基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2018年08月15日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,113円 +40円 55,326
百万円

25円
18/07/17
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
11,040円 +92円 17,156
百万円

150円
18/05/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,766円 +33円 265,882
百万円

40円
18/08/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,025円 +40円 30,152
百万円

0円
18/04/09
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,373円 +20円 10
百万円

40円
18/07/17
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,339円 +38円 14
百万円

40円
18/07/17
グローバル・ラップ 日本大型株式ファンド 国内
株式
14,505円 -101円 145
百万円

30円
18/03/26
グローバル・ラップ 日本小型株式ファンド 国内
株式
47,770円 -440円 277
百万円

50円
18/03/26
グローバル・ラップ 日本債券ファンド 国内
債券
11,651円 +4円 43
百万円

30円
18/03/26
グローバル・ラップ 北米株式ファンド 海外
株式
17,703円 +229円 100
百万円

30円
18/03/26
グローバル・ラップ 欧州先進国株式ファンド 海外
株式
16,304円 +32円 87
百万円

30円
18/03/26
グローバル・ラップ アジア太平洋先進国株式ファンド 海外
株式
34,917円 +122円 86
百万円

200円
18/03/26
グローバル・ラップ 海外債券ファンド 海外
債券
15,544円 +45円 78
百万円

50円
18/03/26
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
7,006円 +72円 17,215
百万円

0円
18/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
12,296円 -96円 1,805
百万円

0円
18/02/15
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
9,067円 +8円 25,574
百万円

0円
18/07/09
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,087円 -1円 4,232
百万円

0円
18/02/13
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
13,705円 -123円 40,258
百万円

100円
17/08/21
日興エコファンド 国内
株式
11,009円 -72円 8,561
百万円

0円
17/08/21
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
13,805円 -109円 3,506
百万円

100円
18/02/15
日興エボリューション 内外
株式
7,610円 -63円 9,538
百万円

0円
18/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
10,855円 -93円 4,859
百万円

0円
17/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
47,024円 -92円 30,962
百万円

100円
18/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
29,445円 -281円 8,338
百万円

100円
18/04/16
日興アクティブバリュー 国内
株式
22,215円 -160円 2,837
百万円

100円
17/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
18,094円 -137円 32,305
百万円

200円
18/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
21,030円 -128円 13,143
百万円

100円
17/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
16,554円 -145円 3,693
百万円

30円
18/07/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,844円 -68円 23,713
百万円

120円
18/02/13
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,064円 -42円 209,480
百万円

70円
18/06/18
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
14,322円 -102円 13,705
百万円

0円
18/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
11,244円 -141円 168
百万円

0円
18/06/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
17,512円 +173円 1,384
百万円

0円
18/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,802円 +4円 2,727
百万円

0円
18/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,175円 +141円 138
百万円

30円
18/07/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
8,770円 -46円 90
百万円

25円
18/07/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
9,555円 +54円 386
百万円

70円
18/07/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
5,980円 +61円 20,101
百万円

50円
18/07/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
6,636円 +68円 3,637
百万円

0円
17/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
8,441円 +61円 190
百万円

50円
18/07/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
14,976円 +167円 11,038
百万円

100円
17/09/11
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
20,927円 -7円 2,241
百万円

0円
17/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
22,755円 -7円 2,212
百万円

0円
17/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
7,380円 +161円 2,075
百万円

0円
17/09/25
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
13,014円 +174円 9,091
百万円

100円
18/04/16
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
9,268円 +86円 3,319
百万円

0円
17/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,895円 +177円 682
百万円

100円
17/09/29
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,117円 +27円 3,729
百万円

30円
18/06/18
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
20,436円 -34円 1,110
百万円

500円
17/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
18,958円 +289円 8,071
百万円

200円
17/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,524円 +133円 2,998
百万円

100円
18/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,766円 +28円 24,058
百万円

