オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)

オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)

  • 商品分類

    追加型投信/海外/株式

  • 愛称

    ピンクダイヤモンド

  • 日経新聞掲載名

    ピンクダイヤ

設定日 2012年8月20日
信託期間 2022年8月15日まで
決算日 毎月15日

休業日の場合は翌営業日

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基準価額データ等* ダウンロード

設定来または1997年以降のデータ。
詳細はこちらをご覧ください。

2019年3月22日付

基準価額 7,129 Mailメール配信
前日比 -85  
純資産総額 3,521百万円  
分配金情報 100.00 (2019年3月15日)
 

ファンドの資料

  • 基本情報
  • ファンドの特色
  • お申込みメモ
  • 購入できる金融機関
  • レポート
  • 基準価額推移
  • 運用報告書
  • 目論見書
  • 商品分類

    追加型投信/海外/株式

  • 購入単位

    販売会社が定める単位

    ※販売会社の照会先にお問い合わせください。

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 信託期間

    2022年8月15日まで(2012年8月20日設定)

  • 決算日

    毎月15日(休業日の場合は翌営業日)

  • 収益分配

    毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

    ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

  • 換金価額

    換金申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入・換金申込不可日

    販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

    ・購入・換金申込日が、オーストラリア証券取引所の休業日

    ・購入・換金申込日の翌営業日が、オーストラリア証券取引所の休業日またはシドニーの銀行休業日

  • 換金代金

    原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。

  • 手数料等の概要

    投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

申込時、換金時にご負担いただく費用
購入時手数料 購入時の基準価額に対し3.24%(税抜3%)以内

※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

≪ご参考≫

(金額指定で購入する場合)
購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額(お支払いいただく金額)となるよう購入口数を計算します。
例えば、100万円の金額指定で購入する場合、指定金額の100万円の中から購入時手数料(税込)をいただきますので、100万円全額が当ファンドの購入金額とはなりません。

※上記の計算方法と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(口数指定で購入する場合)
例えば、基準価額10,000円のときに、購入時手数料率3.24%(税込)で、100万口ご購入いただく場合は、次のように計算します。
購入金額=(10,000円/1万口)×100万口=100万円、購入時手数料=購入金額(100万円)×3.24%(税込)=32,400円となり、購入金額に購入時手数料を加えた合計額103万2,400円をお支払いいただくことになります。

換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用
運用管理費用
(信託報酬)
純資産総額に対し年率1.7712%(税抜1.64%)程度が実質的な信託報酬となります。
信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率1.0584%(税抜0.98%)、投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率が年率0.7128%(税抜0.66%)程度となります。
受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
その他の費用・手数料 目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。

※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

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