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基準価額速報 （公社債投信）
- 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
- 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
- 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。
- ETFの基準価額は、こちらの口数での価額となります。
2012年05月24日 現在
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
上場インデックスファンド２２５ 【上場225】 |
8,789 | 6 | 383,792 | ||
|
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 【上場TOPIX】 |
73,065 | 63 | 307,851 | ||
|
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株100 【上場新興】 |
51,198 | -44 | 379 | ||
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上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 【上場大型】 |
48,839 | 30 | 671 | ||
|
上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 【上場中型】 |
78,407 | 117 | 655 | ||
|
上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 【上場小型】 |
87,348 | 78 | 800 | ||
|
上場インデックスファンドＦＴＳＥ日本グリーンチップ35 【上場グリーンチップ35】 |
254,816 | 813 | 915 |
1,820.00円 12/01/08 |
|
|
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100） 【上場高配当】 |
81,796 | -196 | 1,784 |
720.00円 12/04/08 |
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|
上場インデックスファンド日経中国関連株50 【上場中国関連株50】 |
85,234 | -121 | 219 | ||
|
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン） 【上場MSCIジャパン株】 |
45,381 | 37 | 923 | ||
|
上場インデックスファンド海外先進国株式（MSCI-KOKUSAI） 【上場MSCIコクサイ株】 |
96,864 | -1,343 | 4,843 |
0.00円 12/01/20 |
|
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上場インデックスファンド海外新興国株式（MSCIエマージング） 【上場MSCIエマージング株】 |
87,089 | -2,586 | 6,618 |
0.00円 12/01/20 |
|
|
上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本 【上場MSCI世界株】 |
86,272 | -1,379 | 1,035 |
0.00円 12/01/20 |
|
|
上場インデックスファンド米国株式（S&P500） 【上場S&P500米国株】 |
112,289 | -609 | 898 |
0.00円 12/01/20 |
|
|
上場インデックスファンド中国Ａ株式（パンダ）CSI300 【上場パンダ】 |
2,945 | -38 | 4,335 |
0.00円 12/01/20 |
|
|
上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株） 【上場チャイナ株】 |
69,915 | -1,337 | 769 |
0.00円 12/01/20 |
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|
上場インデックスファンドS&P CNX Nifty先物（インド株式） 【上場インド株】 |
70,234 | -862 | 772 |
0.00円 12/01/20 |
|
|
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型 【上場Jリート】 |
90,670 | -79 | 7,644 |
778.00円 12/05/08 |
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|
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT） 【上場Aリート】 |
88,484 | -1,220 | 1,238 |
800.00円 12/05/10 |
|
|
上場インデックスファンド海外債券（Citigroup WGBI）毎月分配型 【上場外債】 |
40,583 | -286 | 4,870 |
140.00円 12/05/10 |
|
|
上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債） 【上場新興国債】 |
49,467 | -491 | 494 | ||
| 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） | 6,765 | -52 | 156,905 |
20.00円 12/05/16 |
|
| 日興五大陸株式ファンド | 5,651 | -85 | 20,313 |
60.00円 12/05/16 |
|
| ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり） | 9,987 | -10 | 10 |
40.00円 12/05/17 |
|
| ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし） | 9,623 | -119 | 2 |
40.00円 12/05/17 |
|
| グローバル・ラップ 日本大型株式ファンド | 6,190 | -2 | 193 |
0.00円 12/03/26 |
|
| グローバル・ラップ 日本小型株式ファンド | 13,186 | 14 | 197 |
30.00円 12/03/26 |
|
| グローバル・ラップ 日本債券ファンド | 10,695 | 1 | 110 |
30.00円 12/03/26 |
|
| グローバル・ラップ 北米株式ファンド | 5,796 | -18 | 116 |
0.00円 12/03/26 |
|
| グローバル・ラップ 欧州先進国株式ファンド | 6,605 | -213 | 143 |
0.00円 12/03/26 |
|
| グローバル・ラップ アジア太平洋先進国株式ファンド | 17,420 | -358 | 191 |
200.00円 12/03/26 |
|
