文字サイズ 大きく| 小さく
日興アセットマネジメント メニュー一覧
基準価額速報 （公社債投信）
- 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
- 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
- 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。
- ETFの基準価額は、こちらの口数での価額となります。
2012年02月09日 現在
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
上場インデックスファンド２２５ 【上場225】 |
9,155 | -13 | 344,896 | ||
|
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 【上場TOPIX】 |
78,514 | 224 | 282,018 | ||
|
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株100 【上場新興】 |
54,156 | 511 | 401 | ||
|
上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 【上場大型】 |
52,590 | 201 | 723 | ||
|
上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 【上場中型】 |
83,920 | 168 | 701 | ||
|
上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 【上場小型】 |
92,762 | -67 | 850 | ||
|
上場インデックスファンドＦＴＳＥ日本グリーンチップ35 【上場グリーンチップ35】 |
274,483 | -671 | 985 |
1,820.00円 12/01/08 |
|
|
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100） 【上場高配当】 |
88,134 | 368 | 1,878 |
710.00円 12/01/08 |
|
|
上場インデックスファンド日経中国関連株50 【上場中国関連株50】 |
90,958 | -119 | 995 | ||
|
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン） 【上場MSCIジャパン株】 |
48,731 | 160 | 991 | ||
|
上場インデックスファンド海外先進国株式（MSCI-KOKUSAI） 【上場MSCIコクサイ株】 |
100,039 | 218 | 5,001 |
0.00円 12/01/20 |
|
|
上場インデックスファンド海外新興国株式（MSCIエマージング） 【上場MSCIエマージング株】 |
101,980 | 1,194 | 7,138 |
0.00円 12/01/20 |
|
|
上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本 【上場MSCI世界株】 |
90,694 | 324 | 906 |
0.00円 12/01/20 |
|
|
上場インデックスファンド米国株式（S&P500） 【上場S&P500米国株】 |
110,997 | 489 | 1,220 |
0.00円 12/01/20 |
|
|
上場インデックスファンド中国Ａ株式（パンダ）CSI300 【上場パンダ】 |
2,784 | 88 | 4,098 |
0.00円 12/01/20 |
|
|
上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株） 【上場チャイナ株】 |
83,036 | 1,616 | 830 |
0.00円 12/01/20 |
|
|
上場インデックスファンドS&P CNX Nifty先物（インド株式） 【上場インド株】 |
78,469 | 733 | 863 |
0.00円 12/01/20 |
|
|
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型 【上場Jリート】 |
86,100 | -397 | 6,659 |
870.00円 12/01/08 |
|
|
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT） 【上場Aリート】 |
91,709 | 369 | 1,100 |
800.00円 12/01/10 |
|
|
上場インデックスファンド海外債券（Citigroup WGBI）毎月分配型 【上場外債】 |
40,042 | 30 | 5,205 |
140.00円 12/01/10 |
|
|
上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債） 【上場新興国債】 |
51,109 | 115 | 511 | ||
| 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） | 6,688 | 8 | 167,740 |
20.00円 12/01/16 |
|
| 日興五大陸株式ファンド | 6,075 | 31 | 22,375 |
60.00円 11/11/16 |
|
| グローバル・ラップ 日本大型株式ファンド | 6,569 | 23 | 216 | ||
| グローバル・ラップ 日本小型株式ファンド | 13,529 | -2 | 213 | ||
| グローバル・ラップ 日本債券ファンド | 10,633 | 1 | 114 | ||
| グローバル・ラップ 北米株式ファンド | 5,805 | 23 | 120 | ||
| グローバル・ラップ 欧州先進国株式ファンド | 7,000 | -11 | 155 | ||
| グローバル・ラップ アジア太平洋先進国株式ファンド | 18,618 | 132 | 207 | ||
| グローバル・ラップ 海外債券ファンド | 10,840 | 9 | 255 | ||
