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基準価額速報【2010年09月02日現在】
ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産総額
（百万円）		 分配金情報
日興五大陸株式ファンド 5,984円 182円 24,194 60.00円 (2010-08-16)
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 7,259円 22円 271,694 30.00円 (2010-08-16)






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