文字サイズ
小さく 大きく
小さく 大きく
基準価額速報 （公社債投信）
基準価額速報 （追加型株式投資信託）
基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
2010年03月12日 現在
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|---|---|---|---|---|
| 公社債投信１月号 | 10,003円 | 0 | 9,950 |
23.67円 10/01/19 |
| 公社債投信２月号 | 10,001円 | 0 | 8,236 |
22.75円 10/02/22 |
| 公社債投信３月号 | 10,021円 | 0 | 8,447 | |
| 公社債投信４月号 | 10,019円 | 0 | 8,937 | |
| 公社債投信５月号 | 10,017円 | 0 | 8,461 | |
| 公社債投信６月号 | 10,014円 | 0 | 12,340 | |
| 公社債投信７月号 | 10,013円 | 0 | 18,162 | |
| 公社債投信８月号 | 10,011円 | 0 | 11,573 | |
| 公社債投信９月号 | 10,009円 | 0 | 9,915 |
29.93円 09/09/24 |
| 公社債投信１０月号 | 10,008円 | 0 | 11,916 |
28.16円 09/10/19 |
| 公社債投信１１月号 | 10,005円 | 0 | 13,068 |
26.88円 09/11/19 |
| 公社債投信１２月号 | 10,004円 | 0 | 18,342 |
24.79円 09/12/21 |
ページの先頭へ戻る
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
加入協会：（社）投資信託協会、（社）日本証券投資顧問業協会
Copyright © 2010 Nikko Asset Management Co., Ltd. All Rights Reserved.