| 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（株式資産） | 5,146 | 21 | 192 |
40.00円 11/08/15 |
|
| 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（債券資産） | 8,647 | 6 | 269 |
70.00円 11/08/15 |
|
| 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（代替資産） | 5,042 | 0 | 54 |
60.00円 11/08/15 |
|
|
日興ジャパンオープン 【ジパング】 |
4,999 | 14 | 39,689 |
0.00円 11/08/22 |
|
| 日興エコファンド | 4,906 | 6 | 11,358 |
0.00円 11/08/19 |
|
| 日興クオンツ・アクティブ・ジャパン | 5,843 | 4 | 4,343 | ||
| 日興エボリューション | 3,144 | -1 | 9,571 | ||
|
日興アクティブ・ダイナミクス 【投資力学】 |
4,961 | 8 | 5,772 |
0.00円 11/12/14 |
|
|
日興グローイング・ベンチャーファンド 【グローイング・ベンチャー】 |
8,159 | -27 | 7,155 | ||
| 日興キャッシュリッチ・ファンド | 9,226 | 1 | 2,394 | ||
| 日興アクティブバリュー | 8,504 | 26 | 2,254 |
0.00円 11/10/25 |
|
|
利益還元成長株オープン 【Ｊグロース】 |
6,015 | 19 | 37,698 | ||
| 日興中小型グロース・ファンド | 4,128 | 7 | 3,153 |
0.00円 11/11/21 |
|
| 日興ジャパン高配当株式ファンド | 6,619 | 5 | 3,462 |
30.00円 12/01/10 |
|
| インデックスファンドＴＳＰ | 4,086 | 11 | 21,210 | ||
| インデックスファンド２２５ | 2,424 | -4 | 196,277 | ||
| 日興ワールド エクイティ オープン | 6,413 | 15 | 835 | ||
|
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド 【黄河】 |
12,372 | 375 | 5,674 |
0.00円 11/09/21 |
|
|
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２ 【黄河２】 |
13,439 | 406 | 6,827 |
0.00円 11/09/21 |
|
|
日興ブラジル株式ファンド 【情熱の国】 |
8,171 | 53 | 14,650 |
0.00円 11/09/26 |
|
| 日興アフリカ株式ファンド | 12,441 | 60 | 710 |
0.00円 11/10/11 |
|
| 日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド | 9,559 | 114 | 34,294 | ||
|
日興新世代新興国株式ファンド 【ネクストBRICｓ】 |
7,670 | 73 | 16,825 |
0.00円 11/12/05 |
|
| 日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン | 8,682 | 64 | 7,648 |
0.00円 11/09/29 |
|
|
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド 【ネクスト・スター】 |
8,389 | 42 | 13,493 |
30.00円 11/12/19 |
|
|
日興ＧＳグロース・マーケッツ・ファンド 【グロース8】 |
11,637 | 131 | 24,549 | ||
| 日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型） | 4,053 | 7 | 43,080 |
60.00円 12/01/18 |
|
| 日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型） | 10,959 | 16 | 157 |
60.00円 11/11/18 |
|
| 日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド | 5,100 | 20 | 4,112 |
0.00円 11/09/30 |
|
| 日興ロックフェラー医療戦略ファンド | 10,411 | -20 | 1,114 | ||
| 日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型（通貨アルファ戦略コース） | 9,442 | 24 | 4,782 |
180.00円 12/01/24 |
|
| 日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） | 9,474 | 13 | 391 |
100.00円 12/01/24 |
|
| 日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型） | 5,669 | 8 | 2,953 |
70.00円 12/01/17 |
|
| 日興インフレ戦略ファンド（資産成長型） | 7,782 | 11 | 2,934 |
0.00円 11/09/20 |
|
| 日興アジア資産３分法（隔月分配型） | 4,863 | 42 | 13,221 |
70.00円 12/01/20 |
|
| 日興アジア資産３分法（資産成長型） | 7,187 | 63 | 7,365 |
0.00円 11/11/21 |
|
| 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース） | 6,635 | 58 | 302,708 |
150.00円 12/02/03 |
|
| 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） | 6,245 | 33 | 45,040 |
