基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2017年09月25日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,835円 +28円 64,934
百万円

25円
17/09/19
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
11,046円 +25円 17,119
百万円

150円
17/08/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
10,454円 +6円 158,100
百万円

40円
17/09/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,329円 +7円 16,471
百万円

0円
17/04/10
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
9,044円 +11円 10
百万円

40円
17/09/19
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
13,237円 -31円 15
百万円

40円
17/09/19
グローバル・ラップ 日本大型株式ファンド 国内
株式
14,203円 +54円 177
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 日本小型株式ファンド 国内
株式
43,561円 +314円 286
百万円

50円
17/03/27
グローバル・ラップ 日本債券ファンド 国内
債券
11,727円 -2円 50
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 北米株式ファンド 海外
株式
15,450円 +65円 115
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 欧州先進国株式ファンド 海外
株式
15,931円 +52円 105
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ アジア太平洋先進国株式ファンド 海外
株式
34,314円 +262円 98
百万円

200円
17/03/27
グローバル・ラップ 海外債券ファンド 海外
債券
16,270円 +43円 103
百万円

50円
17/03/27
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,429円 +26円 14,067
百万円

0円
17/08/21
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
12,214円 +61円 1,188
百万円

0円
17/02/15
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,055円 +3円 5,059
百万円
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
12,988円 +76円 45,304
百万円

100円
17/08/21
日興エコファンド 国内
株式
11,154円 +54円 10,083
百万円

0円
17/08/21
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
13,856円 +69円 3,780
百万円

100円
17/02/15
日興エボリューション 内外
株式
7,628円 +48円 10,727
百万円

0円
17/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
10,343円 +70円 5,327
百万円

0円
16/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
34,065円 +459円 9,732
百万円

100円
17/07/18
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
29,064円 +189円 9,787
百万円

100円
17/04/17
日興アクティブバリュー 国内
株式
21,984円 +123円 2,584
百万円

100円
16/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
17,272円 +112円 35,445
百万円

10円
17/06/26
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
20,200円 +163円 13,038
百万円

100円
16/11/21
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
15,599円 +119円 3,745
百万円

30円
17/07/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,694円 +42円 24,517
百万円

100円
17/02/13
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
5,561円 +28円 194,667
百万円

60円
17/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
13,895円 +62円 15,539
百万円

0円
17/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
10,776円 +119円 143
百万円
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
15,469円 +31円 904
百万円

0円
17/03/21
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
11,852円 +12円 2,381
百万円

0円
17/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,348円 -42円 138
百万円

30円
17/09/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
9,311円 +27円 98
百万円

25円
17/09/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
10,356円 +32円 382
百万円

70円
17/09/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
6,014円 +23円 29,264
百万円

50円
17/09/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
6,102円 +24円 5,208
百万円

0円
16/11/21
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
8,665円 +57円 213
百万円

50円
17/09/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
13,089円 +74円 16,311
百万円

100円
17/09/11
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
23,772円 +96円 2,695
百万円

0円
17/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
25,847円 +105円 2,697
百万円

0円
17/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
8,894円 +35円 3,598
百万円

0円
17/09/25
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
13,920円 -91円 11,058
百万円

100円
17/04/17
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
10,666円 +67円 4,589
百万円

0円
16/12/05
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
13,336円 -5円 720
百万円

0円
16/09/29
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,770円 -12円 4,531
百万円

30円
17/09/19
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
20,078円 -136円 1,265
百万円

500円
17/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
17,071円 +76円 9,726
百万円

200円
16/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,593円 +26円 3,577
百万円

100円
17/07/12
日興GSグロース・マーケッツ・ファンド
 【グロース8】
海外
株式
17,429円 -166円 918
百万円

300円
17/08/28
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,930円 +29円 27,887
百万円

30円
17/09/19
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
24,885円 +120円 1,117
百万円

