基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2017年02月24日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,503円 -5円 66,588
百万円

25円
17/02/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,222円 -37円 16,867
百万円

60円
17/02/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
10,460円 +10円 89,887
百万円

40円
17/02/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,009円 +11円 10,536
百万円

0円
16/04/08
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
9,036円 +13円 37
百万円

40円
17/02/17
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,777円 -49円 19
百万円

40円
17/02/17
グローバル・ラップ 日本大型株式ファンド 国内
株式
13,276円 -48円 181
百万円

30円
16/03/25
グローバル・ラップ 日本小型株式ファンド 国内
株式
36,836円 -74円 266
百万円

50円
16/03/25
グローバル・ラップ 日本債券ファンド 国内
債券
11,681円 +9円 54
百万円

30円
16/03/25
グローバル・ラップ 北米株式ファンド 海外
株式
14,603円 -78円 123
百万円

30円
16/03/25
グローバル・ラップ 欧州先進国株式ファンド 海外
株式
13,701円 -20円 102
百万円

30円
16/03/25
グローバル・ラップ アジア太平洋先進国株式ファンド 海外
株式
31,720円 -113円 101
百万円

200円
16/03/25
グローバル・ラップ 海外債券ファンド 海外
債券
15,329円 -10円 111
百万円

50円
16/03/25
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産) 内外
株式
9,936円 -37円 11
百万円

70円
17/02/15
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
7,350円 -46円 16,253
百万円

0円
17/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,213円 -46円 1,108
百万円

0円
17/02/15
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
11,240円 -52円 45,213
百万円

0円
16/08/22
日興エコファンド 国内
株式
10,346円 -63円 10,625
百万円

0円
16/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
12,742円 -51円 3,590
百万円

100円
17/02/15
日興エボリューション 内外
株式
6,861円 -48円 10,384
百万円

0円
16/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
9,410円 -38円 5,326
百万円

0円
16/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
27,844円 +315円 6,767
百万円

100円
16/07/19
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
24,013円 -62円 11,397
百万円

100円
16/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
19,507円 -99円 2,404
百万円

100円
16/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
14,923円 -74円 33,862
百万円

10円
16/06/27
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
16,819円 -35円 11,055
百万円

100円
16/11/21
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
14,446円 -18円 3,841
百万円

30円
17/01/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
7,994円 -30円 24,581
百万円

100円
17/02/13
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
5,282円 -21円 219,130
百万円

50円
16/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
12,952円 -53円 21,247
百万円

0円
17/02/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
14,326円 -40円 1,054
百万円

0円
16/03/22
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,074円 -66円 2,238
百万円

0円
17/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,862円 +14円 144
百万円

30円
17/02/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
8,398円 +36円 100
百万円

25円
17/02/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
10,601円 -16円 441
百万円

70円
17/02/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
7,259円 -46円 42,222
百万円

50円
17/02/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
6,983円 -44円 7,453
百万円

0円
16/11/21
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
9,689円 -32円 232
百万円

50円
17/02/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
11,506円 -86円 23,668
百万円

0円
16/09/12
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
20,613円 -131円 2,450
百万円

0円
16/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
22,418円 -142円 2,608
百万円

0円
16/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
8,158円 -128円 3,296
百万円

0円
16/09/26
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
12,630円 -56円 11,049
百万円

100円
16/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
9,552円 +35円 4,646
百万円

0円
16/12/05
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,147円 -33円 752
百万円

0円
16/09/29
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,483円 +3円 4,835
百万円

30円
16/12/19
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
19,453円 +23円 1,343
百万円

500円
16/08/29
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
16,066円 -85円 11,295
百万円

200円
16/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
12,413円 -48円 4,017
百万円

0円
16/07/12
日興GSグロース・マーケッツ・ファンド
 【グロース8】
海外
株式
14,601円 -64円 852
百万円

300円
16/08/29
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,782円 -7円 28,992
百万円

30円
17/02/20
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
23,434円 -29円 1,161
百万円

30円
16/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
11,791円 -84円 2,215
百万円

0円
16/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
9,325円 -36円 9,025
百万円