130.00円 12/02/03 |
|
| 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース） | 6,648 | 43 | 1,441 |
120.00円 12/02/03 |
|
| 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース） | 7,390 | 65 | 675 |
130.00円 12/02/03 |
|
| 日興マネー・アセット・ファンド | 10,008 | 0 | 1,441 |
0.00円 12/02/03 |
|
| 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース） | 7,354 | 3 | 140,066 |
140.00円 12/01/17 |
|
| 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） | 9,092 | 19 | 10,355 |
90.00円 12/01/17 |
|
| 日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型） | 8,491 | -4 | 19,037 |
170.00円 12/01/19 |
|
| 日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型） | 10,273 | -5 | 1,042 |
0.00円 12/01/19 |
|
| 日興スリートップ（隔月分配型） | 5,246 | 12 | 58,112 |
70.00円 12/01/16 |
|
| 日興スリートップ（資産成長型） | 11,920 | 25 | 32 |
35.00円 11/09/15 |
|
| 日興高金利通貨ファンド（毎月分配型） | 4,562 | 11 | 16,199 |
60.00円 12/01/20 |
|
| 日興高金利通貨ファンド（資産成長型） | 7,880 | 18 | 2,584 | ||
|
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド 【債蔵】 |
11,281 | 6 | 13,605 |
30.00円 11/12/05 |
|
| 日興・ＧＳ 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 6,574 | 4 | 13,989 |
40.00円 12/01/16 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） | 6,219 | 2 | 31,719 |
70.00円 12/01/16 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） | 9,638 | 0 | 13,783 |
50.00円 12/01/16 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース） | 9,955 | 27 | 15,766 |
160.00円 12/01/16 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース） | 9,143 | 37 | 968 |
150.00円 12/01/16 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） | 6,845 | 12 | 16,151 |
150.00円 12/01/16 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（対米ドル・ブラジルレアルコース) | 9,858 | 33 | 37 |
150.00円 12/01/16 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（対米ドル・アジア通貨バスケットコース) | 9,987 | 23 | 1 |
100.00円 12/01/16 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース） | 12,781 | 4 | 113 |
70.00円 12/01/16 |
|
| 日興 豪州 インカム・オープン（毎月分配型） | 9,325 | -6 | 1,400 |
100.00円 12/01/18 |
|
| 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし） | 4,187 | 17 | 107,479 |
70.00円 12/02/06 |
|
| 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり） | 6,029 | 15 | 402 |
40.00円 12/02/06 |
|
| 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし） | 13,423 | 53 | 543 |
70.00円 12/01/05 |
|
| 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型） | 5,195 | 20 | 713 |
420.00円 12/01/05 |
|
| 日興ワールドＲＥＩＴファンド | 5,992 | 24 | 328 |
100.00円 11/08/22 |
|
| 日興ベスト・バランス１月号 | 7,965 | 36 | 129 |
0.00円 12/01/25 |
|
| 日興ベスト・バランス２月号 | 7,896 | 35 | 43 | ||
| 日興ベスト・バランス３月号 | 8,015 | 35 | 88 | ||
| 日興ベスト・バランス４月号 | 7,726 | 34 | 1,117 | ||
| 日興ベスト・バランス５月号 | 7,888 | 35 | 1,094 | ||
| 日興ベスト・バランス６月号 | 7,812 | 34 | 787 | ||
| 日興ベスト・バランス７月号 | 7,893 | 36 | 523 | ||
