基準価額速報｜日興アセットマネジメント

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基準価額速報

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。
「☆」印がついたファンドは、お申込受付日の翌営業日の基準価額がお申込価額となるファンドです。

2010年02月08日　現在

	ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
	上場インデックスファンド２２５　【上場225】	10,093	-107	259,266
	上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　【上場TOPIX】	87,647	-881	181,337
	上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株100 　【上場新興】	56,004	-1,313	415
	上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株　【上場大型】	63,417	-716	14,802
	上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株　【上場中型】	90,223	-716	754
	上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株　【上場小型】	88,429	-755	810
☆	上場インデックスファンド中国Ａ株式（パンダ）CSI300 　【上場パンダ】	3,726	-87	7,378	0.00円 10/01/20
	上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型　【上場Jリート】	89,888	-1,199	2,022	1,096.00円 10/01/08
	上場インデックスファンドＦＴＳＥ日本グリーンチップ35 　【上場グリーンチップ35】	322,514	-5,948	1,420	2,060.00円 10/01/08
☆	上場インデックスファンド海外債券（Citigroup WGBI）毎月分配型　【上場外債】	48,140	-171	1,444
☆	上場インデックスファンド海外先進国株式（MSCI-KOKUSAI）　【上場MSCIコクサイ株】	93,999	-1,312	939
☆	上場インデックスファンド海外新興国株式（MSCIエマージング）　【上場MSCIエマージング株】	99,968	-22	299
☆	日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	7,614	-31	303,104	40.00円 10/01/18
☆	日興五大陸株式ファンド	6,225	-98	24,608	60.00円 09/11/16
☆	グローバル・ラップ　日本大型株式ファンド	7,353	-87	399
☆	グローバル・ラップ　日本小型株式ファンド	12,886	-77	306
☆	グローバル・ラップ　日本債券ファンド	10,325	8	192
☆	グローバル・ラップ　北米株式ファンド	5,415	-7	178
☆	グローバル・ラップ　欧州先進国株式ファンド	6,948	-242	226
☆	グローバル・ラップ　アジア太平洋先進国株式ファンド	17,261	-415	256
☆	グローバル・ラップ　海外債券ファンド	11,587	-44	371
☆	インターナショナル・グロース・ポートフォリオ	7,413	-68	727
☆	世界高配当株式ポートフォリオ	8,465	-106	857	0.00円 09/11/18
☆	グローバルＲＥＩＴポートフォリオ	7,776	8	817	0.00円 10/01/05
☆	グローバル短期債券ポートフォリオ	11,144	10	493	30.00円 09/09/07
☆	世界ソブリン・ポートフォリオ	9,628	-57	450	0.00円 10/01/15
☆	ハイインカム・ソブリン・ポートフォリオ	11,043	-139	193	50.00円 10/01/15
☆	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（株式資産）	5,285	-70	390	50.00円 09/08/17
☆	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（債券資産）	9,051	-15	808	80.00円 09/08/17
☆	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（代替資産）	4,960	-37	27	60.00円 09/08/17
	日興ジャパンオープン　【ジパング】	5,309	-62	54,138	0.00円 09/08/20
	日興エコファンド	5,372	-66	15,098	0.00円 09/08/19
☆	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	6,114	-61	5,318
	日興エボリューション	3,967	-15	15,158
	日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	5,747	-61	8,770	0.00円 09/12/14
	日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	7,975	-145	4,052
	日興キャッシュリッチ・ファンド	9,053	-85	4,309
	日興アクティブバリュー	9,022	-85	2,726	0.00円 09/10/26
	利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	6,461	-71	53,259
	日興中小型グロース・ファンド	4,277	-77	5,828	0.00円 09/11/20
	日興ジャパン高配当株式ファンド	6,548	-56	6,556	30.00円 10/01/12
	インデックスファンドＴＳＰ	4,570	-46	22,233
	インデックスファンド２２５	2,649	-28	198,436
☆	日興ワールドエクイティオープン	5,646	-51	858
☆	日興グローバル・サステナビリティ・ファンドＡ（ヘッジなし）　【globe　グローブ】	7,421	-152	354	0.00円 09/08/20
☆	日興グローバル・サステナビリティ・ファンドＢ（ヘッジあり）　【globe　グローブ】	6,117	-83	232	0.00円 09/08/20
	日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	18,118	-420	10,915	0.00円 09/09/24
	日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河２】	19,650	-456	16,925	0.00円 09/09/24
☆	日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	8,224	-173	35,955
☆	日興アフリカ株式ファンド	14,441	-333	900	100.00円 09/10/13
