基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2017年01月16日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,602円 -89円 68,588
百万円

25円
17/01/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,013円 -36円 16,800
百万円

60円
16/11/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
10,468円 +6円 78,095
百万円

40円
17/01/10
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
11,972円 +7円 9,615
百万円

0円
16/04/08
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
9,023円 -3円 38
百万円

40円
16/12/19
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,946円 +95円 19
百万円

40円
16/12/19
グローバル・ラップ 日本大型株式ファンド 国内
株式
13,209円 -98円 182
百万円

30円
16/03/25
グローバル・ラップ 日本小型株式ファンド 国内
株式
35,115円 -363円 256
百万円

50円
16/03/25
グローバル・ラップ 日本債券ファンド 国内
債券
11,721円 -4円 55
百万円

30円
16/03/25
グローバル・ラップ 北米株式ファンド 海外
株式
14,285円 -45円 121
百万円

30円
16/03/25
グローバル・ラップ 欧州先進国株式ファンド 海外
株式
13,663円 -24円 102
百万円

30円
16/03/25
グローバル・ラップ アジア太平洋先進国株式ファンド 海外
株式
30,749円 -219円 99
百万円

200円
16/03/25
グローバル・ラップ 海外債券ファンド 海外
債券
15,517円 -115円 113
百万円

50円
16/03/25
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産) 内外
株式
9,777円 -66円 11
百万円

60円
16/08/15
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
7,149円 -28円 16,400
百万円

0円
16/08/22
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,100円 -115円 1,136
百万円

0円
16/02/15
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
11,046円 -125円 45,269
百万円

0円
16/08/22
日興エコファンド 国内
株式
10,300円 -90円 10,833
百万円

0円
16/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
12,717円 -133円 3,669
百万円

100円
16/02/15
日興エボリューション 内外
株式
6,846円 -54円 10,551
百万円

0円
16/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
9,140円 -83円 5,235
百万円

0円
16/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
24,774円 -38円 6,238
百万円

100円
16/07/19
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
23,217円 -260円 12,916
百万円

100円
16/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
19,178円 -228円 2,396
百万円

100円
16/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
14,750円 -135円 34,577
百万円

10円
16/06/27
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
15,731円 -180円 11,183
百万円

100円
16/11/21
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
14,173円 -145円 4,049
百万円

30円
17/01/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
7,992円 -75円 24,844
百万円

100円
16/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
5,230円 -53円 223,128
百万円

50円
16/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
12,790円 -119円 21,977
百万円

0円
16/02/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
13,838円 -87円 829
百万円

0円
16/03/22
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,008円 +51円 2,339
百万円

0円
16/02/22
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,731円 -95円 146
百万円

30円
16/12/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
8,389円 -93円 100
百万円

25円
16/12/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
10,671円 -65円 448
百万円

70円
16/12/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
7,161円 -28円 42,203
百万円

50円
16/12/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
6,793円 -27円 6,639
百万円

0円
16/11/21
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
9,520円 -40円 189
百万円

50円
16/12/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
11,278円 -3円 25,795
百万円

0円
16/09/12
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
19,516円 -175円 2,359
百万円

0円
16/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
21,223円 -190円 2,601
百万円

0円
16/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
7,410円 -138円 3,162
百万円

0円
16/09/26
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
12,079円 -139円 10,827
百万円

100円
16/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
9,201円 -13円 4,623
百万円

0円
16/12/05
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
11,822円 -63円 780
百万円

0円
16/09/29
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,367円 +55円 4,824
百万円

30円
16/12/19
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
19,238円 +172円 1,359
百万円

500円
16/08/29
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
15,537円 -41円 11,052
百万円

200円
16/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
12,214円 -34円 4,445
百万円

0円
16/07/12
日興GSグロース・マーケッツ・ファンド
 【グロース8】
海外
株式
14,086円 +63円 843
百万円

300円
16/08/29
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,799円 -10円 29,672
百万円

30円
16/12/19
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
23,265円 -39円 1,030
百万円

30円
16/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
11,591円 -35円 2,269
百万円

0円
16/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
9,183円 -18円 9,834
百万円