20円
18/07/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
25,051円 +123円 1,047
百万円

20円
17/11/20
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
13,055円 +61円 1,796
百万円

100円
17/10/02
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
11,051円 +88円 2,771
百万円

0円
18/05/21
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
26,557円 +291円 626
百万円

500円
18/07/31
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
3,789円 +21円 3,658
百万円

45円
18/07/20
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,501円 +52円 2,498
百万円

0円
17/11/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,271円 +10円 18,130
百万円

20円
18/08/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,620円 +8円 4,375
百万円

20円
18/08/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,726円 +9円 134
百万円

20円
18/08/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,136円 +58円 101
百万円

20円
18/08/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,004円 0円 97
百万円

0円
18/02/05
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,892円 +30円 3,514
百万円

10円
18/07/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
4,751円 +4円 629
百万円

50円
18/07/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
8,059円 +13円 40
百万円

50円
18/07/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
5,247円 +11円 115
百万円

70円
18/07/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,515円 +18円 1,455
百万円

20円
18/07/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,299円 +82円 129
百万円

100円
18/01/19
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
6,062円 +21円 26,697
百万円

70円
18/07/17
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
20,619円 +69円 47
百万円

35円
17/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,104円 +26円 2,597
百万円

20円
18/07/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,242円 +77円 585
百万円

0円
18/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,739円 0円 10,349
百万円

60円
18/06/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,569円 -16円 4,885
百万円

40円
18/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,271円 -7円 19,284
百万円

40円
18/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,151円 -5円 5,113
百万円

40円
18/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,757円 +5円 5,284
百万円

30円
18/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,157円 +12円 1,068
百万円

30円
18/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,111円 +59円 29,357
百万円

15円
18/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,351円 +46円 1,226
百万円

40円
18/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,166円 +55円 85
百万円

50円
18/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
7,801円 -7円 1,391
百万円

50円
18/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 海外
債券
2,700円 +1円 88
百万円

20円
18/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 海外
債券
4,415円 -18円 89
百万円

50円
18/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
21,837円 +133円 900
百万円

70円
18/01/15
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
9,690円 +46円 23
百万円

35円
18/07/23
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
8,672円 +9円 4
百万円

35円
18/07/23
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,488円 +55円 34
百万円

35円
17/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,403円 +11円 100
百万円

35円
17/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
5,941円 -2円 982
百万円

70円
18/07/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,593円 +16円 44,704
百万円

25円
18/08/06
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,594円 +10円 1,027
百万円

30円
18/08/06
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
26,762円 +161円 812
百万円

45円
18/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,873円 +29円 743
百万円

150円
18/07/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
11,115円 +87円 405
百万円

100円
18/02/21
日興ベスト・バランス1月号 内外
資産複合
12,991円 +74円 110
百万円

300円
18/01/25
日興ベスト・バランス2月号 内外
資産複合
12,954円 +76円 29
百万円

300円
18/02/26
日興ベスト・バランス3月号 内外
資産複合
12,932円 +75円 65
百万円

300円
18/03/26
日興ベスト・バランス4月号 内外
資産複合
12,507円 +72円 784
百万円

300円
18/04/25
日興ベスト・バランス5月号 内外
資産複合
12,724円 +73円 760
百万円

300円
18/05/25
日興ベスト・バランス6月号 内外
資産複合
12,660円 +74円 583
百万円

300円
18/06/25
日興ベスト・バランス7月号 内外
資産複合
12,579円 +73円 378
百万円

300円
18/07/25
日興ベスト・バランス8月号 内外
資産複合
13,019円 +75円 276
百万円

200円
17/08/25
日興ベスト・バランス9月号 内外
資産複合
13,265円 +77円 121
百万円

300円
17/09/25
日興ベスト・バランス10月号 内外
資産複合
13,279円 +78円 115
百万円

300円
17/10/25
日興ベスト・バランス11月号 内外
資産複合
13,029円 +75円 85
百万円

300円
17/11/27
日興ベスト・バランス12月号 内外
資産複合
12,862円 +75円 27
百万円

300円
17/12/25
積立ベスト・バランス 内外
資産複合
13,512円 +78円 139
百万円

300円
18/04/25
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,558円 +4円 485
百万円

