基準価額速報｜日興アセットマネジメント

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基準価額速報

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。
「☆」印がついたファンドは、お申込受付日の翌営業日の基準価額がお申込価額となるファンドです。

2010年03月10日　現在

	ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
	上場インデックスファンド２２５　【上場225】	10,718	-4	280,289
	上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　【上場TOPIX】	91,582	-188	194,096
	上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株100 　【上場新興】	59,167	-137	439
	上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株　【上場大型】	66,417	-157	15,502
	上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株　【上場中型】	93,952	-196	785
	上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株　【上場小型】	91,831	36	841
☆	上場インデックスファンド中国Ａ株式（パンダ）CSI300 　【上場パンダ】	3,930	21	7,781	0.00円 10/01/20
	上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型　【上場Jリート】	90,355	517	2,181	956.00円 10/03/08
	上場インデックスファンドＦＴＳＥ日本グリーンチップ35 　【上場グリーンチップ35】	339,747	-226	1,496	2,060.00円 10/01/08
☆	上場インデックスファンド海外債券（Citigroup WGBI）毎月分配型　【上場外債】	47,985	-283	1,919	203.00円 10/03/10
☆	上場インデックスファンド海外先進国株式（MSCI-KOKUSAI）　【上場MSCIコクサイ株】	102,357	-10	1,023
☆	上場インデックスファンド海外新興国株式（MSCIエマージング）　【上場MSCIエマージング株】	110,840	19	1,108
☆	日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	7,677	-12	304,909	40.00円 10/02/16
☆	日興五大陸株式ファンド	6,725	-5	26,795	60.00円 10/02/16
☆	グローバル・ラップ　日本大型株式ファンド	7,722	-34	412
☆	グローバル・ラップ　日本小型株式ファンド	13,205	2	311
☆	グローバル・ラップ　日本債券ファンド	10,381	3	184
☆	グローバル・ラップ　北米株式ファンド	5,846	1	193
☆	グローバル・ラップ　欧州先進国株式ファンド	7,526	-21	245
☆	グローバル・ラップ　アジア太平洋先進国株式ファンド	19,283	136	285
☆	グローバル・ラップ　海外債券ファンド	11,680	-11	371
☆	インターナショナル・グロース・ポートフォリオ	8,093	-1	764
☆	世界高配当株式ポートフォリオ	9,088	-15	887	0.00円 09/11/18
☆	グローバルＲＥＩＴポートフォリオ	8,473	4	851	0.00円 10/01/05
☆	グローバル短期債券ポートフォリオ	11,126	8	480	30.00円 10/03/05
☆	世界ソブリン・ポートフォリオ	9,631	-22	444	0.00円 10/01/15
☆	ハイインカム・ソブリン・ポートフォリオ	11,482	-60	195	50.00円 10/01/15
☆	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（株式資産）	5,619	-7	415	40.00円 10/02/15
☆	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（債券資産）	9,046	-6	810	80.00円 10/02/15
☆	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（代替資産）	5,174	-7	28	60.00円 10/02/15
	日興ジャパンオープン　【ジパング】	5,553	-18	56,003
	日興エコファンド	5,601	-4	15,472
☆	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	6,364	-7	5,525	0.00円 10/02/15
	日興エボリューション	4,056	-7	15,327
	日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	5,984	-19	8,962	0.00円 09/12/14
	日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	8,206	-20	4,394
	日興キャッシュリッチ・ファンド	9,471	7	4,477
	日興アクティブバリュー	9,517	-9	2,866	0.00円 09/10/26
	利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	6,741	-24	54,796
	日興中小型グロース・ファンド	4,404	-20	5,922	0.00円 09/11/20
	日興ジャパン高配当株式ファンド	6,775	-17	6,551	30.00円 10/01/12
	インデックスファンドＴＳＰ	4,711	-10	23,262	60.00円 10/02/12
	インデックスファンド２２５	2,812	-1	210,678
☆	日興ワールドエクイティオープン	6,013	3	911
☆	日興グローバル・サステナビリティ・ファンドＡ（ヘッジなし）　【globe　グローブ】	8,128	-18	385
☆	日興グローバル・サステナビリティ・ファンドＢ（ヘッジあり）　【globe　グローブ】	6,657	1	243
	日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	19,166	62	11,580	0.00円 09/09/24
	日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河２】	20,787	68	17,688	0.00円 09/09/24
☆	日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	9,393	159	44,462
☆	日興アフリカ株式ファンド	14,975	-180	842	100.00円 09/10/13
☆	日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	11,999	34	73,945
☆	日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	7,591	-1	30,579	0.00円 09/12/04