| グローバル・ラップ 海外債券ファンド | 11,045 | -79 | 256 |
50.00円 12/03/26 |
|
| 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（株式資産） | 4,811 | -43 | 176 |
40.00円 12/02/15 |
|
| 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（債券資産） | 8,722 | -33 | 267 |
70.00円 12/02/15 |
|
| 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（代替資産） | 5,039 | -32 | 52 |
50.00円 12/02/15 |
|
|
日興ジャパンオープン 【ジパング】 |
4,683 | 4 | 35,985 | ||
| 日興エコファンド | 4,545 | 4 | 10,246 | ||
| 日興クオンツ・アクティブ・ジャパン | 5,476 | 7 | 3,893 |
0.00円 12/02/15 |
|
| 日興エボリューション | 3,118 | 18 | 9,224 |
0.00円 12/04/20 |
|
|
日興アクティブ・ダイナミクス 【投資力学】 |
4,636 | -2 | 5,169 |
0.00円 11/12/14 |
|
|
日興グローイング・ベンチャーファンド 【グローイング・ベンチャー】 |
7,886 | 12 | 5,960 | ||
| 日興キャッシュリッチ・ファンド | 8,747 | -31 | 2,161 |
0.00円 12/04/16 |
|
| 日興アクティブバリュー | 7,863 | 1 | 2,023 | ||
|
利益還元成長株オープン 【Ｊグロース】 |
5,619 | -3 | 33,621 | ||
| 日興中小型グロース・ファンド | 3,937 | -5 | 2,850 | ||
| 日興ジャパン高配当株式ファンド | 6,378 | -14 | 3,110 |
30.00円 12/04/10 |
|
| インデックスファンドＴＳＰ | 3,742 | 4 | 19,557 |
60.00円 12/02/13 |
|
| インデックスファンド２２５ | 2,325 | 1 | 180,588 | ||
| 日興ワールド エクイティ オープン | 6,102 | -25 | 778 |
0.00円 12/03/19 |
|
|
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド 【黄河】 |
12,682 | -167 | 5,647 | ||
|
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２ 【黄河２】 |
13,775 | -181 | 6,605 | ||
|
日興ブラジル株式ファンド 【情熱の国】 |
6,365 | 65 | 10,271 | ||
| 日興アフリカ株式ファンド | 11,214 | -259 | 565 | ||
| 日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド | 8,158 | -139 | 27,798 |
0.00円 12/04/16 |
|
|
日興新世代新興国株式ファンド 【ネクストBRICｓ】 |
7,215 | -119 | 14,580 |
0.00円 11/12/05 |
|
| 日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン | 7,598 | -150 | 5,528 | ||
|
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド 【ネクスト・スター】 |
7,745 | -121 | 11,801 |
30.00円 12/03/19 |
|
|
日興ＧＳグロース・マーケッツ・ファンド 【グロース8】 |
9,893 | -272 | 10,573 | ||
| 日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型） | 3,803 | -64 | 36,549 |
40.00円 12/05/18 |
|
| 日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型） | 10,741 | -181 | 136 | ||
| 日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド | 4,959 | -18 | 3,605 | ||
| 日興ロックフェラー医療戦略ファンド | 10,621 | -144 | 784 | ||
| 日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型（通貨アルファ戦略コース） | 8,173 | -154 | 5,454 |
180.00円 12/05/24 |
|
| 日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） | 8,668 | -77 | 274 |
100.00円 12/05/24 |
|
| 日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型） | 4,963 | -128 | 2,025 |
70.00円 12/05/17 |
|
| 日興インフレ戦略ファンド（資産成長型） | 7,162 | -183 | 2,256 | ||
| 日興アジア資産３分法（隔月分配型） | 4,550 | -53 | 11,594 |
70.00円 12/05/21 |
|
| 日興アジア資産３分法（資産成長型） | 6,921 | -80 | 6,635 | ||
| 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース） | 5,437 | -169 | 234,278 |
150.00円 12/05/07 |
|
| 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） | 5,411 | -114 | 32,978 |
130.00円 12/05/07 |
|
| 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース） | 6,253 | -86 | 1,437 |
120.00円 12/05/07 |
|
| 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース） | 6,622 | -135 | 694 |
130.00円 12/05/07 |
|
| 日興マネー・アセット・ファンド | 10,009 | 0 | 986 |
0.00円 12/02/03 |
|
| 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース） | 6,371 | -79 | 91,956 |
140.00円 12/05/17 |
|
| 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） | 8,726 | -17 | 7,306 |
90.00円 12/05/17 |
|