0円
16/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
23,396円 -52円 896
百万円

500円
16/08/01
日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型) 海外
資産複合
2,154円 -8円 304
百万円

20円
17/02/17
日興インフレ戦略ファンド(資産成長型) 海外
資産複合
7,024円 -25円 548
百万円

0円
16/09/20
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
4,122円 -3円 4,778
百万円

70円
17/01/20
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,365円 -8円 3,063
百万円

0円
16/11/21
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,788円 +5円 29,474
百万円

20円
17/02/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,776円 +10円 5,924
百万円

20円
17/02/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,756円 +2円 171
百万円

20円
17/02/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,706円 +39円 122
百万円

20円
17/02/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,012円 0円 133
百万円

0円
17/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
2,587円 +16円 6,477
百万円

20円
17/02/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
5,999円 +9円 1,235
百万円

70円
17/02/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
8,971円 -40円 90
百万円

50円
17/02/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
6,825円 -12円 53
百万円

100円
17/02/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
3,247円 -2円 2,619
百万円

40円
17/02/20
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,903円 -7円 328
百万円

100円
17/01/19
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
6,353円 -6円 32,311
百万円

70円
17/01/16
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
19,676円 -19円 60
百万円

35円
16/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,623円 +1円 3,732
百万円

20円
17/02/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,793円 +1円 861
百万円

0円
16/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
11,150円 +3円 11,663
百万円

60円
16/12/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
6,344円 -15円 6,223
百万円

40円
17/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,902円 -32円 24,962
百万円

40円
17/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,857円 +8円 7,955
百万円

40円
17/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
4,886円 -5円 9,758
百万円

30円
17/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,712円 +55円 1,898
百万円

30円
17/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
2,147円 +9円 62,130
百万円

25円
17/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,241円 +34円 1,564
百万円

40円
17/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
9,272円 -19円 71
百万円

50円
17/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,507円 -7円 624
百万円

50円
17/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,546円 +15円 199
百万円

20円
17/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 海外
債券
5,310円 +28円 121
百万円

50円
17/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
21,659円 -118円 722
百万円

70円
17/01/16
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
10,239円 -11円 35
百万円

35円
17/02/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
9,429円 +16円 4
百万円

35円
17/02/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,459円 -12円 16
百万円

35円
16/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,638円 +18円 104
百万円

35円
16/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
7,305円 +8円 1,040
百万円

70円
17/02/20
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
3,220円 +6円 79,106
百万円

45円
17/02/06
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
6,224円 +29円 1,500
百万円

40円
17/02/06
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
26,336円 +45円 1,133
百万円

45円
17/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
5,457円 +9円 847
百万円

270円
17/01/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
10,922円 +15円 439
百万円

100円
17/02/21
日興ベスト・バランス1月号 内外
資産複合
11,982円 -29円 111
百万円

200円
17/01/25
日興ベスト・バランス2月号 内外
資産複合
12,163円 -30円 33
百万円

200円
16/02/25
日興ベスト・バランス3月号 内外
資産複合
12,157円 -30円 64
百万円

200円
16/03/25
日興ベスト・バランス4月号 内外
資産複合
11,788円 -29円 836
百万円

200円
16/04/25
日興ベスト・バランス5月号 内外
資産複合
11,969円 -29円 817
百万円

200円
16/05/25
日興ベスト・バランス6月号 内外
資産複合
11,918円 -29円 604
百万円

200円
16/06/27
日興ベスト・バランス7月号 内外
資産複合
11,835円 -29円 411
百万円

200円
16/07/25
日興ベスト・バランス8月号 内外
資産複合
11,979円 -30円 295
百万円

200円
16/08/25
日興ベスト・バランス9月号 内外
資産複合
12,266円 -31円 121
百万円

200円
16/09/26
日興ベスト・バランス10月号 内外
資産複合
12,263円 -31円 131
百万円

200円
16/10/25
日興ベスト・バランス11月号 内外
資産複合
12,037円 -30円 85
百万円

200円
16/11/25
日興ベスト・バランス12月号 内外
資産複合
11,885円 -29円 26
百万円

200円
16/12/26
積立ベスト・バランス 内外
資産複合
12,627円 -31円 135
百万円

200円
16/04/25
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
7,289円 +9円 702
百万円

