基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2018年01月22日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,616円 -35円 61,378
百万円

25円
18/01/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
11,851円 +14円 18,164
百万円

180円
17/11/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
10,394円 -1円 199,574
百万円

40円
18/01/09
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,448円 -1円 20,567
百万円

0円
17/04/10
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,890円 -10円 10
百万円

40円
18/01/17
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
13,061円 -57円 20
百万円

40円
18/01/17
グローバル・ラップ 日本大型株式ファンド 国内
株式
16,307円 +41円 196
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 日本小型株式ファンド 国内
株式
53,122円 +353円 346
百万円

50円
17/03/27
グローバル・ラップ 日本債券ファンド 国内
債券
11,700円 +1円 49
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 北米株式ファンド 海外
株式
17,065円 +30円 121
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 欧州先進国株式ファンド 海外
株式
17,196円 +31円 110
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ アジア太平洋先進国株式ファンド 海外
株式
36,393円 -57円 101
百万円

200円
17/03/27
グローバル・ラップ 海外債券ファンド 海外
債券
16,195円 -53円 101
百万円

50円
17/03/27
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,808円 +22円 15,725
百万円

0円
17/08/21
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
13,747円 +30円 1,494
百万円

0円
17/02/15
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
10,278円 +30円 19,694
百万円
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,032円 +1円 7,950
百万円
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
15,182円 +5円 47,055
百万円

100円
17/08/21
日興エコファンド 国内
株式
12,465円 +5円 10,115
百万円

0円
17/08/21
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
15,576円 +34円 4,135
百万円

100円
17/02/15
日興エボリューション 内外
株式
8,739円 -15円 11,552
百万円

0円
17/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
12,384円 -9円 5,792
百万円

0円
17/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
51,323円 +939円 24,797
百万円

100円
17/07/18
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
32,957円 +10円 9,771
百万円

100円
17/04/17
日興アクティブバリュー 国内
株式
25,076円 +5円 2,983
百万円

100円
17/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
20,177円 +43円 38,562
百万円

10円
17/06/26
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
24,457円 +220円 16,166
百万円

100円
17/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
17,878円 0円 4,217
百万円

30円
18/01/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
9,904円 +11円 26,196
百万円

100円
17/02/13
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,533円 +2円 200,045
百万円

60円
17/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
15,856円 +22円 14,167
百万円

0円
17/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
12,331円 +15円 178
百万円
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
17,816円 -18円 1,315
百万円

0円
17/03/21
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
12,762円 +113円 2,477
百万円

0円
17/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
11,548円 -9円 131
百万円

30円
18/01/22
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
9,775円 -21円 100
百万円

25円
18/01/22
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
9,799円 -108円 365
百万円

70円
18/01/22
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
6,151円 -30円 25,325
百万円

50円
18/01/22
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
6,457円 +21円 4,525
百万円

0円
17/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
8,292円 -59円 209
百万円

50円
18/01/22
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
14,234円 +120円 12,654
百万円

100円
17/09/11
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
27,055円 -31円 3,001
百万円

0円
17/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
29,416円 -34円 3,001
百万円

0円
17/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
8,960円 +77円 2,997
百万円

0円
17/09/25
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
15,190円 +4円 11,261
百万円

100円
17/04/17
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
11,427円 -56円 4,373
百万円

0円
17/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
14,697円 +31円 750
百万円

100円
17/09/29
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
11,043円 -24円 4,268
百万円

30円
17/12/18
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
22,959円 +128円 1,417
百万円

500円
17/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
18,487円 +46円 9,400
百万円

200円
17/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
14,824円 +19円 3,563
百万円

100円
17/07/12
日興GSグロース・マーケッツ・ファンド
 【グロース8】
海外
株式
19,155円 -15円 948
百万円

300円
17/08/28
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
6,173円 +1円 27,434
百万円

20円
18/01/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
26,245円 +3円 1,117
百万円

20円
17/11/20
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
13,466円 +23円 2,010
百万円