25円
18/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
3,843円 +16円 772
百万円

35円
18/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
2,545円 +13円 13,532
百万円

25円
18/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
10,000円 0円 19
百万円

0円
18/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,156円 +17円 2,126
百万円

30円
18/08/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
4,836円 +37円 9,213
百万円

50円
18/08/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,997円 0円 11
百万円

0円
18/08/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
3,809円 +24円 1,953
百万円

40円
18/07/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,019円 0円 1
百万円

0円
17/10/20
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
4,275円 +26円 4,383
百万円

40円
18/07/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,222円 0円 2,264
百万円

6円
18/08/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,489円 +2円 247
百万円

0円
17/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,360円 +4円 793
百万円

30円
18/07/25
円サポート 内外
債券
9,090円 -2円 3,134
百万円

25円
18/08/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,268円 +5円 2,334
百万円

25円
18/08/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
10,823円 +7円 311
百万円

10円
18/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,311円 -7円 3,300
百万円

20円
18/08/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,226円 +30円 25,363
百万円

40円
18/08/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
11,590円 +39円 13,871
百万円

10円
18/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,806円 -36円 6,410
百万円

20円
18/07/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,380円 -38円 7,619
百万円

10円
18/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,533円 +33円 527
百万円

20円
18/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,342円 +37円 497
百万円

0円
18/01/22
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,846円 +21円 80
百万円

30円
18/07/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
8,817円 +23円 92
百万円

0円
18/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
8,291円 -5円 2,665
百万円

60円
18/07/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,910円 -48円 740
百万円

0円
18/06/18
世界のサイフ 海外
債券
2,291円 +18円 26,392
百万円

20円
18/08/13
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,599円 +92円 186
百万円

10円
17/10/12
高金利通貨コレクション 海外
債券
1,870円 +14円 60
百万円

20円
18/08/13
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
3,508円 +28円 254
百万円

35円
18/08/13
ミュータント 内外
株式
15,434円 -202円 3,390
百万円

300円
17/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,831円 -74円 8,186
百万円

10円
18/07/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
17,577円 -155円 530
百万円

360円
18/07/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
19,136円 -114円 553
百万円

200円
17/11/27
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,184円 +47円 6,616
百万円

15円
18/07/23
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
9,504円 -2円 48
百万円

60円
18/08/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
9,182円 -198円 3,249
百万円

200円
18/08/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,308円 +47円 5,507
百万円

15円
18/08/13
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,875円 +13円 19,849
百万円

10円
18/07/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,965円 +21円 5,264
百万円

10円
18/07/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,474円 -1円 2,124
百万円

10円
18/07/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
4,747円 +50円 46
百万円

50円
18/07/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
2,512円 +142円 71
百万円

50円
18/07/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
7,211円 +23円 278
百万円

50円
18/07/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
7,115円 +14円 43
百万円

10円
18/07/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,359円 +58円 17
百万円

0円
17/12/18
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
8,656円 +90円 13
百万円

0円
17/12/18
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,383円 +31円 54
百万円

0円
17/12/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,797円 +13円 41,793
百万円

20円
18/07/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,096円 +32円 554
百万円

20円
18/07/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
4,845円 -2円 3,192
百万円

30円
18/07/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
7,471円 +25円 3,277
百万円

30円
18/07/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
8,247円 +56円 16,698
百万円

0円
18/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
12,511円 -170円 761
百万円

0円
18/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
14,173円 -115円 94,158
百万円

0円
18/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
9,569円 -78円 30,295
百万円

0円
18/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
14,466円 +30円 494,324
百万円

