文字サイズ
小さく 大きく
小さく 大きく
基準価額速報 （公社債投信）
基準価額速報 （追加型株式投資信託）
基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
2010年09月02日 現在
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|---|---|---|---|---|
| 公社債投信１月号 | 10,009円 | 0 | 9,473 | |
| 公社債投信２月号 | 10,008円 | 0 | 7,835 | |
| 公社債投信３月号 | 10,006円 | 0 | 8,488 |
21.33円 10/03/23 |
| 公社債投信４月号 | 10,005円 | 0 | 8,891 |
20.03円 10/04/19 |
| 公社債投信５月号 | 10,004円 | 0 | 8,405 |
19.12円 10/05/19 |
| 公社債投信６月号 | 10,003円 | 0 | 12,472 |
18.01円 10/06/21 |
| 公社債投信７月号 | 10,002円 | 0 | 18,051 |
17.55円 10/07/20 |
| 公社債投信８月号 | 10,001円 | 0 | 11,228 |
16.62円 10/08/19 |
| 公社債投信９月号 | 10,015円 | 0 | 9,402 | |
| 公社債投信１０月号 | 10,014円 | 0 | 11,450 | |
| 公社債投信１１月号 | 10,012円 | 0 | 12,473 | |
| 公社債投信１２月号 | 10,011円 | 0 | 17,284 |
ページの先頭へ戻る
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
加入協会：（社）投資信託協会、（社）日本証券投資顧問業協会
Copyright © 2010 Nikko Asset Management Co., Ltd. All Rights Reserved.