基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2017年07月28日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,649円 -3円 64,441
百万円

25円
17/07/18
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,844円 +1円 16,912
百万円

60円
17/05/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
10,390円 +9円 138,846
百万円

40円
17/07/10
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,159円 +10円 14,617
百万円

0円
17/04/10
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
9,038円 +1円 27
百万円

40円
17/07/18
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
13,057円 -29円 15
百万円

40円
17/07/18
グローバル・ラップ 日本大型株式ファンド 国内
株式
13,862円 -62円 189
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 日本小型株式ファンド 国内
株式
41,929円 -272円 295
百万円

50円
17/03/27
グローバル・ラップ 日本債券ファンド 国内
債券
11,679円 -1円 54
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 北米株式ファンド 海外
株式
15,166円 -33円 128
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ 欧州先進国株式ファンド 海外
株式
15,468円 -63円 114
百万円

30円
17/03/27
グローバル・ラップ アジア太平洋先進国株式ファンド 海外
株式
33,666円 +11円 107
百万円

200円
17/03/27
グローバル・ラップ 海外債券ファンド 海外
債券
15,845円 -15円 115
百万円

50円
17/03/27
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産) 内外
株式
10,602円 -12円 12
百万円

70円
17/02/15
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,685円 +8円 14,324
百万円

0円
17/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,820円 -31円 1,120
百万円

0円
17/02/15
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,015円 +2円 3,362
百万円
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
12,361円 -89円 44,533
百万円

0円
16/08/22
日興エコファンド 国内
株式
10,862円 -15円 10,169
百万円

0円
16/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
13,417円 -35円 3,682
百万円

100円
17/02/15
日興エボリューション 内外
株式
7,230円 -44円 10,390
百万円

0円
17/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
10,164円 +1円 5,365
百万円

0円
16/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
33,385円 -289円 8,911
百万円

100円
17/07/18
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
27,245円 -70円 9,373
百万円

100円
17/04/17
日興アクティブバリュー 国内
株式
20,892円 -70円 2,511
百万円

100円
16/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
16,410円 -162円 34,658
百万円

10円
17/06/26
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
19,356円 -246円 13,150
百万円

100円
16/11/21
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
15,045円 0円 3,700
百万円

30円
17/07/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,432円 -29円 24,318
百万円

100円
17/02/13
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
5,443円 -33円 192,901
百万円

60円
17/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
13,540円 -37円 16,338
百万円

0円
17/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
10,260円 -56円 130
百万円
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
14,845円 +84円 962
百万円

0円
17/03/21
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
11,122円 -113円 2,259
百万円

0円
17/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,428円 +27円 144
百万円

30円
17/07/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
9,235円 +40円 104
百万円

25円
17/07/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
10,385円 +11円 357
百万円

70円
17/07/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
6,359円 +7円 32,157
百万円

50円
17/07/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
6,346円 +7円 5,970
百万円

0円
16/11/21
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
9,050円 +28円 215
百万円

50円
17/07/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
12,484円 -57円 17,323
百万円

0円
16/09/12
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
22,122円 -37円 2,694
百万円

0円
16/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
24,056円 -41円 2,586
百万円

0円
16/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
7,665円 +2円 3,200
百万円

0円
16/09/26
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
13,003円 +63円 10,647
百万円

100円
17/04/17
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
10,496円 -50円 4,650
百万円

0円
16/12/05
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,843円 -33円 743
百万円

0円
16/09/29
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,603円 +3円 4,537
百万円

30円
17/06/19
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
20,088円 +40円 1,272
百万円

500円
16/08/29
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
16,804円 -123円 9,821
百万円

200円
16/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,083円 -35円 3,615
百万円

100円
17/07/12
日興GSグロース・マーケッツ・ファンド
 【グロース8】
海外
株式
16,803円 +42円 897
百万円

300円
16/08/29
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,813円 +15円 27,814
百万円

30円
17/07/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
24,152円 +58円 1,076
百万円

