基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2018年10月19日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,050円 -48円 54,157
百万円

25円
18/10/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,493円 -170円 16,397
百万円

180円
18/08/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,630円 -11円 278,776
百万円

40円
18/10/09
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
11,956円 -13円 32,614
百万円

0円
18/04/09
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,196円 -11円 10
百万円

40円
18/10/17
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,381円 +18円 14
百万円

40円
18/10/17
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,675円 -70円 8,899
百万円

0円
18/08/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
12,334円 -83円 1,871
百万円

0円
18/02/15
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
9,250円 +21円 28,788
百万円

0円
18/07/09
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,000円 +1円 4,688
百万円

0円
18/02/13
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
13,600円 -103円 39,342
百万円

100円
18/08/20
日興エコファンド 国内
株式
11,072円 -85円 8,482
百万円

0円
18/08/20
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
13,840円 -94円 3,503
百万円

100円
18/02/15
日興エボリューション 内外
株式
7,567円 -51円 9,323
百万円

0円
18/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
10,922円 -66円 3,998
百万円

0円
17/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
48,693円 +135円 30,056
百万円

100円
18/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
29,149円 -225円 8,043
百万円

100円
18/04/16
日興アクティブバリュー 国内
株式
22,489円 -177円 2,918
百万円

100円
17/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
18,103円 -114円 31,526
百万円

200円
18/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
21,171円 -67円 12,748
百万円

100円
17/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
16,531円 -109円 3,673
百万円

30円
18/10/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,880円 -62円 23,626
百万円

120円
18/02/13
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,192円 -35円 209,374
百万円

70円
18/06/18
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
14,401円 -96円 13,572
百万円

0円
18/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
11,065円 -42円 166
百万円

0円
18/06/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
17,750円 -282円 1,527
百万円

0円
18/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,294円 -180円 2,726
百万円

0円
18/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
11,684円 -54円 137
百万円

30円
18/09/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
8,404円 -29円 87
百万円

25円
18/09/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
9,231円 -22円 398
百万円

70円
18/09/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
5,602円 -58円 17,987
百万円

50円
18/09/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
6,321円 -66円 3,267
百万円

0円
17/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
8,048円 -67円 182
百万円

50円
18/09/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
14,046円 -374円 10,233
百万円

100円
18/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
18,703円 -545円 1,994
百万円

0円
18/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
20,337円 -592円 1,927
百万円

0円
18/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
8,157円 -256円 2,252
百万円

0円
18/09/25
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
12,496円 -230円 8,587
百万円

100円
18/04/16
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
8,750円 -202円 3,045
百万円

0円
17/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,358円 -235円 650
百万円

100円
18/10/01
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,141円 -15円 3,656
百万円

30円
18/09/18
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
18,712円 +47円 989
百万円

500円
18/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
18,251円 -385円 7,715
百万円

200円
18/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,276円 -204円 2,804
百万円

100円
18/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,613円 -47円 23,180
百万円

20円
18/10/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
24,649円 -204円 1,016
百万円

20円
17/11/20
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,403円 -204円 1,685
百万円

100円
18/10/01
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,667円 -206円 2,480
百万円

0円
18/05/21
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
26,193円 -324円 611
百万円

500円
18/07/31
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
3,629円 -8円 3,459
百万円

45円
18/09/20
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,213円 -19円 2,387
百万円

0円
17/11/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,366円 +1円 18,485
百万円

20円
18/10/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,546円 -5円 4,146
百万円

20円
18/10/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,767円 -17円 134
百万円

20円
18/10/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,395円 +1円 103
百万円

20円
18/10/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,003円 0円 97
百万円

0円
18/02/05
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,879円 0円 3,370
百万円

10円
18/10/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
4,529円 -8円 624
百万円

50円
18/10/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
7,925円 +12円 40
百万円

50円
18/10/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
5,002円 -1円 113
百万円

70円
18/10/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,414円 -32円 1,358
百万円

20円
18/10/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,266円 -56円 162
百万円

100円
18/01/19
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
6,060円 -17円 26,287
百万円

70円
18/09/18
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
20,790円 -61円 62
百万円

35円
18/09/18
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,157円 +8円 2,606
百万円

20円
18/09/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,519円 +23円 595
百万円

0円
18/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,661円 -2円 10,298
百万円

60円
18/09/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,463円 -33円 4,738
百万円

40円
18/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,288円 +8円 19,261
百万円

40円
18/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,067円 -15円 4,906
百万円

40円
18/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,955円 +7円 5,425
百万円

30円
18/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,149円 -23円 1,048
百万円

30円
18/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,344円 +6円 34,872
百万円

5円
18/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,421円 -73円 1,215
百万円

40円
18/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,015円 -9円 96
百万円

50円
18/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
7,534円 +11円 1,304
百万円