☆	日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	9,108	1	28,288	30.00円 09/12/17
☆	日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	5,471	-9	122,101	60.00円 10/02/18
☆	日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	6,499	2	375	40.00円 10/02/18
☆	日興･ＣＳ世界高配当株式ファンド資産成長型（ヘッジなし）	11,127	-17	233	0.00円 09/11/18
☆	日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	5,529	15	9,613	0.00円 09/09/30
☆	日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）	7,019	-40	5,215	40.00円 10/02/17
☆	日興インフレ戦略ファンド（資産成長型）	7,899	-45	5,761	0.00円 09/09/17
☆	日興アジア資産３分法（隔月分配型）	5,809	1	30,990	70.00円 10/01/20
☆	日興アジア資産３分法（資産成長型）	7,345	1	14,471	0.00円 09/11/20
☆	日興アシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	10,300	-77	6,718
☆	日興アシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	10,279	-53	3,829
☆	日興アシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース）	10,145	-39	993
☆	日興マネー・アセット・ファンド	10,000	0	1
☆	日興スリートップ（隔月分配型）	6,560	-46	133,243	100.00円 10/01/15
☆	日興スリートップ（資産成長型）	12,754	-87	71	0.00円 09/09/15
☆	日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	6,730	-74	66,777	80.00円 10/02/22
☆	日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	8,426	-93	7,678
☆	日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	10,950	8	18,514	30.00円 10/03/05
☆	日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	8,061	-19	24,957	40.00円 10/02/15
☆	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	7,904	-41	63,757	70.00円 10/02/15
☆	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	9,497	15	2,951	50.00円 10/02/15
☆	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	11,712	-90	29,226	130.00円 10/02/15
☆	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	11,718	-67	1,035	120.00円 10/02/15
☆	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	10,560	-87	429	130.00円 10/02/15
☆	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	13,030	-68	74	70.00円 10/01/15
☆	日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	10,334	33	1,376	80.00円 10/02/18
☆	日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	5,524	2	125,568	70.00円 10/03/05
☆	日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	5,813	7	595	40.00円 10/03/05
☆	日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	12,375	4	630	70.00円 10/01/05
☆	日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	6,478	2	622	360.00円 10/01/05
☆	日興ワールドＲＥＩＴファンド	5,678	-6	968	100.00円 10/02/22
☆	日興ベスト・バランス１月号	8,700	-11	190	0.00円 10/01/25
☆	日興ベスト・バランス２月号	8,664	-11	76	0.00円 10/02/25
☆	日興ベスト・バランス３月号	8,768	-11	122
☆	日興ベスト・バランス４月号	8,399	-11	1,681
☆	日興ベスト・バランス５月号	8,575	-11	1,778
☆	日興ベスト・バランス６月号	8,504	-11	1,167
☆	日興ベスト・バランス７月号	8,589	-11	816
☆	日興ベスト・バランス８月号	8,584	-11	539
☆	日興ベスト・バランス９月号	9,045	-12	193	0.00円 09/09/25
☆	日興ベスト・バランス10月号	8,830	-11	244	0.00円 09/10/26
☆	日興ベスト・バランス11月号	8,710	-12	202	0.00円 09/11/25
☆	日興ベスト・バランス12月号	8,673	-12	86	0.00円 09/12/25
☆	積立ベスト・バランス	8,926	-11	112
☆	ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	9,883	-34	14,544
☆	日興マネー・アカウント・ファンド	10,000	0	1
	毎月ファンド	10,026	0	4,010	0.00円 10/02/25
☆	働くサイフ	9,336	-22	257	0.00円 09/09/28
☆	世界のサイフ	6,058	-35	220,372	60.00円 10/02/12
☆	世界のサイフ（資産成長型）	11,597	-67	455	0.00円 09/10/13
☆	高金利通貨コレクション	6,689	-36	869	70.00円 10/02/12
☆	すみしん世界のサイフ（毎月分配型）	9,513	-54	4,268	70.00円 10/02/12
	小型成長株オープン　【ザ・プレジデンツ】	4,265	-18	711	0.00円 09/09/29
	ミュータント	10,368	-15	12,723	50.00円 09/09/28
