基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2017年11月20日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,662円 -65円 62,586
百万円

25円
17/11/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
11,054円 -80円 16,940
百万円

180円
17/11/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
10,355円 -17円 176,714
百万円

40円
17/11/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,307円 -20円 18,213
百万円

0円
17/04/10
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,957円 +7円 10
百万円

40円
17/11/17
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
13,150円 -52円 20
百万円

40円
17/11/17
グローバル・ラップ 日本大型株式ファンド 国内
株式
15,113円 -55円 187
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 日本小型株式ファンド 国内
株式
46,938円 +395円 308
百万円

50円
17/03/27
グローバル・ラップ 日本債券ファンド 国内
債券
11,723円 +5円 50
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 北米株式ファンド 海外
株式
15,933円 -141円 118
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 欧州先進国株式ファンド 海外
株式
16,080円 -183円 105
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ アジア太平洋先進国株式ファンド 海外
株式
34,663円 -138円 97
百万円

200円
17/03/27
グローバル・ラップ 海外債券ファンド 海外
債券
16,104円 -123円 102
百万円

50円
17/03/27
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,069円 -39円 13,811
百万円

0円
17/08/21
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
12,823円 -44円 1,321
百万円

0円
17/02/15
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
10,043円 +113円 19,036
百万円
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,114円 +3円 6,589
百万円
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
14,103円 +42円 45,312
百万円

100円
17/08/21
日興エコファンド 国内
株式
11,706円 -36円 9,765
百万円

0円
17/08/21
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
14,538円 -51円 3,886
百万円

100円
17/02/15
日興エボリューション 内外
株式
8,152円 -20円 11,030
百万円

0円
17/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
11,202円 -39円 5,427
百万円

0円
16/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
37,911円 +477円 11,565
百万円

100円
17/07/18
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
31,093円 +272円 9,778
百万円

100円
17/04/17
日興アクティブバリュー 国内
株式
23,307円 +139円 2,722
百万円

100円
17/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
18,776円 +39円 36,992
百万円

10円
17/06/26
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
21,913円 +105円 13,872
百万円

100円
17/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
16,381円 -22円 4,024
百万円

30円
17/10/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
9,209円 -22円 24,736
百万円

100円
17/02/13
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,104円 -38円 189,815
百万円

60円
17/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
14,756円 -55円 13,696
百万円

0円
17/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
11,419円 +75円 159
百万円
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
16,144円 -184円 1,142
百万円

0円
17/03/21
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
11,992円 -173円 2,281
百万円

0円
17/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,503円 -160円 140
百万円

30円
17/11/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
9,249円 -125円 95
百万円

25円
17/11/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
10,164円 -97円 371
百万円

70円
17/11/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
5,583円 -86円 25,302
百万円

50円
17/11/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
5,758円 -38円 4,426
百万円

0円
17/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
8,617円 -29円 211
百万円

50円
17/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
13,352円 -23円 14,353
百万円

100円
17/09/11
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
25,733円 -307円 2,889
百万円

0円
17/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
27,979円 -334円 2,892
百万円

0円
17/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
8,228円 +93円 2,978
百万円

0円
17/09/25
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
14,121円 +22円 10,845
百万円

100円
17/04/17
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
10,450円 +35円 4,152
百万円

0円
16/12/05
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
13,473円 -47円 700
百万円

100円
17/09/29
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,822円 -7円 4,296
百万円

30円
17/09/19
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
21,474円 +61円 1,317
百万円

500円
17/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
17,130円 -61円 9,512
百万円

200円
17/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,825円 -109円 3,485
百万円

100円
17/07/12
日興GSグロース・マーケッツ・ファンド
 【グロース8】
海外
株式
18,364円 +44円 926
百万円

300円
17/08/28
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,908円 -76円 27,019
百万円

20円
17/11/20
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
24,979円 -251円 1,104
百万円

20円
17/11/20
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,814円 -86円 2,017
百万円