0円
16/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
22,693円 -36円 914
百万円

500円
16/08/01
日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型) 海外
資産複合
2,151円 +20円 304
百万円

20円
16/12/19
日興インフレ戦略ファンド(資産成長型) 海外
資産複合
6,882円 +61円 547
百万円

0円
16/09/20
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
4,174円 -8円 4,925
百万円

70円
16/11/21
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,324円 -19円 3,107
百万円

0円
16/11/21
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,671円 -2円 29,543
百万円

20円
17/01/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,692円 +27円 6,006
百万円

20円
17/01/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,697円 +33円 170
百万円

20円
17/01/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,479円 +27円 116
百万円

20円
17/01/04
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,012円 0円 134
百万円

0円
16/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
2,487円 0円 6,360
百万円

20円
16/12/19
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
6,056円 0円 1,254
百万円

70円
16/12/19
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
9,039円 -1円 99
百万円

50円
16/12/19
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
6,969円 0円 53
百万円

100円
16/12/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
3,277円 -2円 2,705
百万円

40円
16/12/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,821円 -8円 325
百万円

100円
16/01/19
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
6,312円 -35円 32,633
百万円

70円
17/01/16
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
19,551円 +104円 59
百万円

35円
16/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,593円 +24円 3,768
百万円

20円
16/12/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,606円 +65円 871
百万円

0円
16/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
11,109円 0円 11,879
百万円

60円
16/12/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
6,525円 -88円 6,714
百万円

40円
17/01/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,963円 +13円 25,827
百万円

40円
17/01/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,783円 -35円 8,052
百万円

40円
17/01/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
4,669円 -34円 10,131
百万円

30円
17/01/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,556円 +3円 1,874
百万円

30円
17/01/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
2,050円 -6円 61,267
百万円

25円
17/01/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
5,715円 +27円 1,443
百万円

40円
17/01/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
9,314円 -13円 68
百万円

50円
17/01/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,375円 +11円 601
百万円

50円
17/01/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,336円 -49円 191
百万円

20円
17/01/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 海外
債券
5,196円 -56円 119
百万円

50円
17/01/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
21,739円 +122円 709
百万円

70円
17/01/16
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
10,269円 -58円 36
百万円

35円
16/12/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
9,410円 -9円 4
百万円

35円
16/12/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,415円 -65円 17
百万円

35円
16/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,536円 -10円 104
百万円

35円
16/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
7,335円 -44円 1,023
百万円

70円
16/12/19
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
3,227円 -26円 82,913
百万円

45円
17/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
6,152円 -15円 1,484
百万円

40円
17/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
26,026円 -206円 1,162
百万円

45円
17/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
5,392円 -43円 839
百万円

270円
17/01/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
10,879円 -95円 437
百万円

100円
16/08/22
日興ベスト・バランス1月号 内外
資産複合
12,122円 -7円 115
百万円

200円
16/01/25
日興ベスト・バランス2月号 内外
資産複合
12,096円 -7円 33
百万円

200円
16/02/25
日興ベスト・バランス3月号 内外
資産複合
12,092円 -7円 65
百万円

200円
16/03/25
日興ベスト・バランス4月号 内外
資産複合
11,728円 -7円 845
百万円

200円
16/04/25
日興ベスト・バランス5月号 内外
資産複合
11,906円 -8円 826
百万円

200円
16/05/25
日興ベスト・バランス6月号 内外
資産複合
11,855円 -7円 610
百万円

200円
16/06/27
日興ベスト・バランス7月号 内外
資産複合
11,773円 -6円 418
百万円

200円
16/07/25
日興ベスト・バランス8月号 内外
資産複合
11,914円 -7円 295
百万円

200円
16/08/25
日興ベスト・バランス9月号 内外
資産複合
12,200円 -8円 120
百万円

200円
16/09/26
日興ベスト・バランス10月号 内外
資産複合
12,197円 -8円 131
百万円

200円
16/10/25
日興ベスト・バランス11月号 内外
資産複合
11,973円 -7円 84
百万円

200円
16/11/25
日興ベスト・バランス12月号 内外
資産複合
11,823円 -6円 26
百万円

200円
16/12/26
積立ベスト・バランス 内外
資産複合
12,555円 -7円 135
百万円

200円
16/04/25
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
7,175円 +8円 727
百万円