☆	日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	10,797	-327	67,066
☆	日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	7,017	-205	28,859	0.00円 09/12/04
☆	日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	8,829	-60	28,224	30.00円 09/12/17
☆	日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	5,155	-64	116,243	60.00円 10/01/18
☆	日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	6,124	-45	390	50.00円 10/01/18
☆	日興･ＣＳ世界高配当株式ファンド資産成長型（ヘッジなし）	10,379	-127	209	0.00円 09/11/18
☆	日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	4,981	-69	8,973	0.00円 09/09/30
☆	日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）	6,492	-70	5,129	40.00円 10/01/18
☆	日興インフレ戦略ファンド（資産成長型）	7,265	-79	5,514	0.00円 09/09/17
☆	日興アジア資産３分法（隔月分配型）	5,460	-137	30,005	70.00円 10/01/20
☆	日興アジア資産３分法（資産成長型）	6,904	-174	13,801	0.00円 09/11/20
☆	日興スリートップ（隔月分配型）	6,327	-116	131,944	100.00円 10/01/15
☆	日興スリートップ（資産成長型）	12,304	-226	66	0.00円 09/09/15
☆	日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	6,617	-116	66,781	80.00円 10/01/20
☆	日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	8,189	-144	7,829
☆	日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	10,968	10	18,785	30.00円 09/12/07
☆	日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	8,098	-48	25,897	40.00円 10/01/15
☆	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	7,671	-97	62,639	70.00円 10/01/15
☆	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	9,229	-18	2,630	50.00円 10/01/15
☆	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	10,862	-73	27,160	130.00円 10/01/15
☆	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	10,894	-216	959	120.00円 10/01/15
☆	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	10,362	-216	400	130.00円 10/01/15
☆	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	12,535	-158	72	70.00円 10/01/15
☆	日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	9,839	-2	1,290	80.00円 10/01/18
☆	日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	5,137	5	108,660	70.00円 10/02/05
☆	日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	5,446	22	465	40.00円 10/02/05
☆	日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	11,359	12	460	70.00円 10/01/05
☆	日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	5,945	6	577	360.00円 10/01/05
☆	日興ワールドＲＥＩＴファンド	5,358	0	978	300.00円 09/08/21
☆	日興ベスト・バランス１月号	8,438	-74	186	0.00円 10/01/25
☆	日興ベスト・バランス２月号	8,398	-80	72
☆	日興ベスト・バランス３月号	8,499	-76	119
☆	日興ベスト・バランス４月号	8,137	-71	1,670
☆	日興ベスト・バランス５月号	8,308	-73	1,763
☆	日興ベスト・バランス６月号	8,240	-73	1,143
☆	日興ベスト・バランス７月号	8,325	-74	810
☆	日興ベスト・バランス８月号	8,322	-74	531	0.00円 09/08/25
☆	日興ベスト・バランス９月号	8,773	-79	191	0.00円 09/09/25
☆	日興ベスト・バランス10月号	8,559	-79	238	0.00円 09/10/26
☆	日興ベスト・バランス11月号	8,437	-77	199	0.00円 09/11/25
☆	日興ベスト・バランス12月号	8,405	-82	83	0.00円 09/12/25
☆	積立ベスト・バランス	8,646	-77	108
	毎月ファンド	10,023	0	4,009	0.00円 10/01/25
☆	働くサイフ	9,229	-27	254	0.00円 09/09/28
☆	世界のサイフ	5,888	-58	210,668	60.00円 10/01/12
☆	世界のサイフ（資産成長型）	11,151	-109	366	0.00円 09/10/13
☆	高金利通貨コレクション	6,485	-51	803	70.00円 10/01/12
☆	すみしん世界のサイフ（毎月分配型）	9,228	-91	3,368	70.00円 10/01/12
	小型成長株オープン　【ザ・プレジデンツ】	4,138	-74	701	0.00円 09/09/29
	ミュータント	10,151	-34	12,603	50.00円 09/09/28
☆	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	5,226	-29	32,436	30.00円 10/01/19
☆	グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	4,904	-100	19,939	30.00円 10/01/21