100円
17/10/02
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,658円 -61円 4,437
百万円

0円
17/05/22
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
24,384円 -178円 648
百万円

500円
17/07/31
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
4,185円 -70円 4,426
百万円

45円
17/11/20
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
10,039円 -59円 2,889
百万円

0円
17/11/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,847円 +2円 25,158
百万円

20円
17/11/06
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
4,123円 +11円 5,452
百万円

20円
17/11/06
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
5,252円 -3円 153
百万円

20円
17/11/06
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,992円 +17円 123
百万円

20円
17/11/06
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,008円 0円 107
百万円

0円
17/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
2,158円 +8円 4,637
百万円

20円
17/11/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
5,297円 +4円 905
百万円

70円
17/11/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
8,575円 +25円 44
百万円

50円
17/11/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
5,943円 +26円 67
百万円

100円
17/11/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,919円 -29円 1,953
百万円

40円
17/11/20
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
12,024円 +48円 287
百万円

100円
17/01/19
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
6,493円 -31円 30,202
百万円

70円
17/11/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
21,138円 -98円 55
百万円

35円
17/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,499円 -33円 3,223
百万円

20円
17/11/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,944円 -36円 753
百万円

0円
17/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
11,008円 +2円 11,449
百万円

60円
17/09/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
6,140円 -49円 5,685
百万円

40円
17/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,884円 -21円 22,791
百万円

40円
17/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,864円 +8円 6,188
百万円

40円
17/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
4,799円 -11円 8,006
百万円

30円
17/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,457円 +18円 1,412
百万円

30円
17/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
2,005円 -13円 59,671
百万円

25円
17/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,705円 +29円 1,486
百万円

40円
17/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
9,384円 -22円 70
百万円

50円
17/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,959円 +16円 1,206
百万円

50円
17/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,460円 +10円 143
百万円

20円
17/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 海外
債券
5,259円 +14円 108
百万円

50円
17/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
22,912円 -83円 752
百万円

70円
17/01/16
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
10,367円 -53円 25
百万円

35円
17/10/23
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
9,326円 +14円 4
百万円

35円
17/10/23
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,941円 -62円 16
百万円

35円
16/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,846円 +17円 106
百万円

35円
16/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
6,716円 -134円 988
百万円

70円
17/11/20
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,860円 -25円 57,826
百万円

45円
17/11/06
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,870円 -12円 1,403
百万円

40円
17/11/06
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
26,779円 -234円 899
百万円

45円
17/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
5,281円 -46円 781
百万円

270円
17/07/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
10,882円 -99円 427
百万円

100円
17/08/21
日興ベスト・バランス1月号 内外
資産複合
13,220円 -35円 115
百万円

200円
17/01/25
日興ベスト・バランス2月号 内外
資産複合
13,200円 -35円 32
百万円

200円
17/02/27
日興ベスト・バランス3月号 内外
資産複合
13,193円 -35円 69
百万円

200円
17/03/27
日興ベスト・バランス4月号 内外
資産複合
12,762円 -34円 843
百万円

200円
17/04/25
日興ベスト・バランス5月号 内外
資産複合
12,970円 -34円 821
百万円

200円
17/05/25
日興ベスト・バランス6月号 内外
資産複合
12,917円 -34円 601
百万円

200円
17/06/26
日興ベスト・バランス7月号 内外
資産複合
12,829円 -34円 421
百万円

200円
17/07/25
日興ベスト・バランス8月号 内外
資産複合
12,984円 -35円 291
百万円

200円
17/08/25
日興ベスト・バランス9月号 内外
資産複合
13,220円 -34円 124
百万円

300円
17/09/25
日興ベスト・バランス10月号 内外
資産複合
13,242円 -35円 131
百万円

300円
17/10/25
日興ベスト・バランス11月号 内外
資産複合
13,277円 -35円 90
百万円

200円
16/11/25
日興ベスト・バランス12月号 内外
資産複合
13,106円 -35円 27
百万円

200円
16/12/26
積立ベスト・バランス 内外
資産複合
13,716円 -36円 140
百万円

200円
17/04/25
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
7,331円 -12円 612
百万円