100円
17/10/02
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
11,374円 +8円 4,046
百万円

0円
17/05/22
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
25,635円 +18円 652
百万円

500円
17/07/31
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
4,320円 -34円 4,419
百万円

45円
18/01/22
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
10,472円 +27円 2,904
百万円

0円
17/11/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,915円 -6円 25,093
百万円

20円
18/01/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
4,237円 -10円 5,505
百万円

20円
18/01/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
5,462円 -1円 159
百万円

20円
18/01/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
5,316円 -21円 131
百万円

20円
18/01/04
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,007円 0円 104
百万円

0円
17/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
2,180円 -5円 4,503
百万円

20円
18/01/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
5,215円 +2円 829
百万円

70円
18/01/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
8,452円 -17円 44
百万円

50円
18/01/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
5,783円 -4円 75
百万円

100円
18/01/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,919円 -2円 1,920
百万円

40円
18/01/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
12,256円 -12円 293
百万円

100円
18/01/19
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
6,675円 -12円 30,446
百万円

70円
18/01/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
21,927円 -40円 56
百万円

35円
17/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,577円 -36円 3,213
百万円

20円
18/01/22
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
10,279円 -44円 767
百万円

0円
17/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,921円 -1円 11,271
百万円

60円
17/12/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
6,090円 -23円 5,584
百万円

40円
18/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,799円 -33円 22,182
百万円

40円
18/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,857円 -21円 6,031
百万円

40円
18/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
4,862円 -18円 7,691
百万円

30円
18/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,930円 -48円 1,504
百万円

30円
18/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
2,031円 -30円 60,613
百万円

25円
18/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,829円 -19円 1,486
百万円

40円
18/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
9,466円 -44円 99
百万円

50円
18/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
9,056円 -45円 1,346
百万円

50円
18/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,529円 -5円 126
百万円

20円
18/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 海外
債券
5,327円 -10円 111
百万円

50円
18/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
22,815円 -128円 770
百万円

70円
18/01/15
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
10,270円 -80円 26
百万円

35円
18/01/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
9,231円 -47円 5
百万円

35円
18/01/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,920円 -52円 15
百万円

35円
17/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,825円 -14円 104
百万円

35円
17/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
6,805円 -42円 1,004
百万円

70円
18/01/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,686円 -1円 52,464
百万円

45円
18/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,618円 +15円 1,272
百万円

40円
18/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
25,918円 -9円 847
百万円

45円
18/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,865円 -2円 750
百万円

270円
18/01/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
10,594円 +4円 415
百万円

100円
17/08/21
日興ベスト・バランス1月号 内外
資産複合
13,764円 +28円 118
百万円

200円
17/01/25
日興ベスト・バランス2月号 内外
資産複合
13,770円 +31円 33
百万円

200円
17/02/27
日興ベスト・バランス3月号 内外
資産複合
13,763円 +31円 72
百万円

200円
17/03/27
日興ベスト・バランス4月号 内外
資産複合
13,288円 +27円 864
百万円

200円
17/04/25
日興ベスト・バランス5月号 内外
資産複合
13,502円 +27円 828
百万円

200円
17/05/25
日興ベスト・バランス6月号 内外
資産複合
13,457円 +29円 622
百万円

200円
17/06/26
日興ベスト・バランス7月号 内外
資産複合
13,352円 +27円 421
百万円

200円
17/07/25
日興ベスト・バランス8月号 内外
資産複合
13,513円 +28円 300
百万円

200円
17/08/25
日興ベスト・バランス9月号 内外
資産複合
13,764円 +28円 127
百万円

300円
17/09/25
日興ベスト・バランス10月号 内外
資産複合
13,778円 +28円 137
百万円

300円
17/10/25
日興ベスト・バランス11月号 内外
資産複合
13,508円 +27円 91
百万円

300円
17/11/27
日興ベスト・バランス12月号 内外
資産複合
13,349円 +28円 28
百万円

300円
17/12/25
積立ベスト・バランス 内外
資産複合
14,284円 +30円 146
百万円

200円
17/04/25
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
7,341円 -38円 597
百万円