30円
16/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,430円 +33円 2,053
百万円

0円
16/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,431円 +40円 5,424
百万円

0円
17/05/22
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
24,762円 +124円 708
百万円

500円
17/07/31
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
4,193円 -3円 4,553
百万円

45円
17/09/20
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,953円 -8円 2,981
百万円

0円
16/11/21
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,917円 +1円 26,581
百万円

20円
17/09/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
4,083円 -4円 5,502
百万円

20円
17/09/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
5,221円 -7円 157
百万円

20円
17/09/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
5,141円 +4円 127
百万円

20円
17/09/04
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,009円 0円 109
百万円

0円
17/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
2,327円 +3円 5,158
百万円

20円
17/09/19
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
5,485円 -4円 963
百万円

70円
17/09/19
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
8,656円 -39円 45
百万円

50円
17/09/19
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
6,067円 -5円 64
百万円

100円
17/09/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
3,020円 +10円 2,160
百万円

40円
17/09/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
12,110円 +44円 289
百万円

100円
17/01/19
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
6,573円 -1円 31,318
百万円

70円
17/09/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
21,181円 -2円 55
百万円

35円
17/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,646円 0円 3,418
百万円

20円
17/09/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
10,245円 -1円 784
百万円

0円
17/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
11,033円 +3円 11,379
百万円

60円
17/09/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
6,298円 +14円 5,941
百万円

40円
17/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,947円 -15円 23,424
百万円

40円
17/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,964円 +14円 6,658
百万円

40円
17/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
5,034円 +9円 8,820
百万円

30円
17/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,694円 +10円 1,547
百万円

30円
17/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
2,238円 +4円 62,810
百万円

25円
17/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
7,174円 +36円 1,645
百万円

40円
17/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
9,565円 +8円 87
百万円

50円
17/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,997円 -2円 986
百万円

50円
17/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,640円 +18円 169
百万円

20円
17/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 海外
債券
5,340円 +17円 132
百万円

50円
17/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
22,854円 -59円 729
百万円

70円
17/01/16
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
10,514円 +34円 37
百万円

35円
17/09/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
9,386円 +9円 4
百万円

35円
17/09/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
12,055円 +40円 16
百万円

35円
16/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,875円 +10円 107
百万円

35円
16/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
7,128円 +73円 1,025
百万円

70円
17/09/19
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,894円 -7円 60,209
百万円

45円
17/09/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,802円 -28円 1,387
百万円

40円
17/09/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
26,274円 -64円 960
百万円

45円
17/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
5,180円 -13円 778
百万円

270円
17/07/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
10,701円 -9円 419
百万円

100円
17/08/21
日興ベスト・バランス1月号 内外
資産複合
12,849円 +5円 117
百万円

200円
17/01/25
日興ベスト・バランス2月号 内外
資産複合
12,831円 +4円 31
百万円

200円
17/02/27
日興ベスト・バランス3月号 内外
資産複合
12,825円 +5円 67
百万円

200円
17/03/27
日興ベスト・バランス4月号 内外
資産複合
12,415円 +5円 841
百万円

200円
17/04/25
日興ベスト・バランス5月号 内外
資産複合
12,619円 +3円 808
百万円

200円
17/05/25
日興ベスト・バランス6月号 内外
資産複合
12,565円 +4円 591
百万円

200円
17/06/26
日興ベスト・バランス7月号 内外
資産複合
12,483円 +4円 418
百万円

200円
17/07/25
日興ベスト・バランス8月号 内外
資産複合
12,636円 +4円 293
百万円

200円
17/08/25
日興ベスト・バランス9月号 内外
資産複合
12,864円 -296円 120
百万円

300円
17/09/25
日興ベスト・バランス10月号 内外
資産複合
13,168円 +4円 135
百万円

200円
16/10/25
日興ベスト・バランス11月号 内外
資産複合
12,909円 +4円 88
百万円

200円
16/11/25
日興ベスト・バランス12月号 内外
資産複合
12,743円 +5円 27
百万円

200円
16/12/26
積立ベスト・バランス 内外
資産複合
13,341円 +5円 136
百万円

200円
17/04/25
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
7,367円 +9円 639
百万円