☆	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	5,384	-5	32,966	30.00円 10/02/19
☆	グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	5,225	-14	20,739	30.00円 10/02/22
☆	世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	5,254	-8	13,592	20.00円 10/02/12
☆	資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	10,319	-102	27,453	120.00円 10/02/17
☆	資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	10,573	-81	567	100.00円 10/02/17
☆	資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	10,676	-64	676	80.00円 10/02/17
☆	資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	9,751	-97	3,468	90.00円 10/02/17
☆	資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	10,281	-78	153	70.00円 10/02/17
☆	資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	10,046	-61	169	40.00円 10/02/17
☆	グローバルウォーターファンド	5,700	-52	2,180
☆	エマージング10	6,508	-12	1,985	60.00円 10/02/08
☆	ブラジル株式ファンド	6,975	137	12,968	0.00円 09/11/16
☆	オーストラリア株式ファンド	9,905	66	1,345	30.00円 10/02/15
☆	シティ・カントリー・セレクター	11,417	-109	3,162	2,450.00円 09/09/15
☆	ＧＷ７つの卵	7,552	-9	237,052	50.00円 10/01/12
☆	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	8,250	-49	298,101	60.00円 10/03/10
☆	高金利先進国債券オープン（資産成長型) 　【月桂樹】	11,693	16	253
☆	新ソブ	10,026	14	2,513	50.00円 10/02/18
☆	世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	6,635	-26	194,419	60.00円 10/02/12
☆	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	6,789	-68	750,459	70.00円 10/03/10
☆	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	9,547	3	6
☆	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	5,821	1	101,978	50.00円 10/02/15
☆	アジアの財産３分法ファンド	7,533	-10	5,884	20.00円 10/01/14
☆	プロフェッショナル・ステージ	7,615	-6	6,038
☆	インデックスファンドＪリート	6,050	34	1,146	70.00円 09/12/15
☆	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	4,757	-4	273,292	70.00円 10/03/05
☆	全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型　【ワールドクルーズ】	7,793	-9	250	30.00円 10/02/25
☆	グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	5,661	-33	62,551	50.00円 10/02/15
☆	ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	7,371	-35	21,799	40.00円 10/02/22
☆	ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	8,958	17	1,930	48.00円 10/02/22
	グローバルメッセンジャーウィナーズ　【ウィナーズ倶楽部】	5,713	-12	226
	日本株バリューインベストメントパック　【バリュー探検隊】	9,739	-8	2,763
	日本株コアα 　【安定気流】	9,646	-33	663	400.00円 09/10/13
☆	利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	7,802	2	30,923	70.00円 10/02/15
☆	りそな世界高金利通貨オープン	6,053	-34	5,965	60.00円 10/02/12
	キャピタルオープン	3,271	-8	1,967	50.00円 10/01/12
	低位株オープン	8,181	41	5,097
	日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	1,100	3	13,345	10.00円 10/01/12
	日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	11,708	-19	2,065	0.00円 10/01/12
	日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	10,059	0	2,204	10.00円 10/01/12
	店頭株グロース・オープン	3,641	-15	2,016	0.00円 09/12/18
	ミリオンインデックスポートフォリオ	3,748	-10	9,674	5.00円 09/11/09
	ミリオンバランスポートフォリオ	7,061	-10	450	5.00円 09/11/09
	財形株投（一般財形５０）	8,033	-5	140	5.00円 10/02/01
	財形株投（一般財形３０）	8,727	-4	61	5.00円 10/02/01
	財形株投（年金・住宅財形３０）	8,746	-3	151	5.00円 10/02/01
☆	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	8,033	-10	224	0.00円 09/10/26
☆	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	9,056	-9	266	0.00円 09/10/26
☆	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	9,943	-6	679	0.00円 09/10/26
☆	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	10,802	-3	1,735	10.00円 09/10/26
	ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	9,691	-19	467	10.00円 10/02/12