| 日興ベスト・バランス８月号 | 7,888 | 35 | 343 |
0.00円 11/08/25 |
|
| 日興ベスト・バランス９月号 | 8,287 | 37 | 136 |
0.00円 11/09/26 |
|
| 日興ベスト・バランス10月号 | 8,084 | 37 | 142 |
0.00円 11/10/25 |
|
| 日興ベスト・バランス11月号 | 7,993 | 37 | 112 |
0.00円 11/11/25 |
|
| 日興ベスト・バランス12月号 | 7,928 | 36 | 51 |
0.00円 11/12/26 |
|
| 積立ベスト・バランス | 8,277 | 37 | 115 | ||
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース | 9,399 | 10 | 7,126 |
60.00円 12/01/20 |
|
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース | 8,284 | 29 | 23,250 |
120.00円 12/01/20 |
|
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 7,837 | 31 | 119,612 |
160.00円 12/01/20 |
|
| エマージング・プラス・円戦略コース | 9,602 | 44 | 5,610 |
90.00円 12/01/10 |
|
| エマージング・プラス・成長戦略コース | 8,956 | 59 | 17,449 |
140.00円 12/01/10 |
|
| エマージング・プラス（マネープールファンド） | 10,002 | 0 | 40 | ||
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド） | 10,004 | 0 | 418 |
0.00円 11/08/22 |
|
|
ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド 【世界銀行グリーンファンド】 |
8,180 | -15 | 9,439 |
100.00円 12/01/20 |
|
| 日興マネー・アカウント・ファンド | 10,023 | 0 | 6 |
0.00円 11/10/20 |
|
| グリーン世銀債ファンド | 8,625 | -16 | 47,932 |
100.00円 12/01/20 |
|
|
日本公共債ファンド2020 【ふるさと紀行2020】 |
10,230 | 4 | 3,154 |
8.00円 12/02/06 |
|
| 日本国債ファンド（毎月分配型） | 10,408 | -3 | 104 |
0.00円 12/01/25 |
|
| フォーシーズン | 10,083 | 16 | 36,651 |
30.00円 12/01/16 |
|
| 働くサイフ | 9,102 | -2 | 121 |
0.00円 11/09/28 |
|
| 円サポート | 10,279 | -3 | 119 |
35.00円 12/01/10 |
|
| 世界のサイフ | 4,313 | -2 | 136,565 |
50.00円 12/01/12 |
|
| 世界のサイフ（資産成長型） | 10,601 | -5 | 552 |
60.00円 11/10/12 |
|
| 高金利通貨コレクション | 4,602 | 3 | 1,158 |
60.00円 12/01/12 |
|
| すみしん 世界のサイフ（毎月分配型） | 7,248 | -3 | 3,911 |
70.00円 12/01/12 |
|
|
小型成長株オープン 【ザ・プレジデンツ】 |
4,109 | -12 | 514 |
0.00円 11/09/29 |
|
| ミュータント | 7,594 | -2 | 5,921 |
150.00円 11/09/27 |
|
|
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型 【カブチョファンド】 |
4,110 | 28 | 15,097 |
10.00円 12/01/19 |
|
|
原点回帰・日本株ファンド 【円活（えんかつ）】 |
9,391 | 6 | 2,696 |
50.00円 12/01/10 |
|
|
世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）ヘッジなしコース 【セカハイ】 |
10,599 | -48 | 28 |
50.00円 12/02/09 |
|
|
世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）資源国通貨コース 【セカハイ】 |
11,002 | -71 | 117 |
100.00円 12/02/09 |
|
|
世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）オーストラリアドルコース 【セカハイ】 |
11,233 | -72 | 86 |
80.00円 12/02/09 |
|
|
世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）ブラジルレアルコース 【セカハイ】 |
11,117 | -100 | 215 |
130.00円 12/02/09 |
|
|
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型） 【軍配】 |
4,317 | 3 | 10,205 |
20.00円 12/01/23 |
|
| 世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型） | 4,570 | 24 | 8,586 |
15.00円 12/01/12 |
|
| アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）ブラジルレアル・コース | 8,299 | 145 | 4,415 |
100.00円 12/01/12 |
|
| アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）インドネシアルピア・コース | 8,360 | 191 | 642 |