25円
17/09/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
4,924円 +10円 1,194
百万円

35円
17/09/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
3,552円 +5円 22,969
百万円

25円
17/09/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
10,004円 0円 42
百万円

0円
17/08/21
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,757円 -1円 3,242
百万円

30円
17/09/11
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
5,764円 +12円 13,488
百万円

50円
17/09/11
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
10,001円 0円 31
百万円

0円
17/08/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
4,702円 +4円 2,526
百万円

40円
17/09/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,024円 0円 1
百万円

0円
16/10/20
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
5,226円 +5円 6,214
百万円

40円
17/09/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,316円 -3円 2,797
百万円

6円
17/09/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,522円 -3円 255
百万円

0円
16/12/26
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,707円 -34円 439
百万円

30円
17/09/25
円サポート 内外
債券
9,411円 +3円 4,292
百万円

35円
17/09/11
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,709円 +18円 2,552
百万円

25円
17/09/11
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,022円 +20円 390
百万円

10円
17/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,489円 -16円 4,339
百万円

20円
17/09/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,902円 +5円 19,501
百万円

40円
17/09/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
11,895円 +6円 9,931
百万円

10円
17/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,933円 +22円 2,608
百万円

20円
17/09/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,324円 +23円 4,073
百万円

10円
17/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
9,085円 +1円 542
百万円

20円
17/09/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,719円 +1円 533
百万円

0円
17/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
8,825円 -15円 89
百万円

30円
17/09/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,573円 -17円 96
百万円

0円
17/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
9,636円 +110円 3,721
百万円

60円
17/09/19
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,264円 +61円 867
百万円

0円
17/06/16
世界のサイフ 海外
債券
2,752円 -1円 35,635
百万円

20円
17/09/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
12,788円 -8円 241
百万円

0円
16/10/12
高金利通貨コレクション 海外
債券
2,289円 -1円 95
百万円

20円
17/09/12
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
4,266円 -2円 344
百万円

35円
17/09/12
ミュータント 内外
株式
16,223円 +100円 4,229
百万円

350円
16/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
8,054円 +38円 10,306
百万円

10円
17/09/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
17,805円 +134円 553
百万円

360円
17/07/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
18,918円 +135円 390
百万円

200円
16/11/25
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース
 【セカハイ】
内外
株式
14,035円 -6円 45
百万円

70円
17/09/11
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース
 【セカハイ】
内外
株式
9,713円 +30円 159
百万円

100円
17/09/11
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース
 【セカハイ】
内外
株式
10,598円 +36円 63
百万円

100円
17/09/11
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース
 【セカハイ】
内外
株式
8,115円 +19円 841
百万円

100円
17/09/11
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
7,995円 +33円 7,589
百万円

15円
17/09/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
10,073円 +18円 27
百万円

60円
17/09/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
11,219円 -17円 998
百万円

200円
17/09/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,734円 0円 6,389
百万円

15円
17/09/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
2,231円 +5円 29,640
百万円

10円
17/09/19
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
2,016円 +7円 6,627
百万円

10円
17/09/19
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,717円 +12円 2,714
百万円

10円
17/09/19
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
5,069円 +27円 113
百万円

50円
17/09/19
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
4,462円 +8円 153
百万円

50円
17/09/19
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
7,286円 -13円 388
百万円

50円
17/09/19
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
6,877円 +16円 86
百万円

10円
17/09/19
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,455円 +20円 34
百万円

0円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
8,485円 +28円 19
百万円

0円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,868円 -16円 66
百万円

0円
16/12/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,243円 +5円 75,319
百万円

20円
17/09/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,230円 +11円 615
百万円

20円
17/09/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
5,342円 +17円 5,050
百万円

30円
17/09/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
7,333円 -13円 4,684
百万円

