世界のサイフ｜日興アセットマネジメント

世界のサイフ

ファンドの資料

※グラフの表示に時間がかかる場合があります。

■データについて

※1997年以降のデータを表示しています。

※基準価額および分配金は、１万口当たりで表示しています。

※基準価額は、信託報酬控除後の値です。

※分配金込み基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に、設定来もしくは1997年以降の分配金（税引前）を再投資したものを表示しています。分配金込み基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。

※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

※上記グラフに表示されている分配金の単位は「円」です。

※上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

※手数料・税金等は考慮しておりません。