50円
18/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 海外
債券
2,802円 -7円 88
百万円

20円
18/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 海外
債券
4,236円 -23円 86
百万円

50円
18/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
22,232円 +33円 945
百万円

70円
18/01/15
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
9,627円 -46円 23
百万円

35円
18/09/25
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
8,504円 -13円 4
百万円

35円
18/09/25
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,457円 -55円 12
百万円

35円
17/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,282円 -17円 99
百万円

35円
17/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
5,671円 -40円 939
百万円

70円
18/10/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,481円 -9円 41,761
百万円

25円
18/10/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,326円 0円 966
百万円

30円
18/10/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
26,114円 -92円 782
百万円

45円
18/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,756円 -16円 713
百万円

150円
18/07/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
10,653円 -34円 388
百万円

100円
18/08/21
日興ベスト・バランス1月号 内外
資産複合
12,721円 0円 106
百万円

300円
18/01/25
日興ベスト・バランス2月号 内外
資産複合
12,686円 -1円 27
百万円

300円
18/02/26
日興ベスト・バランス3月号 内外
資産複合
12,656円 0円 64
百万円

300円
18/03/26
日興ベスト・バランス4月号 内外
資産複合
12,244円 -1円 753
百万円

300円
18/04/25
日興ベスト・バランス5月号 内外
資産複合
12,460円 -1円 703
百万円

300円
18/05/25
日興ベスト・バランス6月号 内外
資産複合
12,393円 -1円 559
百万円

300円
18/06/25
日興ベスト・バランス7月号 内外
資産複合
12,314円 0円 366
百万円

300円
18/07/25
日興ベスト・バランス8月号 内外
資産複合
12,455円 0円 260
百万円

300円
18/08/27
日興ベスト・バランス9月号 内外
資産複合
12,706円 0円 102
百万円

300円
18/09/25
日興ベスト・バランス10月号 内外
資産複合
12,998円 -1円 112
百万円

300円
17/10/25
日興ベスト・バランス11月号 内外
資産複合
12,747円 0円 82
百万円

300円
17/11/27
日興ベスト・バランス12月号 内外
資産複合
12,584円 -1円 26
百万円

300円
17/12/25
積立ベスト・バランス 内外
資産複合
13,231円 -1円 136
百万円

300円
18/04/25
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,546円 +2円 467
百万円

25円
18/09/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
3,914円 +5円 770
百万円

35円
18/09/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
2,692円 +10円 14,062
百万円

25円
18/09/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,999円 0円 19
百万円

0円
18/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,170円 -18円 2,037
百万円

30円
18/10/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
4,923円 -17円 9,190
百万円

50円
18/10/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,996円 0円 10
百万円

0円
18/08/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
3,789円 -28円 1,969
百万円

40円
18/09/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,018円 0円 1
百万円
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
4,263円 -33円 4,244
百万円

40円
18/09/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,207円 +1円 2,186
百万円

6円
18/10/09
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,483円 +2円 240
百万円

0円
17/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,204円 0円 824
百万円

30円
18/09/25
円サポート 内外
債券
8,917円 +1円 2,893
百万円

25円
18/10/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,128円 -15円 2,259
百万円

25円
18/10/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
10,720円 -17円 291
百万円

10円
18/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,216円 +10円 3,075
百万円

20円
18/10/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,093円 -10円 25,279
百万円

40円
18/10/09
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
11,521円 -13円 14,174
百万円

10円
18/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,775円 -32円 6,584
百万円

20円
18/09/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,392円 -33円 8,037
百万円

10円
18/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,336円 -53円 480
百万円

20円
18/09/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,168円 -59円 482
百万円

0円
18/01/22
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,554円 -30円 77
百万円

30円
18/09/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
8,556円 -35円 90
百万円

0円
18/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,992円 -67円 2,491
百万円

60円
18/10/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,878円 -39円 702
百万円

0円
18/06/18
世界のサイフ 海外
債券
2,307円 -18円 25,896
百万円

20円
18/10/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,885円 -93円 191
百万円

0円
18/10/12
高金利通貨コレクション 海外
債券
1,875円 -14円 57
百万円

20円
18/10/12
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
3,523円 -28円 234
百万円

35円
18/10/12
ミュータント 内外
株式
14,862円 -122円 3,235
百万円

300円
18/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,800円 -69円 7,893
百万円

10円
18/10/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
17,230円 -112円 527
百万円

360円
18/10/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
19,256円 -59円 495
百万円

200円
17/11/27
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,078円 -71円 6,375
百万円

