グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース
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商品分類
追加型投信/内外/その他資産(ハイブリッド証券)
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愛称
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日経新聞掲載名
COCO先進
設定日 | 2014年10月1日 |
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信託期間 | 2024年8月19日まで |
決算日 |
毎月17日
休業日の場合は翌営業日 |
ランキング一覧
設定来または1997年以降のデータ。
詳細はこちらをご覧ください。
2021年2月26日付
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ファンドの資料 |
ファンドに関するお知らせ
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2020年6月18日
「グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース/新興国高金利通貨コース」
2020年6月決算における分配金額のお知らせ[1.5MB] -
2020年4月8日
「グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース/新興国高金利通貨コース」
足元の基準価額の推移について[1.4MB] -
2019年1月18日
基準価額の推移
※グラフの表示に時間がかかる場合があります。
分配金実績(税引前・1万口当たり)
■データについて
- ※1997年以降のデータを表示しています。
- ※基準価額および分配金は、1万口当たりで表示しています。
- ※基準価額は、信託報酬控除後の値です。
- ※分配金込み基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に、設定来もしくは1997年以降の分配金(税引前)を再投資したものを表示しています。分配金込み基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。
- ※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。
- ※上記グラフに表示されている分配金の単位は「円」です。
- ※上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
- ※手数料・税金等は考慮しておりません。
ファンドに関するお知らせ
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2020年6月18日
「グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース/新興国高金利通貨コース」
2020年6月決算における分配金額のお知らせ[1.5MB] -
2020年4月8日
「グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース/新興国高金利通貨コース」
足元の基準価額の推移について[1.4MB] -
2019年1月18日
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2017年10月30日
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2016年10月19日
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2016年9月16日
【特別レポート】「グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース/円ヘッジコース/先進国高金利通貨コース/新興国高金利通貨コース」
足元で好調なパフォーマンスをみせるCoCo債[989KB] -
2016年8月4日
【特別レポート】「グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース/円ヘッジコース/先進国高金利通貨コース/新興国高金利通貨コース」
「円ヘッジコース」は設定来、堅調なパフォーマンスを実現[939KB] -
2016年7月1日
【特別レポート】「グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース/円ヘッジコース/先進国高金利通貨コース/新興国高金利通貨コース」
英国のEU離脱派勝利と今後の見通し~アルジェブリス社からのコメント~[1.0MB] -
2016年3月17日
【特別レポート】「グローバルCOCO債ファンド ヘッジなしコース/円ヘッジコース/先進国高金利通貨コース/新興国高金利通貨コース」
市場の落ち着きとともに大きく反発したCoCo債[1.4MB] -
2016年2月12日
「グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース/円ヘッジコース/先進国高金利通貨コース/新興国高金利通貨コース」~足元のCoCo債の価格下落について~[829KB]