25円
17/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
4,881円 +26円 1,420
百万円

35円
17/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
3,515円 -2円 27,432
百万円

25円
17/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
10,007円 0円 48
百万円

0円
17/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,523円 +7円 3,958
百万円

30円
17/02/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
5,458円 +23円 15,873
百万円

50円
17/02/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
10,005円 0円 32
百万円

0円
17/02/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
4,719円 +9円 2,558
百万円

40円
17/02/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,027円 0円 1
百万円

0円
16/10/20
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
5,214円 +10円 6,939
百万円

40円
17/02/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,385円 +7円 2,865
百万円

6円
17/02/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,527円 +10円 304
百万円

0円
16/12/26
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,840円 +12円 251
百万円

30円
17/01/25
円サポート 内外
債券
9,560円 +17円 4,518
百万円

35円
17/02/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,735円 +12円 2,483
百万円

25円
17/02/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
10,857円 +12円 434
百万円

10円
17/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,850円 +4円 5,444
百万円

20円
17/02/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,927円 +9円 13,492
百万円

40円
17/02/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
11,603円 +10円 6,103
百万円

10円
16/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,755円 +5円 3,073
百万円

10円
17/02/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,000円 +5円 4,375
百万円

10円
16/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,927円 -10円 659
百万円

20円
17/02/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,408円 -10円 611
百万円

0円
17/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
8,508円 -35円 85
百万円

30円
17/02/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,007円 -37円 90
百万円

0円
16/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
9,518円 +12円 4,969
百万円

60円
17/02/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
12,735円 -55円 1,024
百万円

0円
16/06/16
世界のサイフ 海外
債券
2,751円 -5円 38,958
百万円

20円
17/02/13
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
12,144円 -24円 243
百万円

0円
16/10/12
高金利通貨コレクション 海外
債券
2,316円 -4円 101
百万円

20円
17/02/13
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
4,294円 -8円 384
百万円

35円
17/02/13
ミュータント 内外
株式
14,406円 -77円 4,333
百万円

350円
16/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,410円 -34円 10,704
百万円

10円
17/02/20
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
17,156円 -26円 538
百万円

360円
17/01/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
16,285円 -37円 280
百万円

200円
16/11/25
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース
 【セカハイ】
内外
株式
13,629円 -50円 64
百万円

70円
17/02/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース
 【セカハイ】
内外
株式
9,887円 +5円 143
百万円

100円
17/02/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース
 【セカハイ】
内外
株式
10,586円 -20円 110
百万円

100円
17/02/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース
 【セカハイ】
内外
株式
8,352円 -19円 962
百万円

100円
17/02/09
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
7,568円 -8円 8,139
百万円

15円
17/02/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
9,481円 +43円 16
百万円

60円
17/02/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
11,555円 -27円 96
百万円

200円
17/02/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
7,890円 -7円 6,439
百万円

15円
17/02/13
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース 海外
株式
5,138円 -44円 1,101
百万円

60円
17/02/13
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース 海外
株式
8,137円 -66円 216
百万円

70円
17/02/13
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース 海外
株式
8,086円 -43円 327
百万円

60円
17/02/13
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
2,332円 -14円 35,941
百万円

10円
17/02/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
2,154円 +22円 7,816
百万円

10円
17/02/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,799円 -23円 3,102
百万円

10円
17/02/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
4,975円 -3円 45
百万円

50円
17/02/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
4,663円 -8円 98
百万円

50円
17/02/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
7,902円 -88円 473
百万円

50円
17/02/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
7,206円 -33円 74
百万円

10円
17/02/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,559円 -59円 36
百万円

0円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
8,742円 +87円 20
百万円

0円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,168円 -102円 67
百万円

0円
16/12/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,419円 -15円 83,572
百万円

20円
17/02/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,481円 +35円 617
百万円

20円
17/02/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
5,576円 -34円 6,298
百万円

30円
17/02/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
7,809円 -88円 5,032
百万円