15円
18/09/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
9,212円 +14円 50
百万円

60円
18/10/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
8,500円 -26円 2,894
百万円

200円
18/10/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,046円 -35円 5,211
百万円

15円
18/10/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,916円 -23円 19,693
百万円

10円
18/10/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,905円 -42円 5,038
百万円

10円
18/10/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,345円 -35円 1,985
百万円

10円
18/10/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
4,564円 -117円 45
百万円

50円
18/10/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
2,817円 -30円 109
百万円

50円
18/10/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
6,980円 -82円 239
百万円

50円
18/10/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
6,885円 -104円 40
百万円

10円
18/10/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,673円 -99円 18
百万円

0円
17/12/18
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
8,533円 -180円 13
百万円

0円
17/12/18
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,279円 -109円 52
百万円

0円
17/12/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,803円 -21円 39,211
百万円

20円
18/10/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,994円 -64円 349
百万円

20円
18/10/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
4,620円 -47円 2,861
百万円

30円
18/10/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
7,298円 -87円 2,946
百万円

30円
18/10/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,711円 -62円 14,918
百万円

0円
18/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
12,440円 -65円 771
百万円

0円
18/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
14,232円 -90円 87,293
百万円

0円
18/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
9,617円 -61円 28,386
百万円

0円
18/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
13,732円 -277円 446,563
百万円

0円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
9,451円 -190円 461,313
百万円

500円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
11,843円 -206円 31,145
百万円

0円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
9,447円 -165円 26,521
百万円

200円
18/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
14,710円 -408円 199,654
百万円

0円
17/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
9,877円 -272円 98,385
百万円

850円
18/06/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
10,999円 -274円 12,395
百万円

0円
17/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
9,633円 -241円 8,255
百万円

900円
18/06/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
8,620円 -255円 62,009
百万円
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
9,867円 -205円 104
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
11,151円 -211円 348
百万円

100円
18/05/14
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
8,498円 -166円 46,221
百万円

0円
18/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
10,474円 -166円 12,256
百万円

0円
18/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
8,967円 -140円 42
百万円

0円
18/06/21
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,662円 -54円 66,810
百万円

80円
18/10/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
6,699円 -168円 46,717
百万円
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
7,789円 0円 1,053
百万円

100円
18/10/15
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,175円 -151円 2,381
百万円

0円
18/05/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
9,403円 -74円 2,625
百万円

360円
18/08/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
7,557円 -58円 3,653
百万円

100円
18/10/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
9,216円 -120円 25,634
百万円
GW7つの卵 内外
資産複合
10,118円 -84円 57,758
百万円

1,500円
18/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,982円 +14円 157,015
百万円

40円
18/10/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,392円 +47円 10,902
百万円

10円
18/07/10
新ソブ 内外
債券
8,538円 -41円 2,676
百万円

40円
18/10/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,618円 -22円 17,513
百万円

20円
18/10/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,839円 -35円 11,700
百万円

40円
18/10/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,205円 -73円 454
百万円

0円
18/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
2,987円 -16円 1,749
百万円

30円
18/09/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,399円 -40円 16
百万円

50円
18/09/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
6,545円 -72円 336
百万円

50円
18/10/09
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,158円 -24円 6,332
百万円

30円
18/10/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,988円 0円 778
百万円

40円
18/10/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,218円 -2円 1,500
百万円

40円
18/10/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,126円 -8円 8,971
百万円

50円
18/10/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
7,390円 +20円 25,614
百万円

120円
18/10/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,832円 +24円 950
百万円

150円
18/10/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
5,879円 -6円 377
百万円

100円
18/10/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
8,295円 +30円 9,277
百万円

80円
18/10/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,687円 -3円 1,642
百万円

30円
18/10/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,110円 +1円 38
百万円

40円
18/10/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,426円 -20円 71
百万円

40円
18/10/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,176円 +1円 675
百万円

55円
18/10/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,444円 -21円 3,023
百万円

50円
18/10/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,589円 +4円 542
百万円

65円
18/10/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
5,678円 -13円 733
百万円

115円
18/10/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,412円 -16円 357,558
百万円

50円
18/10/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
17,625円 -64円 8,144
百万円

10円
18/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,448円 -51円 31,851
百万円

10円
18/10/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,454円 -32円 1,625
百万円

30円
18/10/15
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
9,818円 -87円 169
百万円
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
9,803円 -89円 153
百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,147円 -57円 82
百万円

20円
18/10/15
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,313円 -57円 86
百万円

0円
18/10/15
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
8,794円 +3円 1,897
百万円

0円
18/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,240円 -53円 444
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,512円 -72円 218
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,318円 -52円 207
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,519円 -71円 280
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,198円 -53円 190
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,314円 -70円 197
百万円