25円
17/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
4,657円 -41円 1,094
百万円

35円
17/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
3,392円 -31円 20,930
百万円

25円
17/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
10,003円 0円 42
百万円

0円
17/08/21
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,783円 +21円 3,109
百万円

30円
17/11/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
5,677円 +26円 12,666
百万円

50円
17/11/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
10,001円 0円 26
百万円

0円
17/08/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
4,399円 -64円 2,355
百万円

40円
17/11/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,023円 0円 1
百万円

0円
17/10/20
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
4,898円 -67円 5,753
百万円

40円
17/11/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,300円 0円 2,691
百万円

6円
17/11/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,524円 +2円 265
百万円

0円
16/12/26
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,661円 +7円 387
百万円

30円
17/10/25
円サポート 内外
債券
9,418円 +4円 4,128
百万円

35円
17/11/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,629円 -25円 2,484
百万円

25円
17/11/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
10,988円 -29円 384
百万円

10円
17/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,517円 0円 4,140
百万円

20円
17/11/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,804円 -16円 21,089
百万円

40円
17/11/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
11,872円 -20円 10,899
百万円

10円
17/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
11,221円 +7円 3,025
百万円

20円
17/11/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,663円 +28円 4,112
百万円

10円
17/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
9,007円 -59円 582
百万円

20円
17/11/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,677円 -42円 565
百万円

0円
17/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
8,774円 -30円 88
百万円

30円
17/11/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,583円 0円 97
百万円

0円
17/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
9,127円 -96円 3,215
百万円

60円
17/11/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
14,492円 -46円 797
百万円

0円
17/06/16
世界のサイフ 海外
債券
2,624円 -21円 32,999
百万円

20円
17/11/13
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
12,368円 -99円 232
百万円

10円
17/10/12
高金利通貨コレクション 海外
債券
2,176円 -18円 91
百万円

20円
17/11/13
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
4,060円 -32円 321
百万円

35円
17/11/13
ミュータント 内外
株式
17,083円 -18円 4,134
百万円

300円
17/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
8,405円 -10円 9,846
百万円

10円
17/11/20
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
18,360円 -25円 601
百万円

360円
17/10/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
20,540円 +152円 414
百万円

200円
16/11/25
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース
 【セカハイ】
内外
株式
13,929円 -130円 45
百万円

70円
17/11/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース
 【セカハイ】
内外
株式
9,246円 -42円 154
百万円

100円
17/11/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース
 【セカハイ】
内外
株式
10,022円 -135円 62
百万円

100円
17/11/09
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース
 【セカハイ】
内外
株式
7,765円 -49円 809
百万円

100円
17/11/09
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,119円 -76円 7,292
百万円

15円
17/10/23
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
10,523円 +59円 36
百万円

60円
17/11/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
11,383円 -10円 1,699
百万円

200円
17/11/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,598円 -102円 6,059
百万円

15円
17/11/13
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
2,114円 +6円 26,538
百万円

10円
17/11/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,881円 +19円 5,941
百万円

10円
17/11/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,481円 -17円 2,439
百万円

10円
17/11/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
4,667円 +41円 84
百万円

50円
17/11/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
3,988円 -6円 117
百万円

50円
17/11/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
7,142円 +5円 367
百万円

50円
17/11/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
6,779円 +36円 82
百万円

10円
17/11/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,051円 +24円 21
百万円

0円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
8,011円 +78円 18
百万円

0円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,813円 +6円 66
百万円

0円
16/12/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,106円 +6円 67,033
百万円

20円
17/11/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,007円 +30円 518
百万円

20円
17/11/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
4,977円 -23円 4,423
百万円