70.00円 12/01/12 |
|
| アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）インドルピー・コース | 7,774 | 129 | 370 |
60.00円 12/01/12 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース | 7,938 | 23 | 95,914 |
150.00円 12/01/17 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース | 7,662 | 34 | 12,442 |
150.00円 12/01/17 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース | 9,515 | 2 | 18,642 |
150.00円 12/01/17 |
|
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型） | 8,304 | 24 | 30,088 |
100.00円 12/01/17 |
|
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型） | 8,691 | 38 | 1,399 |
70.00円 12/01/17 |
|
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型） | 10,396 | 3 | 3,061 |
60.00円 12/01/17 |
|
| グローバル ウォーター ファンド | 4,800 | 12 | 1,298 | ||
| エマージング10 | 5,673 | 54 | 1,130 |
20.00円 12/02/08 |
|
|
中華圏株式ファンド（毎月分配型） 【チャイワン】 |
6,796 | 168 | 8,215 |
80.00円 12/02/06 |
|
| ブラジル株式ファンド | 5,497 | 22 | 7,027 |
0.00円 11/11/15 |
|
| オーストラリア株式ファンド | 9,017 | 37 | 797 |
30.00円 11/11/15 |
|
| シティ・カントリー・セレクター | 9,744 | 80 | 2,384 |
0.00円 11/09/15 |
|
| ＧＷ７つの卵 | 6,976 | 11 | 124,295 |
30.00円 12/01/10 |
|
|
高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 【月桂樹】 |
7,327 | 0 | 321,096 |
70.00円 12/01/10 |
|
|
高金利先進国債券オープン（資産成長型) 【月桂樹】 |
12,457 | 0 | 1,517 | ||
| 新ソブ | 9,101 | 6 | 5,349 |
50.00円 12/01/18 |
|
|
世界銀行債券ファンド（毎月分配型） 【ワールドサポーター】 |
4,750 | 0 | 165,484 |
60.00円 12/01/12 |
|
|
世界標準債券ファンド 【ニューサミット】 |
8,682 | -18 | 56,389 |
70.00円 12/01/17 |
|
|
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型） 【インカムグロース】 |
8,631 | 19 | 13,764 |
140.00円 12/01/20 |
|
| アジア債券ファンド（毎月分配型） | 8,928 | 62 | 139 |
50.00円 12/01/20 |
|
|
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 【財産３分法】 |
4,931 | -6 | 483,099 |
70.00円 12/01/10 |
|
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 | 8,991 | -9 | 32 | ||
|
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 【世界の財産３分法ファンド】 |
4,965 | 5 | 61,076 |
30.00円 12/01/16 |
|
| アジアの財産３分法ファンド | 7,146 | 74 | 4,292 |
20.00円 12/01/16 |
|
| プロフェッショナル・ステージ | 6,904 | 30 | 3,941 | ||
|
グリーンバランスファンド 【グリーングリーン】 |
8,735 | 17 | 3,186 |
50.00円 12/01/17 |
|
| インデックスファンド Ｊリート | 5,385 | -25 | 1,351 |
55.00円 12/01/16 |
|
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 3,625 | 14 | 643,632 |
60.00円 12/02/06 |
|
|
全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型 【ワールドクルーズ】 |
7,009 | 29 | 271 |
20.00円 12/01/25 |
|
|
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型） 【世界紀行】 |
4,185 | -2 | 21,310 |
30.00円 12/01/13 |
|
| ピムコ・ハイイールド・ファンド Ａコース（為替ヘッジなし） | 6,664 | 8 | 12,300 |
34.00円 12/01/20 |
|
| ピムコ・ハイイールド・ファンド Ｂコース（為替ヘッジあり） | 9,365 | 8 | 1,363 |
46.00円 12/01/20 |
|
|
日本株コアα 【安定気流】 |
9,603 | 7 | 276 |
0.00円 11/10/11 |
|
|
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 【利回り財産３分法】 |
6,380 | -3 | 17,815 |
