
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
4,698円 -4円 5,098
百万円

40円
18/04/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,256円 +1円 2,434
百万円

6円
18/04/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,500円 +1円 248
百万円

0円
17/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,574円 +1円 612
百万円

30円
18/03/26
円サポート 内外
債券
9,094円 -16円 3,675
百万円

25円
18/04/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,323円 -8円 2,386
百万円

25円
18/04/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
10,773円 -8円 338
百万円

10円
18/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,195円 +16円 3,462
百万円

20円
18/04/16
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,472円 +9円 24,454
百万円

40円
18/04/09
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
11,698円 +10円 12,890
百万円

10円
18/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
11,109円 +41円 5,382
百万円

20円
18/04/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,644円 +43円 6,802
百万円

10円
17/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,740円 +27円 588
百万円

20円
18/04/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,502円 +30円 544
百万円

0円
18/01/22
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
8,413円 +8円 85
百万円

30円
18/04/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,351円 +8円 96
百万円

0円
17/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
8,526円 -27円 2,891
百万円

60円
18/04/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
14,178円 +60円 790
百万円

0円
17/06/16
世界のサイフ 海外
債券
2,510円 +3円 30,019
百万円

20円
18/04/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
12,297円 +15円 219
百万円

10円
17/10/12
高金利通貨コレクション 海外
債券
2,063円 +2円 74
百万円

20円
18/04/12
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
3,862円 +5円 294
百万円

35円
18/04/12
ミュータント 内外
株式
16,596円 +189円 3,698
百万円

300円
17/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
8,293円 +79円 8,928
百万円

10円
18/04/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
18,590円 +161円 576
百万円

360円
18/04/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
19,802円 +112円 602
百万円

200円
17/11/27
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース
 【セカハイ】
内外
株式
13,460円 +111円 41
百万円

70円
18/04/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース
 【セカハイ】
内外
株式
8,944円 +4円 134
百万円

100円
18/04/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース
 【セカハイ】
内外
株式
9,401円 +40円 48
百万円

100円
18/04/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース
 【セカハイ】
内外
株式
6,890円 +16円 624
百万円

100円
18/04/09
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,057円 +67円 6,711
百万円

15円
18/04/23
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
10,645円 +22円 48
百万円

60円
18/04/16
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
10,367円 +50円 3,533
百万円

200円
18/04/16
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,025円 +38円 5,453
百万円

15円
18/04/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
2,141円 -9円 24,064
百万円

10円
18/04/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
2,295円 -26円 6,533
百万円

10円
18/04/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,713円 -15円 2,419
百万円

10円
18/04/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
4,914円 -36円 59
百万円

50円
18/04/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
3,982円 -19円 107
百万円

50円
18/04/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
7,401円 +25円 299
百万円

50円
18/04/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
7,396円 -29円 72
百万円

10円
18/04/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,369円 -37円 20
百万円

0円
17/12/18
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
9,927円 -111円 23
百万円

0円
17/12/18
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,450円 +32円 63
百万円

0円
17/12/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,083円 -8円 56,318
百万円

20円
18/04/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,626円 -41円 529
百万円

20円
18/04/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
5,223円 -20円 4,004
百万円

30円
18/04/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
7,607円 +26円 3,853
百万円

30円
18/04/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
8,553円 -126円 19,204
百万円

0円
17/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
13,535円 +96円 816
百万円

0円
17/08/14
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
14,573円 +126円 98,892
百万円

0円
18/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
9,840円 +84円 29,158
百万円

2,300円
18/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
14,675円 +95円 523,505
百万円

0円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,598円 +68円 497,351
百万円

1,600円
18/01/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
12,898円 +22円 32,521
百万円

0円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,497円 +18円 27,045
百万円

1,400円
18/01/22
グローバル・フィンテック株式ファンド 内外
株式
14,605円 -2円 200,878
百万円

0円
17/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,617円 -1円 46,179
百万円

650円
17/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
11,373円 -94円 8,889
百万円

0円
17/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,816円 -87円 4,332
百万円

550円
17/12/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
9,032円 +8円 14,151
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
11,518円 +147円 786
百万円

0円
17/05/12
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
10,091円 -8円 67,896
百万円
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
12,302円 +3円 15,620
百万円

0円
17/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
10,507円 +3円 48
百万円

850円
17/12/21
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
3,848円 -9円 98,931
百万円

80円
18/04/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
9,566円 -109円 45,222
百万円
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
9,415円 +45円 1,302
百万円

100円
18/04/16
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,378円 -7円 2,502
百万円

0円
17/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
10,358円 +18円 2,127
百万円

360円
18/02/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
8,502円 +14円 2,969
百万円

150円
18/04/16
グローバル・メガピース 内外
資産複合
9,573円 +16円 20,935
百万円
GW7つの卵 内外
資産複合
10,337円 +63円 56,818
百万円

1,500円
18/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
5,235円 +1円 184,257
百万円

40円
18/04/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,444円 +3円 11,629
百万円

10円
17/07/10
新ソブ 内外
債券
8,787円 +35円 3,146
百万円

40円
18/04/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,891円 -1円 20,662
百万円

20円
18/04/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
4,250円 -10円 15,193
百万円

40円
18/04/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,559円 -20円 537
百万円

0円
17/07/18
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
3,419円 +6円 2,159
百万円

30円
18/04/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,923円 +13円 16
百万円

50円
18/04/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
7,891円 +46円 413
百万円

50円
18/04/09
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,554円 -21円 7,267
百万円

30円
18/04/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
9,417円 -4円 1,095
百万円

40円
18/04/16
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,829円 +15円 1,883
百万円

40円
18/04/16
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,615円 -14円 12,214
百万円