30円
16/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,006円 -34円 2,064
百万円

0円
16/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,194円 -35円 6,227
百万円

0円
17/05/22
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
24,680円 -168円 731
百万円

500円
16/08/01
日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型) 海外
資産複合
2,010円 +1円 266
百万円

20円
17/07/18
日興インフレ戦略ファンド(資産成長型) 海外
資産複合
6,880円 +4円 439
百万円

0円
16/09/20
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
4,139円 +9円 4,572
百万円

45円
17/07/20
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,717円 +21円 2,983
百万円

0円
16/11/21
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,836円 +15円 26,760
百万円

20円
17/07/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
4,019円 +15円 5,505
百万円

20円
17/07/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
5,010円 +11円 162
百万円

20円
17/07/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
5,007円 +24円 137
百万円

20円
17/07/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,010円 0円 109
百万円

0円
17/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
2,372円 +4円 5,404
百万円

20円
17/07/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
5,669円 -4円 1,011
百万円

70円
17/07/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
8,774円 -32円 44
百万円

50円
17/07/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
6,322円 -11円 37
百万円

100円
17/07/18
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
3,059円 +2円 2,238
百万円

40円
17/07/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,948円 +8円 287
百万円

100円
17/01/19
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
6,499円 -4円 31,451
百万円

70円
17/07/18
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
20,760円 -13円 55
百万円

35円
16/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,610円 +4円 3,436
百万円

20円
17/07/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
10,034円 +11円 770
百万円

0円
17/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
11,091円 -2円 11,322
百万円

60円
17/06/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
6,205円 -1円 5,909
百万円

40円
17/07/18
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,895円 -16円 23,392
百万円

40円
17/07/18
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,916円 +4円 6,899
百万円

40円
17/07/18
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
4,897円 -1円 9,006
百万円

30円
17/07/18
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,710円 +3円 1,627
百万円

30円
17/07/18
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
2,185円 +5円 60,115
百万円

25円
17/07/18
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
7,083円 +21円 1,707
百万円

40円
17/07/18
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
9,411円 -10円 75
百万円

50円
17/07/18
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,968円 +12円 819
百万円

50円
17/07/18
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,557円 +8円 164
百万円

20円
17/07/18
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 海外
債券
5,348円 +15円 135
百万円

50円
17/07/18
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
22,360円 -60円 723
百万円

70円
17/01/16
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
10,355円 +8円 36
百万円

35円
17/07/24
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
9,414円 +5円 4
百万円

35円
17/07/24
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,789円 +10円 17
百万円

35円
16/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,825円 +5円 106
百万円

35円
16/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
7,188円 -16円 1,020
百万円

70円
17/07/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,978円 +11円 63,828
百万円

45円
17/07/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,970円 +17円 1,431
百万円

40円
17/07/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
26,215円 +88円 1,003
百万円

45円
17/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
5,168円 +17円 794
百万円

270円
17/07/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
10,778円 +40円 423
百万円

100円
17/02/21
日興ベスト・バランス1月号 内外
資産複合
12,655円 -13円 115
百万円

200円
17/01/25
日興ベスト・バランス2月号 内外
資産複合
12,636円 -13円 31
百万円

200円
17/02/27
日興ベスト・バランス3月号 内外
資産複合
12,630円 -13円 66
百万円

200円
17/03/27
日興ベスト・バランス4月号 内外
資産複合
12,230円 -12円 834
百万円

200円
17/04/25
日興ベスト・バランス5月号 内外
資産複合
12,431円 -13円 821
百万円

200円
17/05/25
日興ベスト・バランス6月号 内外
資産複合
12,377円 -12円 603
百万円

200円
17/06/26
日興ベスト・バランス7月号 内外
資産複合
12,296円 -13円 419
百万円

200円
17/07/25
日興ベスト・バランス8月号 内外
資産複合
12,653円 -13円 290
百万円

200円
16/08/25
日興ベスト・バランス9月号 内外
資産複合
12,968円 -13円 122
百万円

200円
16/09/26
日興ベスト・バランス10月号 内外
資産複合
12,968円 -14円 133
百万円

200円
16/10/25
日興ベスト・バランス11月号 内外
資産複合
12,714円 -13円 87
百万円

200円
16/11/25
日興ベスト・バランス12月号 内外
資産複合
12,550円 -14円 26
百万円

200円
16/12/26
積立ベスト・バランス 内外
資産複合
13,134円 -13円 139
百万円

200円
17/04/25
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
7,310円 +9円 656
百万円