30円
17/02/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,868円 +35円 28,778
百万円

0円
16/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
11,384円 -42円 592
百万円
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
11,576円 -36円 12,206
百万円

0円
17/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
10,376円 -33円 4,796
百万円

1,000円
17/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
11,805円 -57円 339,510
百万円

0円
16/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,759円 -52円 158,718
百万円

1,000円
17/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
10,453円 -23円 349
百万円
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,457円 -23円 893
百万円
グローバル・フィンテック株式ファンド 内外
株式
10,442円 +12円 2,897
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
10,985円 +1円 1,763
百万円
グローバル ウォーター ファンド 内外
株式
10,296円 -86円 776
百万円

0円
16/06/15
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
11,147円 -64円 604
百万円
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
10,942円 -62円 62
百万円

200円
16/12/21
エマージング10 海外
株式
6,444円 -31円 326
百万円

20円
17/02/08
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
4,614円 -31円 29,422
百万円

120円
17/02/06
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
9,553円 +50円 186
百万円

100円
17/02/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,079円 -76円 2,923
百万円

0円
16/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
11,734円 +30円 928
百万円

360円
17/02/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
10,570円 +27円 123
百万円

150円
17/02/15
GW7つの卵 内外
資産複合
10,483円 -26円 64,108
百万円

500円
17/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
5,929円 0円 275,086
百万円

40円
17/02/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,881円 -2円 14,532
百万円

10円
16/07/11
新ソブ 内外
債券
9,533円 -10円 4,602
百万円

40円
17/02/20
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
3,052円 -4円 25,933
百万円

20円
17/02/13
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
4,889円 -6円 23,792
百万円

70円
17/02/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,528円 -11円 722
百万円

0円
16/07/19
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
4,291円 -8円 2,864
百万円

60円
17/02/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
7,677円 -7円 35
百万円

50円
17/02/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
8,465円 +4円 515
百万円

50円
17/02/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
9,150円 +7円 9,941
百万円

40円
17/02/20
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
9,570円 +15円 486
百万円

40円
17/02/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,229円 +3円 1,241
百万円

40円
17/02/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,390円 +9円 22,701
百万円

50円
17/02/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,824円 -54円 33,391
百万円

120円
17/02/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
11,847円 -76円 816
百万円

150円
17/02/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,088円 +1円 561
百万円

100円
17/02/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
9,591円 -66円 11,974
百万円

80円
17/02/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
9,245円 -2円 1,448
百万円

30円
17/02/15
USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
資産複合
9,876円 -65円 535
百万円

60円
17/02/10
USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
資産複合
8,238円 -1円 321
百万円

50円
17/02/10
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,975円 -14円 38
百万円

40円
17/02/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,614円 +29円 67
百万円

40円
17/02/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,368円 -15円 832
百万円

55円
17/02/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,886円 +31円 2,163
百万円

50円
17/02/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,418円 +15円 948
百万円

65円
17/02/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,632円 +35円 1,265
百万円

115円
17/02/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
5,180円 +12円 348,792
百万円

50円
17/02/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
16,844円 +39円 3,171
百万円

10円
16/07/11
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,284円 +9円 37,881
百万円

10円
17/02/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,781円 -12円 2,076
百万円

30円
17/02/14
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
9,106円 -37円 2,445
百万円

0円
16/06/13
グリーンバランスファンド
 【グリーングリーン】
内外
資産複合
7,076円 +5円 358
百万円

50円
17/02/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
9,953円 +5円 1,192
百万円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,057円 0円 840
百万円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,053円 +7円 1,357
百万円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,090円 +3円 1,327
百万円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,019円 +10円 78
百万円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,015円 +9円 93
百万円
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
8,934円 +114円 28,507
百万円

55円
17/02/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
13,049円 +151円 339
百万円

100円
17/02/15
ノーロード世界株式トップフォーカス 内外
株式
11,086円 -79円 21
百万円
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,838円 +4円 1,132,465
百万円

40円
17/02/06
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
13,628円 +18円 6,356
百万円

10円
16/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
7,903円 +6円 3,128
百万円