| 日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型） | 7,717 | 36 | 25,268 |
170.00円 12/05/21 |
|
| 日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型） | 10,151 | 47 | 745 |
0.00円 12/01/19 |
|
| 日興スリートップ（隔月分配型） | 5,081 | -98 | 53,536 |
70.00円 12/05/15 |
|
| 日興スリートップ（資産成長型） | 11,831 | -227 | 28 | ||
| 日興高金利通貨ファンド（毎月分配型） | 4,110 | -114 | 13,240 |
60.00円 12/05/21 |
|
| 日興高金利通貨ファンド（資産成長型） | 7,483 | -208 | 2,279 |
0.00円 12/04/20 |
|
|
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド 【債蔵】 |
11,449 | 4 | 13,357 |
30.00円 12/03/05 |
|
| 日興・ＧＳ 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 6,667 | -16 | 13,599 |
40.00円 12/05/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） | 6,210 | -83 | 32,567 |
70.00円 12/05/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） | 9,558 | -44 | 26,356 |
50.00円 12/05/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース） | 8,143 | -304 | 14,805 |
160.00円 12/05/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース） | 8,087 | -297 | 1,022 |
150.00円 12/05/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） | 6,272 | -190 | 46,019 |
150.00円 12/05/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（対米ドル・ブラジルレアルコース) | 7,915 | -227 | 53 |
150.00円 12/05/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（対米ドル・アジア通貨バスケットコース) | 9,235 | -137 | 2 |
100.00円 12/05/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース） | 13,343 | -178 | 157 |
70.00円 12/01/16 |
|
| 日興 豪州 インカム・オープン（毎月分配型） | 8,727 | -53 | 1,311 |
100.00円 12/05/18 |
|
| 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし） | 4,098 | -28 | 92,449 |
70.00円 12/05/07 |
|
| 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり） | 6,015 | -2 | 352 |
40.00円 12/05/07 |
|
| 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし） | 13,777 | -96 | 531 |
70.00円 12/01/05 |
|
| 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型） | 5,334 | -37 | 704 |
420.00円 12/01/05 |
|
| 日興ワールドＲＥＩＴファンド | 6,021 | -45 | 330 |
100.00円 12/02/21 |
|
| 日興ベスト・バランス１月号 | 7,796 | -64 | 124 |
0.00円 12/01/25 |
|
| 日興ベスト・バランス２月号 | 7,725 | -64 | 42 |
0.00円 12/02/27 |
|
| 日興ベスト・バランス３月号 | 7,849 | -64 | 85 |
0.00円 12/03/26 |
|
| 日興ベスト・バランス４月号 | 7,571 | -61 | 1,056 |
0.00円 12/04/25 |
|
| 日興ベスト・バランス５月号 | 7,731 | -63 | 1,024 | ||
| 日興ベスト・バランス６月号 | 7,659 | -62 | 736 | ||
| 日興ベスト・バランス７月号 | 7,733 | -63 | 494 | ||
| 日興ベスト・バランス８月号 | 7,728 | -63 | 323 | ||
| 日興ベスト・バランス９月号 | 8,114 | -67 | 130 | ||
| 日興ベスト・バランス10月号 | 7,907 | -66 | 136 | ||
| 日興ベスト・バランス11月号 | 7,824 | -65 | 106 |
0.00円 11/11/25 |
|
| 日興ベスト・バランス12月号 | 7,760 | -65 | 49 |
0.00円 11/12/26 |
|
| 積立ベスト・バランス | 8,129 | -66 | 112 |
0.00円 12/04/25 |
|
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース | 9,193 | -12 | 5,819 |
60.00円 12/05/21 |
|
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース | 7,160 | -230 | 17,002 |
120.00円 12/05/21 |
|
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 6,267 | -214 | 93,201 |
160.00円 12/05/21 |
|
| エマージング・プラス・円戦略コース | 8,990 | -59 | 13,491 |
90.00円 12/05/10 |
|
| エマージング・プラス・成長戦略コース | 7,831 | -202 | 38,717 |
140.00円 12/05/10 |
|
| エマージング・プラス（マネープールファンド） | 10,003 | 0 | 43 |
0.00円 12/02/10 |
|
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド） | 10,005 | 0 | 223 |
0.00円 12/02/20 |
|
|
ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド 【世界銀行グリーンファンド】 |
7,426 | -171 | 8,171 |
100.00円 12/05/21 |
|