25円
17/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
4,873円 +9円 1,211
百万円

35円
17/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
3,465円 +5円 23,742
百万円

25円
17/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
10,005円 0円 36
百万円

0円
17/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,648円 +17円 3,410
百万円

30円
17/07/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
5,653円 +26円 14,082
百万円

50円
17/07/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
10,003円 0円 31
百万円

0円
17/02/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
4,714円 +1円 2,577
百万円

40円
17/07/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,025円 0円 1
百万円

0円
16/10/20
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
5,230円 +1円 6,385
百万円

40円
17/07/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,326円 0円 2,851
百万円

6円
17/07/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,486円 -4円 294
百万円

0円
16/12/26
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,699円 -4円 372
百万円

30円
17/07/25
円サポート 内外
債券
9,431円 +3円 4,379
百万円

35円
17/07/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,698円 -1円 2,494
百万円

25円
17/07/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
10,955円 -1円 412
百万円

10円
17/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,657円 -16円 4,697
百万円

20円
17/07/18
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,848円 +8円 17,658
百万円

40円
17/07/10
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
11,733円 +9円 9,138
百万円

10円
17/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,776円 -18円 2,702
百万円

20円
17/07/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,119円 -18円 4,060
百万円

10円
17/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,998円 0円 581
百万円

20円
17/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,584円 0円 578
百万円

0円
17/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
8,650円 +8円 86
百万円

30円
17/07/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,319円 +9円 94
百万円

0円
17/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
9,668円 -16円 4,015
百万円

60円
17/07/18
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,036円 -72円 885
百万円

0円
17/06/16
世界のサイフ 海外
債券
2,753円 -4円 36,527
百万円

20円
17/07/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
12,606円 -20円 246
百万円

0円
16/10/12
高金利通貨コレクション 海外
債券
2,298円 -4円 98
百万円

20円
17/07/12
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
4,276円 -7円 351
百万円

35円
17/07/12
ミュータント 内外
株式
15,325円 -52円 4,209
百万円

350円
16/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,769円 -10円 10,316
百万円

10円
17/07/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
17,177円 0円 555
百万円

360円
17/07/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
18,270円 -202円 354
百万円

200円
16/11/25
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース
 【セカハイ】
内外
株式
13,959円 +9円 46
百万円

70円
17/07/10
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース
 【セカハイ】
内外
株式
9,783円 +26円 149
百万円

100円
17/07/10
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース
 【セカハイ】
内外
株式
10,689円 +54円 63
百万円

100円
17/07/10
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース
 【セカハイ】
内外
株式
8,104円 +26円 796
百万円

100円
17/07/10
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
7,816円 +15円 7,627
百万円

15円
17/07/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
10,212円 +32円 27
百万円

60円
17/07/18
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
11,418円 +11円 787
百万円

200円
17/07/18
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,637円 -18円 6,488
百万円

15円
17/07/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
2,152円 +6円 29,522
百万円

10円
17/07/18
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,999円 +7円 6,761
百万円

10円
17/07/18
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,637円 +21円 2,761
百万円

10円
17/07/18
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
5,022円 +28円 112
百万円

50円
17/07/18
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
4,338円 +18円 123
百万円

50円
17/07/18
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
7,198円 +3円 413
百万円

50円
17/07/18
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
6,751円 +22円 85
百万円

10円
17/07/18
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,048円 +24円 32
百万円

0円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
8,330円 +29円 18
百万円

0円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,637円 +3円 65
百万円

0円
16/12/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,183円 +6円 76,002
百万円