25円
18/01/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
4,946円 -64円 1,102
百万円

35円
18/01/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
3,431円 -33円 20,166
百万円

25円
18/01/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
10,003円 0円 27
百万円

0円
17/08/21
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,861円 -5円 2,742
百万円

30円
18/01/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
5,963円 -19円 12,686
百万円

50円
18/01/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
10,000円 0円 22
百万円

0円
17/08/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
4,447円 -61円 2,424
百万円

40円
18/01/22
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,023円 0円 1
百万円

0円
17/10/20
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
4,961円 -64円 5,611
百万円

40円
18/01/22
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,280円 -1円 2,583
百万円

6円
18/01/09
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,495円 +2円 253
百万円

0円
17/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,582円 +4円 400
百万円

30円
17/12/25
円サポート 内外
債券
9,230円 +1円 3,901
百万円

35円
18/01/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,532円 -15円 2,453
百万円

25円
18/01/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
10,925円 -17円 377
百万円

10円
18/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,292円 +4円 3,775
百万円

20円
18/01/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,835円 -1円 23,189
百万円

40円
18/01/09
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,007円 -1円 12,051
百万円

10円
17/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
11,562円 -6円 4,018
百万円

20円
18/01/22
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
12,059円 +14円 5,561
百万円

10円
17/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
9,206円 -32円 610
百万円

20円
18/01/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,937円 -12円 602
百万円

0円
18/01/22
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
8,980円 -52円 91
百万円

30円
18/01/22
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,875円 -24円 100
百万円

0円
17/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
9,303円 -69円 3,238
百万円

60円
18/01/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
15,282円 -3円 823
百万円

0円
17/06/16
世界のサイフ 海外
債券
2,651円 -11円 32,628
百万円

20円
18/01/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
12,683円 -54円 230
百万円

10円
17/10/12
高金利通貨コレクション 海外
債券
2,190円 -9円 89
百万円

20円
18/01/12
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
4,092円 -18円 321
百万円

35円
18/01/12
ミュータント 内外
株式
18,326円 -47円 4,228
百万円

300円
17/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
8,891円 -10円 9,925
百万円

10円
18/01/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
19,687円 +1円 638
百万円

360円
18/01/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
22,336円 +175円 534
百万円

200円
17/11/27
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース
 【セカハイ】
内外
株式
14,556円 +15円 47
百万円

70円
18/01/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース
 【セカハイ】
内外
株式
10,119円 +2円 179
百万円

100円
18/01/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース
 【セカハイ】
内外
株式
10,769円 +24円 70
百万円

100円
18/01/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース
 【セカハイ】
内外
株式
8,060円 +33円 843
百万円

100円
18/01/09
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,759円 -3円 7,571
百万円

15円
18/01/22
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
11,171円 +76円 48
百万円

60円
18/01/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
11,749円 +25円 2,954
百万円

200円
18/01/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,621円 -36円 5,932
百万円

15円
18/01/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
2,415円 +4円 28,312
百万円

10円
18/01/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
2,415円 -17円 7,215
百万円

10円
18/01/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
4,111円 +9円 2,777
百万円

10円
18/01/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
5,278円 +15円 62
百万円

50円
18/01/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
4,527円 -42円 123
百万円

50円
18/01/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
7,884円 +3円 354
百万円

50円
18/01/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
7,645円 +23円 89
百万円

10円
18/01/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
10,381円 +15円 25
百万円

0円
17/12/18
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
10,297円 -71円 24
百万円

0円
17/12/18
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,858円 +4円 66
百万円

0円
17/12/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,384円 +4円 69,499
百万円

20円
18/01/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,831円 -27円 547
百万円

20円
18/01/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
5,827円 +12円 4,732
百万円

30円
18/01/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
8,038円 +3円 4,215
百万円

30円
18/01/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
8,966円 -128円 21,966
百万円