30円
17/09/19
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,543円 -126円 21,641
百万円

0円
17/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
12,180円 +54円 601
百万円

0円
17/08/14
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
13,563円 +76円 45,868
百万円

0円
17/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
11,100円 +62円 10,241
百万円

1,000円
17/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
13,924円 +73円 399,587
百万円

0円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
11,422円 +60円 268,928
百万円

1,200円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
12,046円 +46円 10,589
百万円

0円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,999円 +43円 8,830
百万円

1,000円
17/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド 内外
株式
13,081円 +44円 104,375
百万円
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,109円 +34円 554
百万円
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
10,012円 +11円 340
百万円
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,014円 +11円 76
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
10,360円 +61円 1,487
百万円

0円
17/05/12
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
10,263円 +3円 29,237
百万円
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
12,713円 -35円 10,038
百万円

0円
17/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
11,710円 -33円 27
百万円

700円
17/06/21
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
4,530円 -11円 54,877
百万円

120円
17/09/04
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
10,122円 -271円 690
百万円

100円
17/09/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,462円 +21円 2,933
百万円

0円
17/05/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
11,567円 +162円 1,480
百万円

360円
17/08/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
9,955円 +132円 442
百万円

150円
17/09/15
GW7つの卵 内外
資産複合
11,316円 +39円 62,415
百万円

500円
17/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
5,793円 -5円 232,712
百万円

40円
17/09/11
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
17,299円 -16円 13,375
百万円

10円
17/07/10
新ソブ 内外
債券
9,593円 +25円 4,021
百万円

40円
17/09/19
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
3,095円 +1円 24,043
百万円

20円
17/09/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
4,860円 +10円 20,818
百万円

40円
17/09/19
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
9,189円 +18円 701
百万円

0円
17/07/18
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
4,043円 -3円 2,710
百万円

60円
17/09/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
7,595円 +24円 18
百万円

50円
17/09/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
8,857円 -5円 527
百万円

50円
17/09/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
9,193円 +50円 8,143
百万円

40円
17/09/19
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
9,662円 0円 940
百万円

40円
17/09/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
9,141円 -17円 2,028
百万円

40円
17/09/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,166円 +4円 16,782
百万円

50円
17/09/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,150円 -34円 32,472
百万円

120円
17/09/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
11,004円 -40円 862
百万円

150円
17/09/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,516円 +5円 529
百万円

100円
17/09/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
9,067円 -40円 13,149
百万円

80円
17/09/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
9,044円 -1円 2,377
百万円

30円
17/09/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,910円 -37円 32
百万円

40円
17/09/19
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,240円 -4円 55
百万円

40円
17/09/19
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,179円 -39円 701
百万円

55円
17/09/19
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,390円 -4円 2,494
百万円

50円
17/09/19
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,938円 -21円 769
百万円

65円
17/09/19
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,913円 -10円 1,102
百万円

115円
17/09/19
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,937円 +10円 353,838
百万円

50円
17/09/11
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
17,213円 +35円 4,074
百万円

10円
17/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,442円 +16円 35,603
百万円

10円
17/09/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,431円 -6円 2,031
百万円

30円
17/09/14
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
9,262円 -40円 2,312
百万円

0円
17/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,268円 +17円 907
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,458円 +21円 528
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,354円 +17円 894
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,468円 +21円 657
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,245円 +13円 382
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,301円 +16円 409
百万円

0円
17/07/18
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
7,858円 +9円 27,729
百万円

55円
17/09/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
11,427円 +8円 107
百万円

100円
17/09/15
ノーロード世界株式トップフォーカス 内外
株式
12,374円 -23円 28
百万円

0円
17/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,520円 -2円 871,499
百万円

40円
17/09/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
13,446円 -12円 5,470
百万円

10円
17/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
7,967円 +11円 4,251
百万円

150円
17/09/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,892円 +14円 1,570
百万円