30円
17/11/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
7,229円 +5円 4,179
百万円

30円
17/11/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
8,288円 -42円 22,006
百万円

0円
17/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
13,280円 +25円 502
百万円

0円
17/08/14
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
14,969円 +4円 66,261
百万円

0円
17/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
12,250円 +3円 14,404
百万円

1,000円
17/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
14,991円 -91円 449,788
百万円

0円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
12,297円 -75円 326,030
百万円

1,200円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
13,019円 -16円 16,542
百万円

0円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
11,888円 -14円 13,185
百万円

1,000円
17/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド 内外
株式
14,052円 +47円 147,579
百万円
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,850円 +36円 10,937
百万円
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
10,748円 +100円 3,263
百万円
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,751円 +99円 1,000
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
10,462円 -18円 1,274
百万円

0円
17/05/12
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
10,537円 -74円 60,793
百万円
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
12,575円 -33円 16,974
百万円

0円
17/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
11,583円 -31円 27
百万円

700円
17/06/21
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
4,592円 -24円 68,074
百万円

120円
17/11/06
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
10,242円 +68円 940
百万円

100円
17/11/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,108円 +43円 2,579
百万円

0円
17/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
11,111円 -78円 1,718
百万円

360円
17/11/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
9,570円 -62円 1,168
百万円

150円
17/11/15
GW7つの卵 内外
資産複合
11,641円 -55円 61,586
百万円

500円
17/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
5,560円 -47円 215,256
百万円

40円
17/11/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,837円 -142円 12,485
百万円

10円
17/07/10
新ソブ 内外
債券
9,382円 -114円 3,790
百万円

40円
17/11/20
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,966円 -13円 22,433
百万円

20円
17/11/13
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
4,572円 -15円 18,754
百万円

40円
17/11/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,800円 -28円 661
百万円

0円
17/07/18
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
3,784円 -81円 2,532
百万円

60円
17/11/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
7,388円 -100円 17
百万円

50円
17/11/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
8,461円 -55円 489
百万円

50円
17/11/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,569円 -164円 7,527
百万円

40円
17/11/20
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
9,656円 +6円 935
百万円

40円
17/11/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,994円 -31円 2,015
百万円

40円
17/11/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,061円 +3円 15,508
百万円

50円
17/11/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,955円 -41円 31,364
百万円

120円
17/11/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
10,788円 -38円 872
百万円

150円
17/11/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,330円 +10円 495
百万円

100円
17/11/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
8,957円 -38円 12,687
百万円

80円
17/11/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,984円 +6円 2,256
百万円

30円
17/11/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,968円 -34円 41
百万円

40円
17/11/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,337円 +11円 77
百万円

40円
17/11/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,215円 -35円 695
百万円

55円
17/11/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,475円 +12円 2,732
百万円

50円
17/11/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,619円 -75円 725
百万円

65円
17/11/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,548円 -2円 1,051
百万円

115円
17/11/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,925円 -3円 351,457
百万円

50円
17/11/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
17,492円 -8円 4,496
百万円

10円
17/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,537円 -27円 34,726
百万円

10円
17/11/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,555円 -40円 1,973
百万円

30円
17/11/14
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
9,380円 -34円 2,205
百万円

0円
17/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,384円 -26円 800
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,619円 -33円 384
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,470円 -26円 631
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,631円 -34円 500
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,344円 -18円 326
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,433円 -23円 354
百万円

0円
17/07/18
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
7,813円 +83円 29,638
百万円

55円
17/11/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
11,318円 +114円 92
百万円

100円
17/11/15
ノーロード世界株式トップフォーカス 内外
株式
12,724円 -40円 32
百万円

0円
17/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,481円 -23円 818,239
百万円

40円
17/11/06
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
13,669円 -125円 5,121
百万円

10円
17/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
7,968円 -15円 4,847
百万円

150円
17/11/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
10,152円 -20円 1,607
百万円