☆	世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	4,908	-103	12,809	20.00円 10/01/12
☆	資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	9,141	11	21,292	120.00円 10/01/18
☆	資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	9,371	-118	454	100.00円 10/01/18
☆	資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	9,359	-120	564	80.00円 10/01/18
☆	資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	8,620	11	2,390	90.00円 10/01/18
☆	資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	9,077	-113	123	70.00円 10/01/18
☆	資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	8,781	-113	127	40.00円 10/01/18
☆	グローバルウォーターファンド	5,334	-143	2,044
☆	エマージング10	6,008	-253	1,858	60.00円 10/02/08
☆	ブラジル株式ファンド	5,936	-122	10,821	0.00円 09/11/16
☆	オーストラリア株式ファンド	8,704	-233	1,118	30.00円 09/11/16
☆	シティ・カントリー・セレクター	10,517	-443	2,723	2,450.00円 09/09/15
☆	ＧＷ７つの卵	7,203	-76	231,501	50.00円 10/01/12
☆	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	8,080	-14	288,843	60.00円 10/01/12
☆	高金利先進国債券オープン（資産成長型) 　【月桂樹】	11,287	-20	233
☆	新ソブ	9,744	-23	2,240	50.00円 10/01/18
☆	世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	6,336	-36	171,454	60.00円 10/01/12
☆	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	6,781	-53	748,604	70.00円 10/01/12
☆	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	9,341	-74	4
☆	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	5,645	-34	98,889	60.00円 10/01/15
☆	アジアの財産３分法ファンド	7,102	-129	5,578	20.00円 10/01/14
☆	プロフェッショナル・ステージ	7,226	-78	5,874
☆	インデックスファンドＪリート	5,958	-79	1,158	70.00円 09/12/15
☆	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	4,476	0	236,695	70.00円 10/02/05
☆	全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型　【ワールドクルーズ】	7,432	-82	235	30.00円 10/01/25
☆	グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	5,496	-54	62,716	50.00円 10/01/13
☆	ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	7,242	-109	21,886	41.00円 10/01/20
☆	ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	8,851	-37	1,956	48.00円 10/01/20
	グローバルメッセンジャーウィナーズ　【ウィナーズ倶楽部】	5,440	-64	217
	日本株バリューインベストメントパック　【バリュー探検隊】	9,226	-86	2,576
	日本株コアα 　【安定気流】	9,730	0	673	400.00円 09/10/13
☆	利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	7,745	-68	31,090	70.00円 10/01/15
☆	りそな世界高金利通貨オープン	5,883	-58	5,735	60.00円 10/01/12
	キャピタルオープン	3,126	-38	1,893	50.00円 10/01/12
	低位株オープン	7,649	-40	4,752
	日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	979	-20	11,665	10.00円 10/01/12
	日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	12,459	125	2,318	0.00円 10/01/12
	日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	10,058	0	2,232	10.00円 10/01/12
	店頭株グロース・オープン	3,525	-51	1,974	0.00円 09/12/18
	ミリオンインデックスポートフォリオ	3,591	-40	9,272	5.00円 09/11/09
	ミリオンバランスポートフォリオ	6,915	-38	440	5.00円 09/11/09
	財形株投（一般財形５０）	7,872	-38	137	5.00円 10/02/01
	財形株投（一般財形３０）	8,623	-25	59	5.00円 10/02/01
	財形株投（年金・住宅財形３０）	8,642	-25	148	5.00円 10/02/01
☆	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	7,698	-60	214	0.00円 09/10/26
☆	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	8,764	-51	255	0.00円 09/10/26
☆	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	9,713	-34	664	0.00円 09/10/26
☆	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	10,661	-16	1,724	10.00円 09/10/26
	ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	9,287	-94	439
	日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	10,758	7	109	10.00円 09/10/26