25円
16/12/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
4,699円 +29円 1,415
百万円

35円
16/12/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
3,353円 -3円 27,627
百万円

25円
16/12/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
10,007円 0円 49
百万円

0円
16/08/22
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,386円 +9円 4,075
百万円

30円
17/01/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
5,274円 +30円 16,332
百万円

50円
17/01/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
10,005円 0円 42
百万円

0円
16/08/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
4,663円 +38円 2,556
百万円

40円
16/12/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,027円 0円 1
百万円

0円
16/10/20
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
5,144円 +42円 6,951
百万円

40円
16/12/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,389円 -4円 2,904
百万円

6円
17/01/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,542円 +4円 321
百万円

0円
16/12/26
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,956円 -6円 271
百万円

30円
16/12/26
円サポート 内外
債券
9,575円 -24円 4,478
百万円

35円
17/01/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,756円 -35円 2,469
百万円

25円
17/01/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
10,853円 -39円 458
百万円

10円
17/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,962円 -9円 5,730
百万円

20円
17/01/16
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,937円 +6円 12,158
百万円

40円
17/01/10
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
11,569円 +7円 5,512
百万円

10円
16/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,730円 -33円 3,131
百万円

10円
16/12/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
10,952円 -35円 4,317
百万円

10円
16/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,910円 +4円 677
百万円

20円
16/12/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,348円 +5円 700
百万円

0円
16/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
8,576円 +46円 85
百万円

30円
16/12/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,015円 +49円 90
百万円

0円
16/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
9,511円 -47円 5,084
百万円

60円
16/12/19
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
12,614円 -128円 1,050
百万円

0円
16/06/16
世界のサイフ 海外
債券
2,743円 +29円 39,590
百万円

20円
17/01/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
12,024円 +128円 244
百万円

0円
16/10/12
高金利通貨コレクション 海外
債券
2,313円 +24円 101
百万円

20円
17/01/12
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
4,285円 +45円 404
百万円

35円
17/01/12
ミュータント 内外
株式
14,574円 -98円 4,399
百万円

350円
16/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,433円 -69円 10,992
百万円

10円
16/12/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
16,840円 -175円 547
百万円

360円
17/01/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
15,333円 -175円 315
百万円

200円
16/11/25
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース
 【セカハイ】
内外
株式
13,511円 +170円 64
百万円

70円
17/01/10
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース
 【セカハイ】
内外
株式
9,494円 +108円 131
百万円

100円
17/01/10
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース
 【セカハイ】
内外
株式
10,260円 +107円 109
百万円

100円
17/01/10
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース
 【セカハイ】
内外
株式
7,951円 +56円 894
百万円

100円
17/01/10
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
7,436円 -25円 8,198
百万円

15円
16/12/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
9,284円 +47円 15
百万円

60円
17/01/16
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
11,426円 -221円 85
百万円

200円
17/01/16
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
7,788円 -28円 6,473
百万円

15円
17/01/12
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース 海外
株式
4,844円 -49円 1,065
百万円

60円
17/01/12
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース 海外
株式
8,089円 -25円 216
百万円

70円
17/01/12
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース 海外
株式
7,846円 -5円 316
百万円

60円
17/01/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
2,296円 -9円 35,966
百万円

10円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
2,120円 +14円 7,862
百万円

10円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,820円 +18円 3,148
百万円

10円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
4,741円 +36円 40
百万円

50円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
4,605円 +23円 62
百万円

50円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
8,251円 +46円 413
百万円

50円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
7,295円 -20円 86
百万円

10円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,341円 -34円 33
百万円

0円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
8,531円 +58円 19
百万円

0円
16/12/19
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,458円 +53円 59
百万円

0円
16/12/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,401円 -9円 81,563
百万円

20円
16/12/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,435円 +23円 630
百万円

20円
16/12/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
5,637円 +26円 6,592
百万円

