基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（追加型株式投資信託）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。

2012年02月03日　現在

ファンド名 基準価額
(円)		 前日比
(円)		 純資産総額
(百万円)		 分配金
情報
公社債投信１月号 10,000円 0 9,129 9.80円
12/01/19
公社債投信２月号 10,010円 0 6,945
公社債投信３月号 10,009円 0 7,758
公社債投信４月号 10,008円 0 7,867
公社債投信５月号 10,008円 1 7,672
公社債投信６月号 10,006円 0 11,287
公社債投信７月号 10,006円 0 16,501
公社債投信８月号 10,005円 0 10,505 10.40円
11/08/22
公社債投信９月号 10,004円 0 8,797 9.86円
11/09/20
公社債投信１０月号 10,003円 0 10,916 10.47円
11/10/19
公社債投信１１月号 10,002円 0 11,434 10.11円
11/11/21
公社債投信１２月号 10,001円 0 16,610 10.47円
11/12/19

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