☆	海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	12,725	-48	283	10.00円 09/10/26
	年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	8,567	-86	10,417
	インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	9,200	-93	500	10.00円 09/11/06
	インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	10,899	8	1,118	10.00円 09/11/06
☆	インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	10,885	-128	8,022	10.00円 09/10/26
☆	インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	11,643	-77	26	10.00円 09/10/26
☆	インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	11,966	-44	12,504	10.00円 09/10/26
☆	インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	11,040	29	476	10.00円 09/10/26
☆	ＤＣインデックスバランス（株式80）	11,490	-99	1,313	10.00円 09/11/06
☆	ＤＣインデックスバランス（株式60）	11,558	-74	1,587	10.00円 09/11/06
☆	ＤＣインデックスバランス（株式40）	11,507	-48	1,240	10.00円 09/11/06
☆	ＤＣインデックスバランス（株式20）	11,234	-22	677	10.00円 09/11/06
☆	年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	10,377	-136	1,598
☆	年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	10,948	-115	2,646
☆	年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	11,089	-85	1,258
☆	年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	10,976	-61	1,047
☆	年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	10,840	-46	572
☆	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	9,630	-76	1,223	10.00円 09/10/26
☆	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	10,122	-57	1,637	10.00円 09/10/26
☆	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	10,558	-39	1,873	10.00円 09/10/26
☆	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	10,787	-16	1,439	10.00円 09/10/26
	年金積立インデックスファンド日本債券　【DC インデックス日本債券】	10,764	7	4,215	10.00円 09/10/26
☆	年金積立インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	8,944	-105	6,034	10.00円 09/10/26
☆	年金積立インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	8,870	-59	226	10.00円 09/10/26
☆	年金積立インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	13,437	-50	19,169	10.00円 09/10/26
☆	年金積立インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	11,052	28	2,791	10.00円 09/10/26
☆	年金積立インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	7,689	-245	1,143	0.00円 09/11/16
☆	年金積立インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	9,353	-85	337	0.00円 09/11/16
	年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	7,943	-93	203	10.00円 09/08/20
	年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	7,933	-97	292	10.00円 09/08/19
☆	年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	8,943	-90	839
	年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	6,884	-73	891	10.00円 09/12/14
	年金積立Ｊグロース　【DC Jグロース】	8,857	-97	2,481
	年金積立インデックスファンドＴＯＰＩＸ　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	8,739	-88	5,119
	年金積立インデックスファンド２２５　【ＤＣ２２５】	9,864	-104	4,385
☆	年金積立ワールドエクイティオープン　【DC ワールドエクイティオープン】	8,025	-73	99
	年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	10,366	0	597	0.00円 09/10/28
	年金積立日本債券ファンド　【DC 日本債券ファンド】	10,662	8	15	0.00円 09/12/25
☆	年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	7,238	-66	249
☆	年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	13,430	-62	369
☆	年金積立グローバル・サステナビリティ（ヘッジなし）　【DC グローブ（ヘッジなし）】	8,281	-170	46	0.00円 09/08/20
☆	年金積立グローバル・サステナビリティ（ヘッジあり）　【DC グローブ（ヘッジあり）】	8,322	-110	11	0.00円 09/08/20

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