70.00円 12/01/16 |
|
| りそな 世界高金利通貨オープン | 4,305 | -2 | 2,878 |
50.00円 12/01/12 |
|
| キャピタルオープン | 2,878 | 6 | 1,570 |
40.00円 12/01/10 |
|
| 低位株オープン | 9,394 | -12 | 5,600 | ||
| 日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース（毎月分配型） | 6,509 | 37 | 408 |
140.00円 12/01/20 |
|
| 日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ベア・コース | 8,983 | -27 | 75 |
0.00円 11/11/21 |
|
| 日興ブルベアセレクト 豪ドル・ダブルブル・コース（毎月分配型） | 10,027 | -1 | 360 |
70.00円 12/01/20 |
|
| 日興ブルベアセレクト 豪ドル・ベア・コース | 8,040 | 0 | 48 |
0.00円 11/11/21 |
|
| 日興ブルベアセレクト 米ドル・ダブルブル・コース（毎月分配型） | 7,383 | 3 | 324 |
10.00円 12/01/20 |
|
| 日興ブルベアセレクト 米ドル・ベア・コース | 10,306 | -4 | 59 |
0.00円 11/11/21 |
|
| 日興ブルベアセレクト マネープール・コース | 10,009 | 0 | 26 |
0.00円 11/11/21 |
|
| 日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞ | 767 | 3 | 12,136 |
0.00円 12/01/11 |
|
| 日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞ | 12,566 | -27 | 1,535 |
20.00円 12/01/11 |
|
| 日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞ | 10,070 | 0 | 1,580 |
0.00円 12/01/11 |
|
| 日本新興株オープン | 3,724 | -1 | 1,542 |
0.00円 11/12/19 |
|
| ミリオン インデックスポートフォリオ | 3,217 | 9 | 8,270 |
5.00円 11/11/07 |
|
| ミリオン バランスポートフォリオ | 6,532 | 10 | 379 |
5.00円 11/11/07 |
|
| 財形株投（一般財形５０） | 7,479 | 11 | 150 |
5.00円 12/02/01 |
|
| 財形株投（一般財形３０） | 8,316 | 7 | 67 |
5.00円 12/02/01 |
|
| 財形株投（年金・住宅財形３０） | 8,334 | 7 | 163 |
5.00円 12/02/01 |
|
|
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80） 【Aナビ80】 |
7,550 | 17 | 194 |
0.00円 11/10/26 |
|
|
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） 【Aナビ60】 |
8,746 | 15 | 225 |
0.00円 11/10/26 |
|
|
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40） 【Aナビ40】 |
9,837 | 12 | 554 |
0.00円 11/10/26 |
|
|
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20） 【Aナビ20】 |
10,892 | 7 | 1,409 |
10.00円 11/10/26 |
|
|
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け） 【ゆうちょＤＣ ＴＯＰＩＸインデックス】 |
8,506 | 24 | 531 | ||
|
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】 |
11,129 | 1 | 147 |
10.00円 11/10/26 |
|
|
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】 |
11,834 | 12 | 312 |
10.00円 11/10/26 |
|
| 年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型） | 7,892 | 22 | 12,532 | ||
| インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） | 8,483 | 25 | 556 |
10.00円 11/11/07 |
|
| インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） | 11,328 | 1 | 1,237 |
10.00円 11/11/07 |
|
| インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） | 11,665 | 36 | 11,812 |
10.00円 11/10/26 |
|
| インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用） | 14,009 | 19 | 60 |
10.00円 11/10/26 |
|
| インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） | 11,231 | 11 | 14,027 |
10.00円 11/10/26 |
|
| インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用） | 11,882 | -3 | 721 |
10.00円 11/10/26 |