20円
17/07/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,212円 +12円 580
百万円

20円
17/07/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
5,262円 +31円 5,462
百万円

30円
17/07/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
7,201円 +3円 4,998
百万円

30円
17/07/18
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,570円 -62円 22,814
百万円

0円
17/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
12,085円 -60円 584
百万円
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
12,982円 -66円 32,050
百万円

0円
17/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
10,626円 -55円 8,055
百万円

1,000円
17/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
13,086円 -83円 374,059
百万円

0円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,736円 -67円 218,850
百万円

1,200円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
11,472円 -74円 8,100
百万円

0円
17/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,472円 -68円 6,018
百万円

1,000円
17/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド 内外
株式
12,362円 +28円 75,265
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
9,992円 +88円 1,546
百万円

0円
17/05/12
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
12,415円 +9円 6,843
百万円

0円
17/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
11,437円 +9円 31
百万円

700円
17/06/21
エマージング10 海外
株式
6,795円 -11円 294
百万円

20円
17/05/08
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
4,469円 +18円 35,136
百万円

120円
17/07/04
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
10,326円 +45円 547
百万円

100円
17/07/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
3,772円 +5円 2,678
百万円

0円
17/05/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
11,857円 -39円 1,286
百万円

360円
17/05/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
10,198円 -33円 258
百万円

150円
17/07/18
GW7つの卵 内外
資産複合
11,079円 -32円 62,591
百万円

500円
17/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
5,870円 +6円 243,687
百万円

40円
17/07/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
17,288円 +17円 13,777
百万円

10円
17/07/10
新ソブ 内外
債券
9,410円 -10円 4,128
百万円

40円
17/07/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
3,067円 -4円 24,332
百万円

20円
17/07/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
4,884円 -9円 22,191
百万円

40円
17/07/18
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
9,085円 -17円 722
百万円

0円
17/07/18
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
4,080円 -6円 2,740
百万円

60円
17/07/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
7,539円 +22円 23
百万円

50円
17/07/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
8,518円 +10円 510
百万円

50円
17/07/10
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
9,397円 -9円 8,732
百万円

40円
17/07/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
9,695円 +11円 787
百万円

40円
17/07/18
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,907円 +6円 1,598
百万円

40円
17/07/18
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,225円 +6円 18,612
百万円

50円
17/07/18
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,290円 -24円 32,423
百万円

120円
17/07/18
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
11,118円 -24円 831
百万円

150円
17/07/18
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,627円 +8円 555
百万円

100円
17/07/18
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
9,214円 -22円 13,251
百万円

80円
17/07/18
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
9,136円 +5円 2,341
百万円

30円
17/07/18
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,720円 +2円 28
百万円

40円
17/07/18
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,186円 +23円 42
百万円

40円
17/07/18
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,105円 +3円 762
百万円

55円
17/07/18
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
10,451円 +26円 2,313
百万円

50円
17/07/18
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,991円 +34円 824
百万円

65円
17/07/18
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,012円 +23円 1,135
百万円

115円
17/07/18
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,988円 +6円 351,764
百万円

50円
17/07/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
17,042円 +25円 3,738
百万円

10円
17/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,359円 +8円 36,072
百万円

10円
17/07/18
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,342円 +33円 2,062
百万円

30円
17/07/14
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
9,198円 -20円 2,339
百万円

0円
17/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,129円 +4円 1,029
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,290円 +2円 641
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,187円 +4円 1,051
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,266円 +2円 927
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,108円 +4円 390
百万円

0円
17/07/18
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,130円 +3円 473
百万円

0円
17/07/18
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
8,127円 +73円 26,604
百万円

55円
17/07/18
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
11,862円 +99円 112
百万円

100円
17/07/18
ノーロード世界株式トップフォーカス 内外
株式
12,051円 +41円 25
百万円

0円
17/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,596円 +10円 937,348
百万円

40円
17/07/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
13,422円 +51円 5,692
百万円

10円
17/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
8,256円 +33円 3,811
百万円