30円
16/12/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
8,120円 +47円 4,828
百万円

30円
16/12/19
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,853円 +53円 30,592
百万円

0円
16/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
11,308円 -69円 387
百万円
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
11,296円 -68円 11,768
百万円
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
11,130円 -67円 3,705
百万円

150円
16/07/25
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
11,433円 -14円 343,473
百万円

0円
16/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
11,434円 -14円 154,404
百万円

0円
16/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド 内外
株式
10,064円 -21円 2,393
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
11,476円 -68円 2,004
百万円
グローバル ウォーター ファンド 内外
株式
10,161円 +102円 809
百万円

0円
16/06/15
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
10,629円 -85円 427
百万円
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
10,433円 -84円 67
百万円

200円
16/12/21
エマージング10 海外
株式
6,285円 -34円 319
百万円

20円
16/11/08
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
4,482円 -31円 29,197
百万円

120円
17/01/04
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
9,092円 -105円 162
百万円

100円
17/01/16
ブラジル株式ファンド 海外
株式
3,726円 -74円 2,712
百万円

0円
16/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
11,774円 -147円 1,136
百万円

360円
16/11/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
10,433円 -277円 108
百万円

150円
17/01/16
GW7つの卵 内外
資産複合
10,387円 -50円 65,040
百万円

500円
17/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
5,988円 -36円 287,268
百万円

40円
17/01/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,936円 -101円 14,975
百万円

10円
16/07/11
新ソブ 内外
債券
9,673円 -68円 4,743
百万円

40円
16/12/19
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
3,012円 +28円 26,076
百万円

20円
17/01/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
4,931円 +50円 24,537
百万円

70円
16/12/19
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,363円 +85円 745
百万円

0円
16/07/19
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
4,344円 +38円 2,934
百万円

60円
16/12/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
7,803円 -63円 36
百万円

50円
16/12/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
8,587円 -98円 546
百万円

50円
17/01/10
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
9,199円 -51円 10,677
百万円

40円
16/12/19
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
9,476円 -45円 550
百万円

40円
17/01/16
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,258円 +1円 1,346
百万円

40円
17/01/16
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,378円 -50円 22,296
百万円

50円
17/01/16
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
10,064円 -36円 34,916
百万円

120円
17/01/16
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,089円 -42円 808
百万円

150円
17/01/16
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,099円 -94円 538
百万円

100円
17/01/16
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
9,859円 +11円 11,656
百万円

80円
17/01/16
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
9,270円 -23円 1,513
百万円

30円
17/01/16
USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
資産複合
10,140円 +88円 573
百万円

60円
17/01/10
USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
資産複合
8,315円 +1円 326
百万円

50円
17/01/10
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,012円 +84円 44
百万円

40円
16/12/19
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,497円 +21円 69
百万円

40円
16/12/19
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,432円 +91円 882
百万円

55円
16/12/19
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,778円 +23円 2,061
百万円

50円
16/12/19
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,423円 +86円 1,048
百万円

65円
16/12/19
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,464円 +65円 1,294
百万円

115円
16/12/19
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
5,196円 -11円 346,570
百万円

50円
17/01/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
16,725円 -31円 3,122
百万円

10円
16/07/11
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,240円 -53円 38,474
百万円

10円
17/01/16
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,689円 -67円 2,100
百万円

30円
17/01/16
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
9,225円 +65円 2,498
百万円

0円
16/06/13
グリーンバランスファンド
 【グリーングリーン】
内外
資産複合
6,996円 +45円 369
百万円

50円
16/12/19
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
9,932円 -32円 1,211
百万円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,025円 -34円 862
百万円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,043円 -24円 1,200
百万円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,075円 -25円 1,143
百万円
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
8,926円 -89円 27,436
百万円

55円
17/01/16
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
13,077円 -150円 367
百万円

100円
17/01/16
ノーロード世界株式トップフォーカス 内外
株式
11,043円 +135円 16
百万円
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,842円 -25円 1,184,426
百万円

40円
17/01/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
13,454円 -118円 6,366
百万円

10円
16/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
7,915円 -201円 2,971
百万円