50円
18/04/16
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
7,934円 +43円 29,641
百万円

120円
18/04/16
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,607円 +59円 975
百万円

150円
18/04/16
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,701円 -4円 451
百万円

100円
18/04/16
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
8,368円 +57円 10,826
百万円

80円
18/04/16
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,861円 0円 2,099
百万円

30円
18/04/16
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,594円 +36円 46
百万円

40円
18/04/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,084円 -11円 85
百万円

40円
18/04/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,758円 +38円 730
百万円

55円
18/04/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,168円 -12円 3,115
百万円

50円
18/04/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,307円 +7円 648
百万円

65円
18/04/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
6,936円 -15円 987
百万円

115円
18/04/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,687円 +17円 348,864
百万円

50円
18/04/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
17,545円 +61円 5,642
百万円

10円
17/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,412円 +43円 32,583
百万円

10円
18/04/16
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,130円 +20円 1,825
百万円

30円
18/04/16
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,287円 -14円 52
百万円

20円
18/04/16
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,336円 -15円 58
百万円
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
8,833円 +26円 2,003
百万円

0円
17/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,275円 +32円 573
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,548円 +47円 275
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,353円 +31円 301
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,559円 +48円 386
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,229円 +31円 271
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,350円 +47円 253
百万円

0円
17/07/18
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
7,920円 +30円 28,087
百万円

55円
18/04/16
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
11,409円 +42円 108
百万円

100円
18/04/16
ノーロード世界株式トップフォーカス 内外
株式
13,163円 +101円 36
百万円

0円
18/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,133円 +11円 593,167
百万円

25円
18/04/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
12,564円 +66円 4,330
百万円

10円
17/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
7,137円 +11円 8,289
百万円

150円
18/04/16
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,745円 +16円 1,989
百万円

60円
18/04/16
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
10,204円 -84円 5,977
百万円
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
10,230円 +7円 3,907
百万円
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,683円 +47円 20,512
百万円

70円
18/04/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
10,252円 +64円 3,942
百万円

0円
17/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,777円 -18円 7,475
百万円

60円
18/04/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,708円 -23円 1,140
百万円

0円
17/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,227円 +53円 17,098
百万円

50円
18/04/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
8,847円 +56円 4,944
百万円

0円
17/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,390円 -18円 4,725
百万円

45円
18/04/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
8,953円 -20円 2,528
百万円

0円
17/11/20
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
 【ワールドクルーズ】
内外
資産複合
10,119円 +21円 231
百万円

20円
18/03/26
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,945円 +4円 4,556
百万円

20円
18/04/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,970円 +40円 6,793
百万円

33円
18/04/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,708円 -20円 1,936
百万円

19円
18/04/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,511円 +34円 5,156
百万円

10円
18/04/16
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
8,978円 -12円 246
百万円

20円
18/04/02
キャピタルオープン 国内
株式
10,927円 +91円 3,370
百万円

60円
18/01/10
低位株オープン 国内
株式
22,143円 +195円 5,366
百万円

100円
17/05/29
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,124円 +67円 13,791
百万円

10円
18/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,636円 -30円 2,857
百万円

0円
18/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,074円 0円 2,960
百万円

0円
18/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
23,646円 +103円 20,548
百万円

100円
17/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
9,446円 +69円 3,291
百万円

0円
18/04/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
7,440円 +81円 11,223
百万円

5円
17/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,796円 +54円 238
百万円

5円
17/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
11,268円 +60円 235
百万円

5円
18/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,379円 +33円 96
百万円

5円
18/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,395円 +33円 199
百万円

5円
18/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
15,830円 +118円 133
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,811円 +89円 137
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,221円 +58円 322
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,293円 +29円 666
百万円

10円
17/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
21,127円 +226円 964
百万円

10円
18/02/13
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,142円 +2円 344
百万円

10円
17/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
17,860円 +61円 545
百万円

10円
17/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
20,028円 +214円 41,853
百万円

10円
17/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
21,502円 +230円 2,297
百万円

10円
17/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,528円 +2円 2,416
百万円

10円
17/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
30,961円 +238円 37,961
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
26,622円 +30円 3,870
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,420円 +59円 26,408
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,325円 -20円 2,710
百万円

10円
17/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
25,260円 +210円 5,131
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
22,077円 +141円 6,227
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,943円 +84円 4,765
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,698円 +38円 3,071
百万円

10円
17/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
21,977円 +162円 3,266
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
20,878円 +128円 4,229
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,823円 +87円 2,630
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,132円 +65円 2,555
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,881円 +47円 1,519
百万円

100円
18/03/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
19,775円 +147円 2,844
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
18,222円 +103円 3,803
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,471円 +64円 3,821
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,463円 +29円 2,634
百万円

10円
17/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
9,702円 -8円 9
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,143円 +2円 8,744
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
24,130円 +186円 10,112
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
19,285円 +21円 791
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
18,840円 +63円 9,360
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
12,870円 -20円 752
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
13,599円 -25円 13,229
百万円

10円
17/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
12,435円 -52円 3,802
百万円

10円
17/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
21,572円 +220円 624
百万円

10円
17/08/21
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
17,047円 +166円 761
百万円

10円
17/08/21
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
21,868円 +248円 605
百万円

10円
18/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
13,723円 +113円 1,918
百万円

10円
17/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
25,848円 +230円 22,730
百万円

10円
17/06/26
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
19,666円 +210円 16,897
百万円

10円
18/02/13
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
24,317円 +207円 14,075
百万円

10円
17/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,439円 +1円 796
百万円

10円
17/10/30
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
22,342円 +118円 1,597
百万円

10円
17/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
17,587円 +54円 527
百万円

10円
17/04/25

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