|
| ＤＣインデックスバランス（株式80） | 11,145 | 27 | 1,560 |
10.00円 11/11/07 |
|
| ＤＣインデックスバランス（株式60） | 11,435 | 22 | 1,882 |
10.00円 11/11/07 |
|
| ＤＣインデックスバランス（株式40） | 11,565 | 16 | 1,495 |
10.00円 11/11/07 |
|
| ＤＣインデックスバランス（株式20） | 11,420 | 9 | 863 |
10.00円 11/11/07 |
|
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（積極型）】 |
9,924 | 20 | 1,708 | ||
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】 |
10,588 | 17 | 2,715 | ||
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（成長型）】 |
10,903 | 13 | 1,344 | ||
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】 |
10,850 | 11 | 1,213 | ||
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（安定型）】 |
10,808 | 9 | 642 | ||
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80） 【DC Aナビ80】 |
9,429 | 22 | 1,400 |
10.00円 11/10/26 |
|
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） 【DC Aナビ60】 |
10,074 | 18 | 1,906 |
10.00円 11/10/26 |
|
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40） 【DC Aナビ40】 |
10,658 | 13 | 2,185 |
10.00円 11/10/26 |
|
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20） 【DC Aナビ20】 |
11,013 | 7 | 1,680 |
10.00円 11/10/26 |
|
|
年金積立 インデックスファンド日本債券 【DC インデックス日本債券】 |
11,136 | 1 | 5,522 |
10.00円 11/10/26 |
|
|
年金積立 インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】 |
9,460 | 29 | 7,274 |
10.00円 11/10/26 |
|
|
年金積立 インデックスファンド海外株式（ヘッジあり） 【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】 |
10,542 | 14 | 311 |
10.00円 11/10/26 |
|
|
年金積立 インデックスファンド海外債券（ヘッジなし） 【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】 |
12,499 | 12 | 17,112 |
10.00円 11/10/26 |
|
|
年金積立 インデックスファンド海外債券（ヘッジあり） 【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】 |
11,789 | -3 | 2,612 |
10.00円 11/10/26 |
|
|
年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 【ＤＣ インデックス海外新興国株式】 |
8,045 | 100 | 2,282 |
10.00円 11/11/16 |
|
|
年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券 【ＤＣ インデックス海外新興国債券】 |
9,716 | 32 | 660 |
10.00円 11/11/16 |
|
|
年金積立 ジャパンオープン 【DC ジパング】 |
7,454 | 21 | 216 |
10.00円 11/08/22 |
|
|
年金積立 エコファンド 【ＤＣ エコファンド】 |
7,224 | 9 | 319 |
10.00円 11/08/19 |
|
|
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】 |
8,534 | 6 | 795 | ||
|
年金積立 アクティブ・ダイナミクス 【ＤＣ 投資力学】 |
5,920 | 9 | 879 |
10.00円 11/12/14 |
|
|
年金積立 Ｊグロース 【DC Jグロース】 |
8,224 | 25 | 3,075 | ||
|
年金積立 インデックスファンドＴＯＰＩＸ 【ＤＣ ＴＯＰＩＸ】 |
7,986 | 23 | 5,783 | ||
|
年金積立 インデックスファンド２２５ 【ＤＣ ２２５】 |
9,131 | -14 | 5,057 | ||
|
年金積立 ワールド エクイティ オープン 【DC ワールド エクイティ オープン】 |
9,116 | 22 | 141 | ||
|
年金積立 日本短期債券オープン 【DC 日本短期債券オープン】 |
10,433 | 1 | 636 |
0.00円 11/10/28 |
|
|
年金積立 日本債券ファンド 【DC 日本債券ファンド】 |
11,060 | 1 | 26 |
0.00円 11/12/26 |
|
|
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド 【DC Iグロース】 |
7,492 | 44 | 315 | ||
|
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド 【DC Iボンド】 |
12,250 | 5 | 375 |
ページの先頭へ戻る