| 日興マネー・アカウント・ファンド | 10,023 | -1 | 4 | ||
| グリーン世銀債ファンド | 7,846 | -181 | 31,526 |
100.00円 12/05/21 |
|
|
日本公共債ファンド2020 【ふるさと紀行2020】 |
10,340 | -5 | 4,302 |
8.00円 12/05/07 |
|
| 日本国債ファンド（毎月分配型） | 10,581 | 4 | 105 |
0.00円 12/04/25 |
|
| フォーシーズン | 9,792 | 0 | 51,809 |
30.00円 12/05/15 |
|
| 働くサイフ | 8,961 | -61 | 119 |
0.00円 12/03/28 |
|
| 円サポート | 10,343 | 49 | 119 |
35.00円 12/05/10 |
|
| 世界のサイフ | 3,917 | -89 | 118,670 |
50.00円 12/05/14 |
|
| 世界のサイフ（資産成長型） | 10,081 | -230 | 539 | ||
| 高金利通貨コレクション | 4,161 | -92 | 1,011 |
60.00円 12/05/14 |
|
| 世界のサイフ２（毎月分配型） | 6,629 | -152 | 3,028 |
70.00円 12/05/14 |
|
|
小型成長株オープン 【ザ・プレジデンツ】 |
4,012 | -9 | 489 | ||
| ミュータント | 7,535 | 47 | 5,363 | ||
|
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型 【カブチョファンド】 |
3,838 | 9 | 13,220 |
10.00円 12/05/21 |
|
|
原点回帰・日本株ファンド 【円活（えんかつ）】 |
9,103 | -24 | 1,851 |
50.00円 12/04/10 |
|
|
世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）ヘッジなしコース 【セカハイ】 |
9,937 | -261 | 26 |
50.00円 12/05/09 |
|
|
世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）資源国通貨コース 【セカハイ】 |
9,310 | -378 | 108 |
100.00円 12/05/09 |
|
|
世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）オーストラリアドルコース 【セカハイ】 |
9,776 | -364 | 68 |
80.00円 12/05/09 |
|
|
世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）ブラジルレアルコース 【セカハイ】 |
8,818 | -377 | 152 |
130.00円 12/05/09 |
|
|
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型） 【軍配】 |
4,106 | -93 | 9,321 |
20.00円 12/05/21 |
|
| 世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型） | 4,343 | -89 | 7,772 |
15.00円 12/05/14 |
|
| アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）ブラジルレアル・コース | 6,643 | 87 | 4,596 |
100.00円 12/05/14 |
|
| アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）インドネシアルピア・コース | 7,654 | -125 | 693 |
70.00円 12/05/14 |
|
| アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）インドルピー・コース | 6,542 | -158 | 304 |
60.00円 12/05/14 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース | 5,092 | -124 | 79,623 |
150.00円 12/05/17 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース | 5,320 | -122 | 33,068 |
150.00円 12/05/17 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース | 6,757 | -121 | 14,891 |
150.00円 12/05/17 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）円コース | 8,669 | 68 | 17 |
10.00円 12/05/17 |
|
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型） | 5,503 | -133 | 29,712 |
100.00円 12/05/17 |
|
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型） | 6,321 | -146 | 1,200 |
70.00円 12/05/17 |
|
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型） | 7,715 | -140 | 4,141 |
60.00円 12/05/17 |
|
| グローバル ウォーター ファンド | 4,731 | -77 | 1,195 | ||
| エマージング10 | 4,990 | -103 | 971 |
20.00円 12/05/08 |
|
|
中華圏株式ファンド（毎月分配型） 【チャイワン】 |
6,310 | -107 | 26,050 |
80.00円 12/05/07 |
|
| ブラジル株式ファンド | 4,029 | 53 | 4,938 |
0.00円 12/05/15 |
|
| オーストラリア株式ファンド | 7,989 | -151 | 576 |
30.00円 12/05/15 |
|
| シティ・カントリー・セレクター | 8,397 | -328 | 2,028 | ||
| ＧＷ７つの卵 | 6,806 | -50 | 113,593 |
30.00円 12/01/10 |
|
|
高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 【月桂樹】 |
7,014 | -35 | 304,946 |
70.00円 12/05/10 |
|
|
高金利先進国債券オープン（資産成長型) 【月桂樹】 |
12,381 | -62 | 1,642 | ||
| 新ソブ | 9,042 | -36 | 4,923 |
40.00円 12/05/18 |
|
|
世界銀行債券ファンド（毎月分配型） 【ワールドサポーター】 |
4,290 | -92 | 144,243 |
60.00円 12/05/14 |
|
|
世界標準債券ファンド 【ニューサミット】 |
7,769 | -143 | 53,617 |
