世界標準債券ファンド
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商品分類
追加型投信/内外/債券
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愛称
ニューサミット
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日経新聞掲載名
Nサミト
設定日 | 2010年3月18日 |
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信託期間 | 2020年1月17日まで |
決算日 |
毎月17日
休業日の場合は翌営業日 |
ランキング一覧
設定来または1997年以降のデータ。
詳細はこちらをご覧ください。
2019年2月22日付
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ファンドの資料 |
ファンドに関するお知らせ
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2017年9月29日
「世界標準債券ファンド/愛称:ニューサミット」
「世界標準債券ファンド(1年決算型) /愛称:ニューサミット(1年決算型)」
投資通貨国の変更について[652KB] -
2017年7月19日
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2017年6月13日
「世界標準債券ファンド/愛称:ニューサミット」
「世界標準債券ファンド(1年決算型) /愛称:ニューサミット(1年決算型)」
最近の基準価額動向と投資通貨国の状況について[1.0MB]
基準価額の推移
※グラフの表示に時間がかかる場合があります。
分配金実績(税引前・1万口当たり)
■データについて
- ※1997年以降のデータを表示しています。
- ※基準価額および分配金は、1万口当たりで表示しています。
- ※基準価額は、信託報酬控除後の値です。
- ※分配金込み基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に、設定来もしくは1997年以降の分配金(税引前)を再投資したものを表示しています。分配金込み基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。
- ※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。
- ※上記グラフに表示されている分配金の単位は「円」です。
- ※上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
- ※手数料・税金等は考慮しておりません。
ファンドに関するお知らせ
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2017年9月29日
「世界標準債券ファンド/愛称:ニューサミット」
「世界標準債券ファンド(1年決算型) /愛称:ニューサミット(1年決算型)」
投資通貨国の変更について[652KB] -
2017年7月19日
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2017年6月13日
「世界標準債券ファンド/愛称:ニューサミット」
「世界標準債券ファンド(1年決算型) /愛称:ニューサミット(1年決算型)」
最近の基準価額動向と投資通貨国の状況について[1.0MB] -
2016年12月12日
「世界標準債券ファンド/愛称:ニューサミット」
「世界標準債券ファンド(1年決算型) /愛称:ニューサミット(1年決算型)」
投資通貨の追加と投資通貨国の状況について[834KB] -
2016年7月11日
「世界標準債券ファンド/愛称:ニューサミット」
「世界標準債券ファンド(1年決算型) /愛称:ニューサミット(1年決算型)」
最近の基準価額動向と投資通貨国の状況について[1.0MB] -
2016年2月9日
「世界標準債券ファンド/愛称:ニューサミット」
「世界標準債券ファンド(1年決算型) /愛称:ニューサミット(1年決算型)」
投資通貨国の変更について[440KB] -
2015年10月22日
「世界標準債券ファンド/愛称:ニューサミット)」
「世界標準債券ファンド(1年決算型) /愛称:ニューサミット(1年決算型)」
~ 最近の基準価額動向と投資通貨各国の状況について~[935KB] -
2015年3月16日
【特別レポート】「世界標準債券ファンド/愛称:ニューサミット」
「世界標準債券ファンド(1年決算型) /愛称:ニューサミット(1年決算型)」
~2014年の運用の振り返りと投資通貨各国の状況について~[3.68MB] -
2014年9月19日
【特別レポート】「世界標準債券ファンド/愛称:ニューサミット」
「世界標準債券ファンド(1年決算型)/愛称:ニューサミット(1年決算型)」
~ 投資環境に応じた通貨の選択が魅力の債券ファンドのご紹介 ~[1.97MB]9/19掲載の上記資料に以下の誤りがあり、再掲載しました。・5P【4】部 投資通貨をメキシコペソに修正。
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2014年9月11日
「世界標準債券ファンド/愛称:ニューサミット」
「世界標準債券ファンド(1年決算型)/愛称:ニューサミット(1年決算型)」
投資通貨国の変更について[580KB]