0円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
9,956円 +20円 492,958
百万円

500円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
12,612円 -15円 34,769
百万円

0円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,062円 -12円 28,727
百万円

200円
18/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
15,998円 +162円 218,294
百万円

0円
17/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,747円 +108円 87,197
百万円

850円
18/06/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
12,113円 +57円 12,938
百万円

0円
17/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,616円 +51円 8,029
百万円

900円
18/06/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
9,643円 +44円 60,215
百万円
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
10,133円 +134円 101
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
11,393円 +65円 417
百万円

100円
18/05/14
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
9,251円 +27円 57,635
百万円
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
11,084円 +96円 13,784
百万円

0円
18/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
9,482円 +81円 44
百万円

0円
18/06/21
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
3,145円 -10円 82,687
百万円

80円
18/08/06
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
8,262円 -111円 54,777
百万円
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
9,322円 +118円 1,283
百万円

100円
18/08/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
3,684円 +94円 2,105
百万円

0円
18/05/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
9,926円 -281円 2,406
百万円

360円
18/08/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
8,183円 -37円 3,596
百万円

100円
18/08/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
9,550円 +46円 25,447
百万円
GW7つの卵 内外
資産複合
10,300円 +11円 57,471
百万円

1,500円
18/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
5,027円 0円 165,377
百万円

40円
18/08/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,279円 0円 11,075
百万円

10円
18/07/10
新ソブ 内外
債券
8,657円 +24円 2,852
百万円

40円
18/07/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,626円 +18円 17,951
百万円

20円
18/08/13
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
4,068円 +27円 12,997
百万円

40円
18/07/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,430円 +55円 488
百万円

0円
18/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
2,945円 +56円 1,756
百万円

30円
18/07/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,614円 +24円 16
百万円

50円
18/07/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
7,064円 +55円 364
百万円

50円
18/08/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,198円 +15円 6,394
百万円

30円
18/07/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
9,123円 -40円 826
百万円

40円
18/08/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,106円 -55円 1,754
百万円

40円
18/08/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,258円 -58円 9,864
百万円

50円
18/08/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
7,521円 -119円 27,687
百万円

120円
18/08/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,965円 -152円 935
百万円

150円
18/08/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,080円 -108円 397
百万円

100円
18/08/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
8,271円 -71円 9,726
百万円

80円
18/08/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,720円 -32円 1,748
百万円

30円
18/08/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,114円 +11円 42
百万円

40円
18/07/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,622円 +10円 73
百万円

40円
18/07/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,219円 +12円 658
百万円

55円
18/07/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,671円 +10円 3,114
百万円

50円
18/07/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,692円 +19円 554
百万円

65円
18/07/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
5,842円 +75円 790
百万円

115円
18/07/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,469円 +8円 353,341
百万円

50円
18/08/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
17,462円 +33円 7,003
百万円

10円
18/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,536円 +15円 32,526
百万円

10円
18/08/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,765円 +44円 1,711
百万円

30円
18/08/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,405円 +28円 70
百万円

20円
18/08/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,529円 +29円 80
百万円
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
8,904円 +31円 1,962
百万円

0円
18/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,348円 +16円 504
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,618円 +20円 241
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,426円 +16円 239
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,626円 +19円 309
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,301円 +16円 234
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,421円 +19円 211
百万円

0円
18/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
7,910円 -18円 24,951
百万円

55円
18/08/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
11,229円 -55円 191
百万円

100円
18/08/15
ノーロード世界株式トップフォーカス 内外
株式
13,974円 +72円 121
百万円

0円
18/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,287円 +18円 580,185
百万円

25円
18/08/06
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
14,056円 +111円 4,247
百万円

10円
18/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
6,727円 +32円 7,660
百万円

100円
18/08/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,489円 +44円 2,005
百万円

60円
18/08/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
9,111円 +7円 5,644
百万円

0円
18/07/09
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
9,423円 +60円 3,489
百万円