150円
17/07/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,997円 +44円 1,781
百万円

60円
17/07/14
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
9,118円 +28円 50,910
百万円

70円
17/07/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,269円 +34円 8,528
百万円

0円
17/05/22
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
9,054円 +14円 15,490
百万円

60円
17/07/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,593円 +15円 2,203
百万円

0円
17/05/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
9,508円 +28円 31,620
百万円

50円
17/07/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,706円 +29円 8,379
百万円

0円
17/05/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
9,561円 +14円 8,365
百万円

45円
17/07/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,748円 +14円 3,785
百万円

0円
17/05/22
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
 【ワールドクルーズ】
内外
資産複合
10,011円 +1円 232
百万円

20円
17/07/25
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
3,198円 -6円 5,459
百万円

20円
17/07/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,592円 -32円 8,034
百万円

35円
17/07/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
9,067円 -1円 2,674
百万円

25円
17/07/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,706円 +14円 5,966
百万円

10円
17/07/18
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
9,442円 -8円 334
百万円

20円
17/07/03
キャピタルオープン 国内
株式
9,174円 -90円 3,072
百万円

60円
17/01/10
低位株オープン 国内
株式
19,928円 -100円 5,907
百万円

100円
17/05/29
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,280円 -33円 11,844
百万円

10円
17/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,237円 +21円 3,105
百万円

0円
17/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,076円 -1円 4,330
百万円

0円
17/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
19,891円 -228円 11,308
百万円

100円
16/12/19
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
9,062円 +31円 4,235
百万円

0円
17/04/10
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,774円 -26円 11,571
百万円

5円
16/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,375円 -18円 265
百万円

5円
16/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,803円 -18円 189
百万円

5円
17/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,165円 -10円 78
百万円

5円
17/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,179円 -10円 188
百万円

5円
17/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
14,754円 -33円 131
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
14,982円 -25円 139
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
14,667円 -18円 311
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,012円 -11円 705
百万円

10円
16/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
19,051円 -66円 867
百万円

10円
17/02/13
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,089円 -3円 333
百万円

10円
16/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
17,918円 -13円 542
百万円

10円
16/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
18,030円 -62円 34,653
百万円

10円
17/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
19,379円 -67円 1,822
百万円

10円
16/11/07
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,466円 -3円 2,284
百万円

10円
16/11/07
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
29,337円 -20円 33,815
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
25,131円 -7円 3,066
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,455円 -13円 25,725
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,477円 +3円 2,532
百万円

10円
16/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
23,441円 -54円 4,182
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
20,833円 -37円 5,000
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,184円 -24円 3,927
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,338円 -12円 2,541
百万円

10円
16/11/07
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
20,502円 -69円 2,963
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
19,677円 -58円 3,951
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
17,969円 -41円 2,434
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
16,494円 -32円 2,354
百万円

100円
17/03/27
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,419円 -23円 1,374
百万円

100円
17/03/27
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
18,425円 -41円 2,680
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
17,255円 -30円 3,520
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
15,864円 -19円 3,700
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,178円 -10円 2,513
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,103円 -3円 8,665
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
22,969円 -16円 9,592
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
18,284円 -6円 698
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
18,941円 -14円 9,548
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,056円 +3円 738
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,801円 +41円 9,864
百万円

10円
16/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
12,308円 0円 3,092
百万円

10円
16/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
18,558円 -134円 485
百万円

10円
16/08/22
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
15,919円 -22円 715
百万円

10円
16/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
20,036円 -52円 578
百万円

10円
17/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
12,062円 +1円 1,685
百万円

10円
16/12/14
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
17,776円 -62円 14,477
百万円

10円
17/02/13
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
21,528円 -130円 11,523
百万円

10円
17/06/16
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
22,445円 -221円 16,250
百万円

10円
17/06/26
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,457円 0円 818
百万円

10円
16/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
20,511円 -109円 1,374
百万円

10円
17/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
17,668円 -2円 550
百万円

10円
17/04/25

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