	日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	10,800	2	114	10.00円 09/10/26
☆	海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	12,803	-26	284	10.00円 09/10/26
	年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	8,951	-18	10,992
	インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	9,612	-20	529	10.00円 09/11/06
	インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	10,944	2	1,150	10.00円 09/11/06
☆	インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	11,836	-13	8,882	10.00円 09/10/26
☆	インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	12,564	11	27	10.00円 09/10/26
☆	インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	12,044	-24	12,702	10.00円 09/10/26
☆	インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	11,058	10	475	10.00円 09/10/26
☆	ＤＣインデックスバランス（株式80）	12,005	-20	1,382	10.00円 09/11/06
☆	ＤＣインデックスバランス（株式60）	11,956	-15	1,648	10.00円 09/11/06
☆	ＤＣインデックスバランス（株式40）	11,786	-10	1,275	10.00円 09/11/06
☆	ＤＣインデックスバランス（株式20）	11,393	-5	690	10.00円 09/11/06
☆	年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	10,989	-16	1,705
☆	年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	11,480	-14	2,789
☆	年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	11,498	-10	1,316
☆	年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	11,302	-7	1,080
☆	年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	11,109	-5	590
☆	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	10,048	-13	1,284	10.00円 09/10/26
☆	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	10,461	-10	1,706	10.00円 09/10/26
☆	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	10,805	-6	1,922	10.00円 09/10/26
☆	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	10,932	-3	1,471	10.00円 09/10/26
	年金積立インデックスファンド日本債券　【DC インデックス日本債券】	10,806	2	4,257	10.00円 09/10/26
☆	年金積立インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	9,719	-12	6,612	10.00円 09/10/26
☆	年金積立インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	9,567	9	246	10.00円 09/10/26
☆	年金積立インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	13,520	-27	19,243	10.00円 09/10/26
☆	年金積立インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	11,067	10	2,773	10.00円 09/10/26
☆	年金積立インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	8,523	6	1,278	0.00円 09/11/16
☆	年金積立インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	9,832	-12	353	0.00円 09/11/16
	年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	8,307	-28	213
	年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	8,271	-7	308
☆	年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	9,300	-10	862	10.00円 10/02/15
	年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	7,169	-23	932	10.00円 09/12/14
	年金積立Ｊグロース　【DC Jグロース】	9,241	-32	2,620
	年金積立インデックスファンドＴＯＰＩＸ　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	9,117	-19	5,394	10.00円 10/02/12
	年金積立インデックスファンド２２５　【ＤＣ２２５】	10,471	-4	4,705
☆	年金積立ワールドエクイティオープン　【DC ワールドエクイティオープン】	8,547	4	107
	年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	10,373	-1	584	0.00円 09/10/28
	年金積立日本債券ファンド　【DC 日本債券ファンド】	10,703	2	15	0.00円 09/12/25
☆	年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	7,901	-1	274
☆	年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	13,529	-28	376
☆	年金積立グローバル・サステナビリティ（ヘッジなし）　【DC グローブ（ヘッジなし）】	9,068	-20	51
☆	年金積立グローバル・サステナビリティ（ヘッジあり）　【DC グローブ（ヘッジあり）】	9,119	6	12

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