70.00円 12/05/17 |
|
|
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型） 【インカムグロース】 |
7,482 | -143 | 12,708 |
140.00円 12/05/21 |
|
| アジア債券ファンド（毎月分配型） | 8,550 | -64 | 127 |
50.00円 12/05/21 |
|
| インドネシア債券ファンド | 10,000 | 0 | 100 | ||
|
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 【財産３分法】 |
4,782 | -17 | 444,661 |
50.00円 12/05/10 |
|
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 | 9,137 | -32 | 27 | ||
|
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 【世界の財産３分法ファンド】 |
4,901 | -23 | 56,371 |
20.00円 12/05/15 |
|
| アジアの財産３分法ファンド | 6,826 | -78 | 3,909 |
20.00円 12/05/14 |
|
| プロフェッショナル・ステージ | 6,689 | -45 | 3,722 | ||
|
グリーンバランスファンド 【グリーングリーン】 |
8,059 | -204 | 2,608 |
50.00円 12/05/17 |
|
| インデックスファンド Ｊリート | 5,547 | -5 | 3,599 |
55.00円 12/05/15 |
|
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 3,529 | -27 | 553,704 |
60.00円 12/05/07 |
|
|
全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型 【ワールドクルーズ】 |
6,715 | -72 | 259 |
20.00円 12/04/25 |
|
|
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型） 【世界紀行】 |
3,869 | -89 | 18,147 |
30.00円 12/05/14 |
|
| ピムコ・ハイイールド・ファンド Ａコース（為替ヘッジなし） | 6,708 | -78 | 11,530 |
34.00円 12/05/21 |
|
| ピムコ・ハイイールド・ファンド Ｂコース（為替ヘッジあり） | 9,149 | -26 | 1,333 |
45.00円 12/05/21 |
|
|
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 【利回り財産３分法】 |
6,298 | -22 | 16,904 |
70.00円 12/05/15 |
|
| りそな 世界高金利通貨オープン | 3,909 | -90 | 2,392 |
50.00円 12/05/14 |
|
| キャピタルオープン | 2,705 | -2 | 1,453 |
40.00円 12/01/10 |
|
| 低位株オープン | 8,432 | 37 | 5,309 | ||
| 日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース（毎月分配型） | 4,424 | -286 | 206 |
140.00円 12/05/21 |
|
| 日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ベア・コース | 10,136 | 302 | 81 |
0.00円 12/05/21 |
|
| 日興ブルベアセレクト 豪ドル・ダブルブル・コース（毎月分配型） | 8,515 | -448 | 223 |
70.00円 12/05/21 |
|
| 日興ブルベアセレクト 豪ドル・ベア・コース | 8,326 | 205 | 46 |
0.00円 12/05/21 |
|
| 日興ブルベアセレクト 米ドル・ダブルブル・コース（毎月分配型） | 7,714 | -127 | 292 |
10.00円 12/05/21 |
|
| 日興ブルベアセレクト 米ドル・ベア・コース | 9,806 | 78 | 56 |
0.00円 12/05/21 |
|
| 日興ブルベアセレクト マネープール・コース | 10,010 | 0 | 22 |
0.00円 12/05/21 |
|
| 日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞ | 697 | -1 | 10,634 |
0.00円 12/01/11 |
|
| 日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞ | 13,041 | 16 | 1,430 |
20.00円 12/01/11 |
|
| 日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞ | 10,071 | 0 | 1,664 |
0.00円 12/01/11 |
|
| 日本新興株オープン | 3,550 | -7 | 1,408 |
0.00円 11/12/19 |
|
| ミリオン インデックスポートフォリオ | 2,981 | -1 | 7,646 | ||
| ミリオン バランスポートフォリオ | 6,290 | -1 | 361 | ||
| 財形株投（一般財形５０） | 7,219 | 6 | 146 |
5.00円 12/02/01 |
|
| 財形株投（一般財形３０） | 8,142 | 3 | 65 |
5.00円 12/02/01 |
|
| 財形株投（年金・住宅財形３０） | 8,160 | 3 | 161 |
5.00円 12/02/01 |
|
|
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80） 【Aナビ80】 |
7,194 | -13 | 185 | ||
|
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） 【Aナビ60】 |
8,459 | -12 | 215 | ||
|
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40） 【Aナビ40】 |
9,660 | -9 | 531 | ||
|
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20） 【Aナビ20】 |
10,853 | -6 | 1,361 | ||
|
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け） 【ゆうちょＤＣ ＴＯＰＩＸインデックス】 |
7,897 | 7 | 506 |
10.00円 12/02/13 |
|
|
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】 |
11,235 | 1 | 163 | ||
|
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】 |
12,077 | -84 | 321 | ||