0円
18/07/09
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
8,235円 +40円 16,720
百万円

70円
18/07/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,276円 +56円 3,368
百万円

0円
18/05/21
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,121円 -6円 6,086
百万円

60円
18/07/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,361円 -7円 755
百万円

0円
18/05/21
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,882円 +44円 13,598
百万円

50円
18/07/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,717円 +47円 3,946
百万円

0円
18/05/21
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,812円 -7円 3,946
百万円

45円
18/07/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,546円 -7円 2,004
百万円

0円
18/05/21
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
 【ワールドクルーズ】
内外
資産複合
9,794円 +65円 195
百万円

20円
18/07/25
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,701円 +21円 4,023
百万円

20円
18/08/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,156円 +16円 6,822
百万円

34円
18/07/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,673円 +4円 1,845
百万円

17円
18/07/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,573円 -2円 5,048
百万円

10円
18/08/15
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
8,955円 +4円 235
百万円

20円
18/08/01
キャピタルオープン 国内
株式
10,279円 -87円 3,125
百万円

60円
18/01/10
低位株オープン 国内
株式
20,543円 -270円 4,839
百万円

400円
18/05/28
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,074円 -52円 13,006
百万円

10円
18/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,614円 +23円 2,973
百万円

0円
18/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,074円 0円 3,235
百万円

0円
18/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
23,087円 -364円 23,484
百万円

100円
17/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
8,543円 0円 2,810
百万円

0円
18/04/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
7,115円 -55円 10,626
百万円

5円
17/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,555円 -37円 222
百万円

5円
17/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
11,000円 -41円 228
百万円

5円
18/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,209円 -23円 98
百万円

5円
18/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,225円 -23円 206
百万円

5円
18/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
15,579円 -47円 131
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,604円 -33円 141
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,063円 -20円 369
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,183円 -6円 647
百万円

10円
17/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
20,294円 -156円 925
百万円

10円
18/02/13
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,084円 +4円 356
百万円

10円
17/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
17,637円 +53円 550
百万円

10円
17/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
19,233円 -147円 41,518
百万円

10円
18/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
20,653円 -158円 2,214
百万円

10円
17/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,469円 +5円 2,461
百万円

10円
17/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
32,734円 +295円 42,102
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
27,901円 +125円 4,480
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,206円 +52円 26,403
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,327円 -4円 3,062
百万円

10円
17/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
24,913円 -59円 5,466
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
21,827円 -36円 6,804
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,772円 -17円 5,251
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,589円 -3円 3,630
百万円

10円
17/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
21,925円 +22円 3,285
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
20,828円 +22円 4,226
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,756円 +16円 2,647
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,051円 +9円 2,558
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,822円 +13円 1,530
百万円

100円
18/03/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
19,462円 -59円 2,788
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
17,983円 -39円 3,747
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,299円 -21円 3,793
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,350円 -6円 2,610
百万円

10円
17/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
9,787円 0円 9
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,078円 +5円 8,766
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
25,463円 +229円 10,781
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
20,176円 +90円 895
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
18,582円 +56円 9,245
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
12,856円 -3円 758
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,690円 +71円 13,404
百万円

10円
17/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,272円 +144円 3,685
百万円

10円
17/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
20,742円 -186円 596
百万円

10円
17/08/21
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
16,121円 -105円 729
百万円

10円
17/08/21
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
20,760円 -163円 574
百万円

10円
18/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
12,870円 -110円 1,811
百万円

10円
17/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
25,025円 -190円 23,758
百万円

0円
18/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
18,867円 -145円 16,340
百万円

10円
18/02/13
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
24,222円 -166円 13,820
百万円

10円
18/06/18
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,429円 +1円 818
百万円

10円
17/10/30
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
23,642円 +111円 1,807
百万円

10円
18/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
17,346円 +52円 520
百万円

10円
18/04/25

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