60円
17/11/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
10,100円 +113円 8,673
百万円
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
10,338円 +47円 4,257
百万円
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
8,646円 -57円 39,470
百万円

70円
17/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,036円 +18円 6,407
百万円

0円
17/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,504円 +10円 12,765
百万円

60円
17/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,228円 +85円 1,839
百万円

0円
17/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
9,117円 -35円 28,729
百万円

50円
17/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,513円 +16円 7,987
百万円

0円
17/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
9,063円 +30円 8,456
百万円

45円
17/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,423円 +78円 3,764
百万円

0円
17/11/20
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
 【ワールドクルーズ】
内外
資産複合
10,270円 -53円 234
百万円

20円
17/10/25
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
3,061円 -25円 4,963
百万円

20円
17/11/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,511円 -76円 7,556
百万円

35円
17/11/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,933円 -17円 2,193
百万円

23円
17/11/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,617円 -4円 5,567
百万円

10円
17/11/15
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
9,352円 -23円 297
百万円

20円
17/11/01
キャピタルオープン 国内
株式
10,448円 +7円 3,339
百万円

60円
17/01/10
低位株オープン 国内
株式
21,546円 +102円 5,365
百万円

100円
17/05/29
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,112円 -78円 11,981
百万円

10円
17/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,748円 +35円 3,763
百万円

0円
17/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,075円 0円 3,851
百万円

0円
17/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
21,544円 +313円 11,689
百万円

100円
16/12/19
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
8,603円 +14円 3,524
百万円

0円
17/10/10
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
7,368円 -18円 11,694
百万円

5円
17/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,765円 -12円 256
百万円

5円
17/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
11,235円 -15円 199
百万円

5円
17/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,390円 -8円 82
百万円

5円
17/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,404円 -9円 193
百万円

5円
17/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
15,685円 -46円 135
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,698円 -35円 137
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,152円 -23円 318
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,260円 -11円 677
百万円

10円
17/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
20,815円 -49円 937
百万円

10円
17/02/13
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,116円 +4円 343
百万円

10円
17/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
18,214円 -142円 557
百万円

10円
17/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
19,716円 -46円 38,306
百万円

10円
17/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
21,173円 -49円 1,921
百万円

10円
17/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,501円 +5円 2,359
百万円

10円
17/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
30,721円 -291円 35,786
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
26,039円 -51円 3,345
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,760円 -139円 26,397
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,526円 +9円 2,593
百万円

10円
17/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
25,012円 -101円 4,622
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
21,899円 -69円 5,684
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,835円 -42円 4,315
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,646円 -21円 2,785
百万円

10円
17/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
21,768円 -126円 3,179
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
20,714円 -97円 4,077
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,726円 -62円 2,540
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,073円 -42円 2,471
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,846円 -30円 1,412
百万円

100円
17/03/27
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
19,594円 -58円 2,800
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
18,091円 -40円 3,702
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,390円 -25円 3,754
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,429円 -12円 2,591
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,128円 +4円 8,722
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
24,004円 -229円 9,926
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
18,909円 -37円 759
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
19,246円 -151円 9,583
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,087円 +9円 754
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
13,773円 +24円 11,758
百万円

10円
17/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
12,242円 -47円 3,327
百万円

10円
17/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
21,343円 +64円 571
百万円

10円
17/08/21
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
17,142円 -54円 771
百万円

10円
17/08/21
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
21,710円 -77円 596
百万円

10円
17/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
13,294円 -46円 1,844
百万円

10円
16/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
25,681円 +54円 19,496
百万円

10円
17/06/26
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
19,409円 -46円 15,568
百万円

10円
17/02/13
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
24,133円 -149円 12,382
百万円

10円
17/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,454円 0円 831
百万円

10円
17/10/30
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
21,720円 -160円 1,480
百万円

10円
17/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
17,987円 -138円 537
百万円

10円
17/04/25

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