基準価額速報【2012年02月03日現在】
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産総額 （百万円） |
分配金情報 |
| 日興五大陸株式ファンド | 5,909円 | 25円 | 21,826 | 60.00円 (2011-11-16) |
| 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） | 6,618円 | 4円 | 166,920 | 20.00円 (2012-01-16) |
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