0円
17/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
14,333円 +29円 706
百万円

0円
17/08/14
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
16,117円 +41円 86,798
百万円

0円
17/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
13,184円 +28円 19,911
百万円

1,000円
17/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
16,345円 +6円 537,081
百万円

0円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
11,799円 -1,596円 369,462
百万円

1,600円
18/01/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
14,194円 +32円 27,496
百万円

0円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
11,550円 -1,375円 19,092
百万円

1,400円
18/01/22
グローバル・フィンテック株式ファンド 内外
株式
15,039円 +79円 191,663
百万円

0円
17/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,909円 +57円 24,595
百万円

650円
17/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
11,590円 +92円 6,301
百万円

0円
17/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,995円 +87円 1,806
百万円

550円
17/12/07
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
11,695円 -44円 1,149
百万円

0円
17/05/12
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
11,124円 -4円 75,601
百万円
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
13,402円 -35円 17,916
百万円

0円
17/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
11,432円 -30円 31
百万円

850円
17/12/21
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
4,628円 +22円 89,015
百万円

120円
18/01/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
10,060円 -16円 24,394
百万円
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
10,614円 -4円 1,315
百万円

100円
18/01/15
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,519円 +17円 2,690
百万円

0円
17/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
11,664円 -92円 1,973
百万円

360円
17/11/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
9,720円 -72円 2,488
百万円

150円
18/01/15
GW7つの卵 内外
資産複合
10,804円 +15円 59,532
百万円

1,500円
18/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
5,567円 -32円 206,603
百万円

40円
18/01/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
17,100円 -99円 12,305
百万円

10円
17/07/10
新ソブ 内外
債券
9,246円 -36円 3,480
百万円

40円
18/01/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
3,018円 -11円 22,223
百万円

20円
18/01/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
4,579円 -6円 17,720
百万円

40円
18/01/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,963円 -12円 618
百万円

0円
17/07/18
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
3,720円 -74円 2,453
百万円

60円
18/01/22
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
7,390円 -80円 17
百万円

50円
18/01/22
インドネシア債券ファンド 海外
債券
8,822円 0円 468
百万円

50円
18/01/09
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,959円 -51円 7,966
百万円

40円
18/01/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
9,652円 +7円 949
百万円

40円
18/01/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
9,214円 -34円 2,056
百万円

40円
18/01/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,917円 -3円 14,415
百万円

50円
18/01/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,581円 -27円 31,472
百万円

120円
18/01/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
10,392円 -27円 980
百万円

150円
18/01/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,130円 +2円 494
百万円

100円
18/01/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
8,737円 -18円 12,048
百万円

80円
18/01/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,958円 +5円 2,148
百万円

30円
18/01/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,080円 -31円 50
百万円

40円
18/01/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,423円 +2円 84
百万円

40円
18/01/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,307円 -33円 742
百万円

55円
18/01/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,548円 +2円 3,043
百万円

50円
18/01/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,877円 -43円 729
百万円

65円
18/01/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,742円 -31円 1,133
百万円

115円
18/01/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
5,018円 -2円 361,610
百万円

50円
18/01/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
18,183円 -7円 5,097
百万円

10円
17/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,746円 +5円 34,496
百万円

10円
18/01/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,857円 +7円 1,990
百万円

30円
18/01/15
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
9,343円 -6円 2,147
百万円

0円
17/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,575円 0円 717
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,948円 +3円 316
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,664円 0円 601
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,962円 +3円 456
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,525円 0円 301
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,745円 +3円 315
百万円

0円
17/07/18
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
8,122円 +29円 30,840
百万円

55円
18/01/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
11,705円 +50円 95
百万円

100円
18/01/15
ノーロード世界株式トップフォーカス 内外
株式
13,312円 +103円 32
百万円

0円
17/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,336円 0円 733,847
百万円

40円
18/01/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
13,298円 +5円 4,738
百万円

10円
17/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
8,098円 +38円 7,290
百万円

150円
18/01/15
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
10,586円 +50円 1,910
百万円