150円
17/02/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
8,975円 +7円 2,162
百万円

60円
17/02/14
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
9,895円 -38円 60,426
百万円

70円
17/02/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,781円 -45円 11,043
百万円

0円
16/11/21
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
9,689円 +5円 18,057
百万円

60円
17/02/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,996円 +7円 2,684
百万円

0円
16/11/21
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
10,103円 -38円 21,744
百万円
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
10,102円 -39円 5,583
百万円
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
10,055円 +6円 7,304
百万円
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,055円 +5円 3,088
百万円
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
 【ワールドクルーズ】
内外
資産複合
9,584円 -16円 224
百万円

20円
17/01/25
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
3,180円 -6円 5,869
百万円

20円
17/02/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,573円 -49円 7,519
百万円

36円
17/02/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
9,005円 +12円 3,496
百万円

28円
17/02/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,875円 +15円 6,574
百万円

10円
17/02/15
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
9,511円 +21円 382
百万円

20円
17/02/01
りそな 世界高金利通貨オープン 海外
債券
2,731円 -5円 506
百万円

20円
17/02/13
キャピタルオープン 国内
株式
8,164円 -29円 2,844
百万円

60円
17/01/10
低位株オープン 国内
株式
18,493円 -43円 5,042
百万円

100円
16/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,033円 -29円 14,263
百万円

10円
17/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,462円 +20円 2,300
百万円

0円
17/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,077円 +1円 3,779
百万円

0円
17/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
16,612円 +98円 9,134
百万円

100円
16/12/19
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
9,383円 -20円 5,071
百万円

0円
16/10/11
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,453円 -22円 11,513
百万円

5円
16/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,180円 -16円 268
百万円

5円
16/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,590円 -21円 209
百万円

5円
17/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,079円 -12円 74
百万円

5円
17/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,093円 -13円 181
百万円

5円
17/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
14,123円 -35円 130
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
14,492円 -24円 145
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
14,336円 -12円 314
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
13,840円 0円 771
百万円

10円
16/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
18,059円 -67円 914
百万円

10円
17/02/13
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,096円 +10円 331
百万円

10円
16/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
17,226円 -9円 528
百万円

10円
16/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
17,076円 -62円 31,797
百万円

10円
16/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
18,351円 -67円 1,737
百万円

10円
16/11/07
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,461円 +11円 2,210
百万円

10円
16/11/07
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
27,689円 -99円 31,401
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
23,987円 -8円 2,458
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
16,746円 -9円 23,952
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,401円 +26円 2,330
百万円

10円
16/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
22,321円 -64円 3,795
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
20,050円 -40円 4,375
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
17,694円 -20円 3,482
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,087円 -4円 2,177
百万円

10円
16/11/07
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
19,257円 -60円 2,816
百万円

100円
16/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
18,683円 -48円 3,803
百万円

100円
16/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
17,285円 -31円 2,317
百万円

100円
16/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
16,000円 -21円 2,271
百万円

100円
16/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,048円 -12円 1,312
百万円

100円
16/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
17,635円 -44円 2,595
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
16,690円 -28円 3,401
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
15,504円 -14円 3,618
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,002円 0円 2,468
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,109円 +10円 8,591
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
21,733円 -78円 9,655
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
17,495円 -6円 816
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
18,207円 -10円 10,087
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,006円 +25円 903
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
11,465円 -47円 7,696
百万円

10円
16/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,735円 +17円 2,633
百万円

10円
16/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
16,867円 -77円 441
百万円

10円
16/08/22
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
15,161円 -93円 674
百万円

10円
16/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
19,028円 -76円 617
百万円

10円
17/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
11,164円 -45円 1,624
百万円

10円
16/12/14
年金積立 Jグロース
 【DC Jグロース】
国内
株式
20,407円 -101円 13,856
百万円

10円
16/06/27
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
16,859円 -62円 14,201
百万円

10円
17/02/13
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
20,682円 -83円 11,219
百万円

10円
16/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,488円 0円 845
百万円

10円
16/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
18,209円 -133円 1,165
百万円

10円
16/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
17,061円 -9円 526
百万円

10円
16/04/25

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