60円
17/09/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
10,164円 +48円 4,033
百万円
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
10,405円 +76円 2,232
百万円
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
8,732円 +64円 45,810
百万円

70円
17/09/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
10,968円 +80円 7,322
百万円

0円
17/05/22
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,571円 +42円 14,041
百万円

60円
17/09/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,162円 +50円 1,986
百万円

0円
17/05/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
9,170円 +65円 30,153
百万円

50円
17/09/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,464円 +66円 8,054
百万円

0円
17/05/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
9,104円 +42円 7,907
百万円

45円
17/09/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,373円 +43円 3,609
百万円

0円
17/05/22
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
 【ワールドクルーズ】
内外
資産複合
10,302円 +4円 236
百万円

20円
17/09/25
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
3,203円 -2円 5,341
百万円

20円
17/09/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,594円 -35円 8,144
百万円

34円
17/09/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
9,035円 +4円 2,254
百万円

23円
17/09/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,658円 0円 5,768
百万円

10円
17/09/15
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
9,430円 +27円 305
百万円

20円
17/09/01
キャピタルオープン 国内
株式
9,416円 +48円 3,068
百万円

60円
17/01/10
低位株オープン 国内
株式
20,949円 +169円 5,348
百万円

100円
17/05/29
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,425円 +31円 12,132
百万円

10円
17/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,127円 -19円 3,188
百万円

0円
17/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,075円 -1円 4,111
百万円

0円
17/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
20,011円 +196円 10,988
百万円

100円
16/12/19
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
8,838円 -66円 3,882
百万円

0円
17/04/10
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,974円 +33円 11,782
百万円

5円
16/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,507円 +23円 264
百万円

5円
16/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,927円 +22円 191
百万円

5円
17/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,228円 +12円 80
百万円

5円
17/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,242円 +12円 191
百万円

5円
17/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
15,109円 +54円 134
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,271円 +42円 142
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
14,880円 +27円 316
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,147円 +13円 702
百万円

10円
16/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
19,642円 +96円 909
百万円

10円
17/02/13
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,135円 -2円 341
百万円

10円
16/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
18,421円 +51円 562
百万円

10円
16/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
18,602円 +91円 35,810
百万円

10円
17/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
19,988円 +99円 1,839
百万円

10円
16/11/07
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,518円 -2円 2,308
百万円

10円
16/11/07
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
30,256円 +108円 34,830
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
25,397円 +30円 3,162
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,959円 +51円 26,593
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,505円 +9円 2,547
百万円

10円
16/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
24,108円 +96円 4,344
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
21,313円 +64円 5,300
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,505円 +39円 4,114
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,524円 +17円 2,673
百万円

10円
16/11/07
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
21,024円 +90円 3,035
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
20,111円 +72円 4,041
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,295円 +51円 2,474
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
16,751円 +37円 2,415
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,626円 +28円 1,393
百万円

100円
17/03/27
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
18,870円 +68円 2,741
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
17,590円 +48円 3,595
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,094円 +29円 3,736
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,315円 +13円 2,552
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,149円 -3円 8,726
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
23,665円 +83円 9,857
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
18,461円 +21円 732
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
19,474円 +54円 9,753
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,074円 +7円 762
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
13,407円 -34円 10,918
百万円

10円
16/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
12,805円 +66円 3,370
百万円

10円
16/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
19,651円 +116円 514
百万円

10円
17/08/21
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
16,335円 +79円 738
百万円

10円
17/08/21
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
20,692円 +103円 598
百万円

10円
17/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
12,274円 +83円 1,717
百万円

10円
16/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
23,624円 +154円 17,340
百万円

10円
17/06/26
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
18,325円 +89円 14,890
百万円

10円
17/02/13
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
21,989円 +108円 11,735
百万円

10円
17/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,462円 0円 851
百万円

10円
16/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
21,070円 +44円 1,400
百万円

10円
17/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
18,122円 +49円 542
百万円

10円
17/04/25

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