150円
17/01/16
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
8,881円 -117円 2,226
百万円

60円
17/01/16
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
9,797円 -37円 60,858
百万円

70円
16/12/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,500円 -43円 11,583
百万円

0円
16/11/21
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
9,477円 +19円 17,868
百万円

60円
16/12/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,621円 +22円 2,999
百万円

0円
16/11/21
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
 【ワールドクルーズ】
内外
資産複合
9,439円 -55円 218
百万円

20円
16/12/26
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
3,167円 +33円 5,993
百万円

20円
17/01/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,744円 +90円 7,475
百万円

36円
16/12/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,982円 +6円 3,043
百万円

28円
16/12/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,936円 -14円 6,789
百万円

10円
17/01/16
りそな 世界高金利通貨オープン 海外
債券
2,723円 +29円 607
百万円

20円
17/01/12
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
9,545円 -28円 398
百万円

20円
17/01/04
キャピタルオープン 国内
株式
7,856円 -60円 2,772
百万円

60円
17/01/10
低位株オープン 国内
株式
17,720円 -192円 4,920
百万円

100円
16/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
2,977円 -60円 14,268
百万円

10円
17/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,528円 +44円 2,036
百万円

0円
17/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,077円 0円 3,932
百万円

0円
17/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
15,134円 -73円 8,864
百万円

100円
16/12/19
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
8,768円 -439円 4,914
百万円

0円
16/10/11
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,378円 -61円 11,470
百万円

5円
16/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,132円 -45円 279
百万円

5円
16/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,552円 -47円 207
百万円

5円
16/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,063円 -28円 79
百万円

5円
16/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,080円 -28円 183
百万円

5円
16/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
13,959円 -85円 131
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
14,380円 -67円 144
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
14,280円 -48円 313
百万円

10円
16/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
13,840円 -29円 782
百万円

10円
16/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
17,841円 -167円 881
百万円

10円
16/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,142円 -4円 318
百万円

10円
16/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
17,435円 -137円 526
百万円

10円
16/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
16,854円 -157円 31,322
百万円

10円
16/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
18,114円 -168円 1,686
百万円

10円
16/11/07
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,505円 -4円 2,194
百万円

10円
16/11/07
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
27,101円 -67円 30,457
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
23,273円 +85円 2,161
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
16,941円 -132円 24,305
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,430円 -29円 2,285
百万円

10円
16/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
22,078円 -151円 3,637
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
19,906円 -107円 4,290
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
17,633円 -69円 3,420
百万円

10円
16/11/07
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,092円 -37円 2,124
百万円

10円
16/11/07
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
19,020円 -108円 2,822
百万円

100円
16/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
18,498円 -90円 3,771
百万円

100円
16/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
17,161円 -67円 2,306
百万円

100円
16/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
15,912円 -55円 2,217
百万円

100円
16/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
14,993円 -41円 1,287
百万円

100円
16/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
17,429円 -106円 2,558
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
16,560円 -79円 3,372
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
15,444円 -53円 3,625
百万円

10円
16/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,003円 -29円 2,447
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,155円 -4円 8,613
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
21,285円 -54円 9,507
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
16,985円 +61円 801
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
18,428円 -144円 10,334
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,039円 -28円 908
百万円

10円
16/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
10,898円 -80円 7,165
百万円

10円
16/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,428円 -75円 2,523
百万円

10円
16/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
16,574円 -187円 431
百万円

10円
16/08/22
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
15,093円 -132円 675
百万円

10円
16/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
18,852円 -197円 612
百万円

10円
16/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
10,842円 -98円 1,575
百万円

10円
16/12/14
年金積立 Jグロース
 【DC Jグロース】
国内
株式
20,169円 -185円 13,665
百万円

10円
16/06/27
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
16,658円 -156円 13,971
百万円

10円
16/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
20,480円 -207円 10,995
百万円

10円
16/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,485円 -1円 830
百万円

10円
16/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
17,976円 -14円 1,168
百万円

10円
16/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
17,303円 -132円 532
百万円

10円
16/04/25

ページの先頭へ戻る