60円
18/01/15
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
10,335円 +29円 8,461
百万円
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
10,484円 -3円 4,185
百万円
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
8,231円 -82円 28,680
百万円

70円
18/01/22
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
10,683円 -14円 5,019
百万円

0円
17/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,190円 -45円 9,820
百万円

60円
18/01/22
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,991円 +18円 1,384
百万円

0円
17/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,737円 -61円 25,197
百万円

50円
18/01/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,218円 -12円 7,084
百万円

0円
17/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,776円 -29円 6,986
百万円

45円
18/01/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,216円 +17円 3,375
百万円

0円
17/11/20
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
 【ワールドクルーズ】
内外
資産複合
10,699円 -12円 242
百万円

20円
17/12/25
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
3,099円 -14円 4,882
百万円

20円
18/01/15
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,377円 -63円 7,298
百万円

35円
18/01/22
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,923円 -23円 2,060
百万円

21円
18/01/22
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,701円 -9円 5,421
百万円

10円
18/01/15
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
9,226円 -29円 282
百万円

20円
18/01/04
キャピタルオープン 国内
株式
11,806円 +49円 3,722
百万円

60円
18/01/10
低位株オープン 国内
株式
23,308円 +84円 5,720
百万円

100円
17/05/29
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,694円 -5円 13,083
百万円

10円
18/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,483円 +2円 3,523
百万円

0円
18/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,075円 0円 3,770
百万円

0円
18/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
25,150円 +397円 16,210
百万円

100円
17/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
9,327円 +70円 3,460
百万円

0円
17/10/10
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
7,909円 +12円 12,066
百万円

5円
17/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
10,110円 +7円 261
百万円

5円
17/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
11,620円 +5円 211
百万円

5円
17/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,586円 +2円 85
百万円

5円
17/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,601円 +2円 203
百万円

5円
17/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
16,603円 +17円 141
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
16,374円 +12円 142
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,575円 +7円 326
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,440円 +2円 678
百万円

10円
17/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
22,396円 +26円 991
百万円

10円
17/02/13
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,092円 +1円 341
百万円

10円
17/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
18,302円 -60円 555
百万円

10円
17/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
21,217円 +24円 42,508
百万円

10円
17/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
22,781円 +25円 2,071
百万円

10円
17/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,476円 +2円 2,328
百万円

10円
17/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
32,998円 +42円 39,240
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
27,862円 +126円 3,803
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,848円 -59円 26,603
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,406円 -2円 2,675
百万円

10円
17/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
26,529円 +16円 5,146
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
22,885円 +9円 6,181
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
19,391円 +4円 4,604
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,866円 -1円 2,913
百万円

10円
17/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
23,311円 +41円 3,436
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
21,924円 +32円 4,345
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
19,543円 +23円 2,667
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,679円 +18円 2,585
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
16,281円 +13円 1,480
百万円

100円
17/03/27
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
20,741円 +22円 2,962
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
18,871円 +14円 3,878
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,849円 +9円 3,859
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,612円 +3円 2,612
百万円

10円
17/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
9,943円 -2円 9
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,099円 +1円 8,648
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
25,756円 +31円 10,706
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
20,213円 +91円 812
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
19,326円 -64円 9,575
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
12,962円 -2円 750
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
14,758円 +21円 13,351
百万円

10円
17/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
12,856円 -53円 3,674
百万円

10円
17/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
22,983円 +8円 622
百万円

10円
17/08/21
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
18,252円 +7円 828
百万円

10円
17/08/21
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
23,259円 +50円 634
百万円

10円
17/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
14,685円 -11円 2,046
百万円

10円
17/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
27,597円 +59円 22,600
百万円

10円
17/06/26
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
20,868円 +23円 17,113
百万円

10円
17/02/13
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
25,827円 +8円 13,611
百万円

10円
17/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,440円 0円 833
百万円

10円
17/10/30
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
23,162円 +83円 1,599
百万円

10円
17/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
18,012円 -54円 540
百万円

10円
17/04/25

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