| 年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型） | 7,346 | 7 | 12,247 | ||
| インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） | 7,894 | 7 | 533 | ||
| インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） | 11,443 | 1 | 1,306 | ||
| インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） | 11,308 | -160 | 11,620 | ||
| インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用） | 13,392 | -83 | 67 | ||
| インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） | 11,478 | -80 | 14,482 | ||
| インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用） | 12,074 | 29 | 765 | ||
| ＤＣインデックスバランス（株式80） | 10,651 | -32 | 1,496 | ||
| ＤＣインデックスバランス（株式60） | 11,086 | -27 | 1,846 | ||
| ＤＣインデックスバランス（株式40） | 11,378 | -21 | 1,516 | ||
| ＤＣインデックスバランス（株式20） | 11,398 | -14 | 872 | ||
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（積極型）】 |
9,511 | -84 | 1,661 |
100.00円 12/03/26 |
|
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】 |
10,256 | -74 | 2,660 |
100.00円 12/03/26 |
|
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（成長型）】 |
10,669 | -53 | 1,335 |
100.00円 12/03/26 |
|
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】 |
10,668 | -39 | 1,197 |
100.00円 12/03/26 |
|
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（安定型）】 |
10,683 | -31 | 639 |
100.00円 12/03/26 |
|
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80） 【DC Aナビ80】 |
8,987 | -16 | 1,345 | ||
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） 【DC Aナビ60】 |
9,740 | -13 | 1,862 | ||
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40） 【DC Aナビ40】 |
10,461 | -10 | 2,169 | ||
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20） 【DC Aナビ20】 |
10,968 | -6 | 1,663 | ||
|
年金積立 インデックスファンド日本債券 【DC インデックス日本債券】 |
11,242 | 1 | 5,745 | ||
|
年金積立 インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】 |
9,154 | -130 | 6,789 | ||
|
年金積立 インデックスファンド海外株式（ヘッジあり） 【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】 |
10,061 | -63 | 305 | ||
|
年金積立 インデックスファンド海外債券（ヘッジなし） 【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】 |
12,756 | -89 | 17,338 | ||
|
年金積立 インデックスファンド海外債券（ヘッジあり） 【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】 |
11,964 | 28 | 2,854 | ||
|
年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 【ＤＣ インデックス海外新興国株式】 |
7,096 | -132 | 2,204 | ||
|
年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券 【ＤＣ インデックス海外新興国債券】 |
9,371 | -93 | 738 | ||
|
年金積立 ジャパンオープン 【DC ジパング】 |
6,982 | 5 | 204 | ||
|
年金積立 エコファンド 【ＤＣ エコファンド】 |
6,692 | 6 | 300 | ||
|
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】 |
7,989 | 10 | 724 |
10.00円 12/02/15 |
|
|
年金積立 アクティブ・ダイナミクス 【ＤＣ 投資力学】 |
5,533 | -2 | 825 |
10.00円 11/12/14 |
|
|
年金積立 Ｊグロース 【DC Jグロース】 |
7,682 | -5 | 2,967 | ||
|
年金積立 インデックスファンドＴＯＰＩＸ 【ＤＣ ＴＯＰＩＸ】 |
7,412 | 7 | 5,471 |
10.00円 12/02/13 |
|
|
年金積立 インデックスファンド２２５ 【ＤＣ ２２５】 |
8,757 | 7 | 4,973 | ||
|
年金積立 ワールド エクイティ オープン 【DC ワールド エクイティ オープン】 |
8,666 | -35 | 135 |
10.00円 12/03/19 |
|
|
年金積立 日本短期債券オープン 【DC 日本短期債券オープン】 |
10,455 | 0 | 636 | ||
|
年金積立 日本債券ファンド 【DC 日本債券ファンド】 |
11,180 | 0 | 26 |
0.00円 11/12/26 |
|
|
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド 【DC Iグロース】 |
7,227 | -52 | 308 |
0.00円 12/04/25 |
|
|
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド 【DC Iボンド】 |
12,467 | -97 | 385 |
10.00円 12/04/25 |
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