0円
18/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
7,893円 -43円 24,833
百万円

55円
18/10/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
11,113円 -60円 211
百万円

100円
18/10/15
ノーロード世界株式トップフォーカス 内外
株式
13,431円 -89円 119
百万円

0円
18/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,162円 -7円 529,083
百万円

25円
18/10/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
13,585円 -43円 3,868
百万円

10円
18/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
6,414円 -7円 7,221
百万円

100円
18/10/15
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,210円 -9円 1,984
百万円

60円
18/10/15
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
9,290円 +21円 5,838
百万円

0円
18/07/09
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
9,736円 -7円 3,735
百万円

0円
18/07/09
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,792円 -66円 14,046
百万円

70円
18/09/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
10,852円 -92円 2,921
百万円

0円
18/05/21
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,600円 -41円 5,080
百万円

60円
18/09/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,838円 -55円 635
百万円

0円
18/05/21
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,451円 -72円 12,181
百万円

50円
18/09/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,349円 -80円 3,304
百万円

0円
18/05/21
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,283円 -45円 3,263
百万円

45円
18/09/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,063円 -50円 1,709
百万円

0円
18/05/21
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
 【ワールドクルーズ】
内外
資産複合
9,592円 -114円 177
百万円

20円
18/09/25
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,727円 -22円 3,981
百万円

20円
18/10/15
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,191円 +18円 6,677
百万円

35円
18/09/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,578円 -14円 1,801
百万円

17円
18/09/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,574円 -19円 4,969
百万円

10円
18/10/15
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
8,799円 -23円 231
百万円

20円
18/10/01
キャピタルオープン 国内
株式
10,322円 -66円 3,071
百万円

60円
18/01/10
低位株オープン 国内
株式
20,421円 -121円 4,753
百万円

400円
18/05/28
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,244円 -23円 13,129
百万円

10円
18/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,511円 +9円 3,062
百万円

0円
18/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,073円 0円 3,094
百万円

0円
18/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
24,502円 -16円 24,316
百万円

100円
17/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
9,325円 -9円 2,866
百万円

0円
18/10/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
7,132円 -51円 10,477
百万円

5円
17/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,566円 -33円 221
百万円

5円
17/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,999円 -38円 230
百万円

5円
18/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,198円 -21円 100
百万円

5円
18/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,213円 -20円 208
百万円

5円
18/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
15,495円 -113円 129
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,522円 -84円 141
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
14,989円 -55円 361
百万円

10円
17/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,114円 -27円 633
百万円

10円
17/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
20,388円 -143円 945
百万円

10円
18/02/13
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,028円 +1円 363
百万円

10円
17/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
17,647円 -106円 562
百万円

10円
17/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
19,327円 -134円 42,246
百万円

10円
18/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
20,748円 -144円 2,270
百万円

10円
17/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,412円 +2円 2,474
百万円

10円
17/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
31,912円 -504円 41,955
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
26,822円 -316円 4,498
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,217円 -104円 26,593
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,118円 -10円 3,061
百万円

10円
17/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
24,867円 -196円 5,850
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
21,781円 -131円 7,295
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,728円 -78円 5,668
百万円

10円
17/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,545円 -36円 3,877
百万円

10円
17/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
21,490円 -212円 3,249
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
20,471円 -171円 4,177
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,495円 -114円 2,629
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
16,857円 -82円 2,528
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,668円 -59円 1,500
百万円

100円
18/03/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
19,359円 -140円 2,794
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
17,888円 -98円 3,743
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,216円 -60円 3,815
百万円

10円
17/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,278円 -28円 2,634
百万円

10円
17/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
9,666円 -11円 9
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,018円 +2円 8,746
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
24,797円 -391円 10,518
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
19,376円 -228円 866
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
18,579円 -113円 9,237
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
12,645円 -9円 753
百万円

10円
17/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
11,914円 -214円 13,190
百万円

10円
17/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,457円 -136円 3,984
百万円

10円
17/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
20,727円 -157円 582
百万円

10円
18/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
16,205円 -124円 732
百万円

10円
18/08/20
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
20,813円 -141円 578
百万円

10円
18/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
12,913円 -79円 1,764
百万円

10円
17/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
25,039円 -157円 24,169
百万円

0円
18/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
18,941円 -133円 16,530
百万円

10円
18/02/13
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
24,726円 -139円 13,934
百万円

10円
18/06/18
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,430円 +1円 885
百万円

10円
17/10/30
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
22,579円 -534円 1,802
百万円

10円
18/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
17,435円 -108円 525
百万円

10円
18/04/25

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